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中视传媒

(600088)

  

流通市值:84.47亿  总市值:84.47亿
流通股本:3.98亿   总股本:3.98亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金630,245,544.48439,838,994.21177,088,367.171,056,348,577.03
收到的税费返还---6,577,154.41
收到其他与经营活动有关的现金57,583,399.1653,733,155.3426,992,625.3136,791,718.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计687,828,943.64493,572,149.55204,080,992.481,099,717,449.88
购买商品、接受劳务支付的现金465,180,423.89328,198,841.27169,757,599.6721,569,907.92
支付给职工以及为职工支付的现金303,207,082.48212,093,120.48123,474,379.38384,831,964.69
支付的各项税费22,975,243.9419,051,876.8810,321,024.2464,850,048.35
支付其他与经营活动有关的现金68,298,338.2862,708,198.84,778,748.3217,683,689.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计859,661,088.59622,052,037.43308,331,751.541,188,935,610.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-171,832,144.95-128,479,887.88-104,250,759.06-89,218,160.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,306,044.865,306,044.863,851,670.34171,244,463.7
取得投资收益收到的现金705,752.64705,752.64890,752.648,124,157.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额87,90040,90040,900225,080
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,099,697.56,052,697.54,783,322.98179,593,701.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,472,934.913,228,061.27603,917.8921,517,643.2
投资支付的现金---161,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---62,750
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,472,934.913,228,061.27603,917.89182,580,393.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,373,237.4-7,175,363.774,179,405.09-2,986,691.69
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金50,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计50,000,000---
偿还债务支付的现金11,600,402.547,656,283.261,872,765.1914,608,902.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,990,395.65612,862.92494,431.423,696,203.5
支付其他与筹资活动有关的现金367,627.98---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,958,426.178,269,146.182,367,196.6118,305,106
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额33,041,573.83-8,269,146.18-2,367,196.61-18,305,106
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-149,163,808.52-143,924,397.83-102,438,550.58-110,509,958.03
加:期初现金及现金等价物余额619,169,735.7619,169,735.7619,169,735.7729,679,693.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额470,005,927.18475,245,337.87516,731,185.12619,169,735.7
补充资料:
净利润-305,325,014.65--66,864,660.41
固定资产和投资性房地产折旧-14,221,357.43-28,571,293.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,221,357.43-28,571,293.07
长期待摊费用摊销-1,704,737.88-3,964,777.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51,437.43--155,050.38
固定资产报废损失--32,235.62-83,148.03
财务费用-2,664,857.83-5,934,407.45
投资损失--279,014,666.94--8,030,272.53
递延所得税--196,780.27--20,914,911.35
其中:递延所得税资产减少--18,761,103.41--20,914,911.35
递延所得税负债增加-18,564,323.14--
存货的减少--160,654,206.92-20,839,354.7
经营性应收项目的减少-130,524,384.9--76,165,458.38
经营性应付项目的增加--152,407,258.84-8,223,659.12
其他--29,304.78--4,175,259.17
现金的期末余额-475,245,337.87-619,169,735.7
减:现金的期初余额-619,169,735.7-729,679,693.73
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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