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退市济堂

(600090)

  

流通市值:3.89亿  总市值:3.89亿
流通股本:14.40亿   总股本:14.40亿

现金流量表

报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金530,283,353.2357,432,951156,082,115.031,076,487,038.44
收到的税费返还20,911.9117,424.9226,863.7912,106.37
收到其他与经营活动有关的现金363,864,019.97209,573,842.9330,078,522.891,230,289,035.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计894,168,285.08567,024,218.85186,187,501.712,306,788,179.88
购买商品、接受劳务支付的现金420,372,640.67325,141,428.52167,269,289.37879,137,572.25
支付给职工以及为职工支付的现金25,642,101.6217,976,822.5310,948,805.4946,160,817.08
支付的各项税费26,821,425.0517,169,301.038,764,656.0627,753,169.82
支付其他与经营活动有关的现金456,456,121.54235,861,084.1951,693,834.151,336,951,638.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计929,292,288.88596,148,636.27238,676,585.072,290,003,197.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,124,003.8-29,124,417.42-52,489,083.3616,784,982.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金53,190,0008,000,000-67,038,814
取得投资收益收到的现金40,005.944,142.47-29,090.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,969.4866,469.487,50025,951.95
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计53,288,975.428,070,611.957,50067,093,856.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,491,143.731,367,621.1267,4376,620,191.7
投资支付的现金58,790,8888,000,000210,88831,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计60,282,031.739,367,621.12278,32537,820,191.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,993,056.31-1,297,009.17-270,82529,273,665.07
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金253,656,287.71191,389,300.75102,306,655.89493,586,827.04
收到其他与筹资活动有关的现金---12,938,500
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计253,656,287.71191,389,300.75102,306,655.89506,525,327.04
偿还债务支付的现金208,809,255.95141,594,866.2864,238,273.84491,793,499.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,521,603.5210,917,430.786,549,282.658,206,029.99
支付其他与筹资活动有关的现金6,429,740.725,165,439.52-7,376,455.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计233,760,600.19157,677,736.5870,787,556.44557,375,984.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额19,895,687.5233,711,564.1731,519,099.45-50,850,657.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,221,372.593,290,137.58-21,240,808.91-4,792,010.22
加:期初现金及现金等价物余额54,400,605.3954,400,605.3954,400,605.3959,192,615.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额32,179,232.857,690,742.9733,159,796.4854,400,605.39
补充资料:
净利润--58,927,505.44--2,333,974,263.36
资产减值准备--13,600-1,304,123,139.52
固定资产和投资性房地产折旧-21,528,124.82-42,855,068.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,528,124.82-42,855,068.99
无形资产摊销-7,635,961.94-14,445,632.25
长期待摊费用摊销-788,377.81-169,378.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,356.25-57,413.33
固定资产报废损失-90,486.87--
财务费用-40,371,414.02-86,295,479.43
投资损失--4,142.47--29,832.2
递延所得税-19,826,040.17--361,146,561.63
其中:递延所得税资产减少-21,107,747.15--360,505,708.14
递延所得税负债增加--1,281,706.98--640,853.49
存货的减少--27,529,928.28-754,494,997.73
经营性应收项目的减少-147,048,447.62-1,136,698,142.9
经营性应付项目的增加--157,342,887.69--908,343,951.3
现金的期末余额-57,690,742.97-54,400,605.39
减:现金的期初余额-54,400,605.39-59,192,615.61
公告日期2021-10-292021-08-312021-05-062021-04-30
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