流通市值:84.47亿 | 总市值:84.47亿 | ||
流通股本:3.98亿 | 总股本:3.98亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,245,544.48 | 439,838,994.21 | 177,088,367.17 | 1,056,348,577.03 |
收到的税费返还 | - | - | - | 6,577,154.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,583,399.16 | 53,733,155.34 | 26,992,625.31 | 36,791,718.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 687,828,943.64 | 493,572,149.55 | 204,080,992.48 | 1,099,717,449.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,180,423.89 | 328,198,841.27 | 169,757,599.6 | 721,569,907.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,207,082.48 | 212,093,120.48 | 123,474,379.38 | 384,831,964.69 |
支付的各项税费 | 22,975,243.94 | 19,051,876.88 | 10,321,024.24 | 64,850,048.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,298,338.28 | 62,708,198.8 | 4,778,748.32 | 17,683,689.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 859,661,088.59 | 622,052,037.43 | 308,331,751.54 | 1,188,935,610.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,832,144.95 | -128,479,887.88 | -104,250,759.06 | -89,218,160.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,306,044.86 | 5,306,044.86 | 3,851,670.34 | 171,244,463.7 |
取得投资收益收到的现金 | 705,752.64 | 705,752.64 | 890,752.64 | 8,124,157.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,900 | 40,900 | 40,900 | 225,080 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,099,697.5 | 6,052,697.5 | 4,783,322.98 | 179,593,701.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,472,934.9 | 13,228,061.27 | 603,917.89 | 21,517,643.2 |
投资支付的现金 | - | - | - | 161,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 62,750 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,472,934.9 | 13,228,061.27 | 603,917.89 | 182,580,393.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,373,237.4 | -7,175,363.77 | 4,179,405.09 | -2,986,691.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 11,600,402.54 | 7,656,283.26 | 1,872,765.19 | 14,608,902.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,990,395.65 | 612,862.92 | 494,431.42 | 3,696,203.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,627.98 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,958,426.17 | 8,269,146.18 | 2,367,196.61 | 18,305,106 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,041,573.83 | -8,269,146.18 | -2,367,196.61 | -18,305,106 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -149,163,808.52 | -143,924,397.83 | -102,438,550.58 | -110,509,958.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 619,169,735.7 | 619,169,735.7 | 619,169,735.7 | 729,679,693.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 470,005,927.18 | 475,245,337.87 | 516,731,185.12 | 619,169,735.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 305,325,014.65 | - | -66,864,660.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,221,357.43 | - | 28,571,293.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,221,357.43 | - | 28,571,293.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,704,737.88 | - | 3,964,777.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -51,437.43 | - | -155,050.38 |
固定资产报废损失 | - | -32,235.62 | - | 83,148.03 |
财务费用 | - | 2,664,857.83 | - | 5,934,407.45 |
投资损失 | - | -279,014,666.94 | - | -8,030,272.53 |
递延所得税 | - | -196,780.27 | - | -20,914,911.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,761,103.41 | - | -20,914,911.35 |
递延所得税负债增加 | - | 18,564,323.14 | - | - |
存货的减少 | - | -160,654,206.92 | - | 20,839,354.7 |
经营性应收项目的减少 | - | 130,524,384.9 | - | -76,165,458.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -152,407,258.84 | - | 8,223,659.12 |
其他 | - | -29,304.78 | - | -4,175,259.17 |
现金的期末余额 | - | 475,245,337.87 | - | 619,169,735.7 |
减:现金的期初余额 | - | 619,169,735.7 | - | 729,679,693.73 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |