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中视传媒

(600088)

  

流通市值:76.76亿  总市值:76.76亿
流通股本:3.98亿   总股本:3.98亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金134,373,178.621,167,836,888.36630,245,544.48439,838,994.21
收到其他与经营活动有关的现金5,630,269.4386,943,013.5357,583,399.1653,733,155.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计140,003,448.051,254,779,901.89687,828,943.64493,572,149.55
购买商品、接受劳务支付的现金132,513,216.71712,514,182.02465,180,423.89328,198,841.27
支付给职工以及为职工支付的现金126,106,552.97400,389,975.33303,207,082.48212,093,120.48
支付的各项税费14,644,305.0834,788,263.2622,975,243.9419,051,876.88
支付其他与经营活动有关的现金5,800,441.5375,959,402.8168,298,338.2862,708,198.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计279,064,516.291,223,651,823.42859,661,088.59622,052,037.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-139,061,068.2431,128,078.47-171,832,144.95-128,479,887.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-5,306,044.865,306,044.865,306,044.86
取得投资收益收到的现金-10,700,441.22705,752.64705,752.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-99,05087,90040,900
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-16,105,536.086,099,697.56,052,697.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,560,805.8523,843,803.6916,472,934.913,228,061.27
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,560,805.8523,843,803.6916,472,934.913,228,061.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,560,805.85-7,738,267.61-10,373,237.4-7,175,363.77
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-50,000,00050,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-50,000,00050,000,000-
偿还债务支付的现金1,409,408.9267,173,880.0411,600,402.547,656,283.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,911.695,519,243.464,990,395.65612,862.92
支付其他与筹资活动有关的现金-367,627.98367,627.98-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,521,320.6173,060,751.4816,958,426.178,269,146.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,521,320.61-23,060,751.4833,041,573.83-8,269,146.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-142,143,194.7329,059.38-149,163,808.52-143,924,397.83
加:期初现金及现金等价物余额619,498,795.08619,169,735.7619,169,735.7619,169,735.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额477,355,600.38619,498,795.08470,005,927.18475,245,337.87
补充资料:
净利润-239,732,902.27-305,325,014.65
固定资产和投资性房地产折旧-29,465,206.09-14,221,357.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,465,206.09-14,221,357.43
长期待摊费用摊销-3,346,691.09-1,704,737.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--233,209.11--51,437.43
固定资产报废损失-1,233,286.94--32,235.62
财务费用-5,559,592.73-2,664,857.83
投资损失--204,169,680.69--279,014,666.94
递延所得税-7,079,594.05--196,780.27
其中:递延所得税资产减少-11,473,362.85--18,761,103.41
递延所得税负债增加--4,393,768.8-18,564,323.14
存货的减少--17,484,631.74--160,654,206.92
经营性应收项目的减少-47,481,376.43-130,524,384.9
经营性应付项目的增加--100,319,645.87--152,407,258.84
其他-338,264.51--29,304.78
现金的期末余额-619,498,795.08-475,245,337.87
减:现金的期初余额-619,169,735.7-619,169,735.7
公告日期2024-04-272024-04-202023-10-282023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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