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退市易见

(600093)

  

流通市值:5.61亿  总市值:5.61亿
流通股本:11.22亿   总股本:11.22亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,824,641.946,793,928.16174,787,753.5373,111,358.1
收到的税费返还22.8222.8211,186,575.79,859,789.46
收到其他与经营活动有关的现金13,871,391.589,560,095.9721,736,851.2411,517,778.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计26,696,056.3416,354,046.95207,711,180.4794,488,925.61
购买商品、接受劳务支付的现金15,116,156.547,270,770.2164,139,156.5168,554,755.59
支付给职工以及为职工支付的现金10,259,863.55,385,059.314,516,736.186,538,604.37
支付的各项税费303,585.95174,757.319,004,621.792,142,019.9
支付其他与经营活动有关的现金5,531,099.094,023,564.1411,966,123.517,027,667.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计31,210,705.0816,854,150.95199,626,637.9984,263,047.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,514,648.74-500,1048,084,542.4810,225,878.33
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--45,146,445.21-
投资活动现金流入的平衡项目--0-
投资活动现金流入小计--45,146,445.21-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金372,500364,500566,750566,750
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计372,500364,500566,750566,750
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-372,500-364,50044,579,695.21-566,750
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金469,000460,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金469,000460,000--
收到其他与筹资活动有关的现金10,678,559.346,600,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计11,147,559.347,060,000--
偿还债务支付的现金---5,471,436.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--786,495.81528,563.6
支付其他与筹资活动有关的现金7,200,0005,600,00049,304,488.96-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,200,0005,600,00050,090,984.776,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,947,559.341,460,000-50,090,984.77-6,000,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-939,589.4595,3962,573,252.923,659,128.33
加:期初现金及现金等价物余额4,990,205.454,990,205.452,416,952.532,416,952.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,050,616.055,585,601.454,990,205.456,076,080.86
补充资料:
净利润-506,595,053.23-255,286,846.28-792,990,759.66-237,458,418.94
固定资产和投资性房地产折旧739,204.27407,558.522,878,463.641,817,827.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧739,204.27407,558.522,878,463.641,817,827.14
无形资产摊销46,574.1624,020.1695,800.7424,020.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,881.94-9,210,427.37132.48
固定资产报废损失--132.48-
财务费用449,418,194.52222,028,663.44457,654,704.2224,188,134.39
投资损失1,353,499.59375,906.63189,191.25575,091.12
存货的减少5,009,371.684,991,635.52-5,007,006.29-26,248.28
经营性应收项目的减少-11,184,912.68-62,262,585.13-27,593,423.56-7,020,528.29
经营性应付项目的增加48,170,801.7285,494,857.6244,414,013.4126,594,378.86
其他-294,729.38--37,122.65-
现金的期末余额4,050,616.055,585,601.454,990,205.456,076,080.86
减:现金的期初余额4,990,205.454,990,205.452,416,952.532,416,952.53
公告日期2025-04-222024-08-262024-04-232023-08-10
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