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易见股份

(600093)

  

流通市值:161.86亿  总市值:161.86亿
流通股本:11.22亿   总股本:11.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,002,917,648.1815,772,239,465.4510,198,652,475.845,927,897,589.24
收到的税费返还----9,334.8--
收到其他与经营活动有关的现金103,591,755.636,594,900,794.636,752,838,075.195,058,450,664.51
经营活动现金流入小计2,251,877,236.3123,871,952,680.4517,720,348,455.8911,596,512,238.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,522,058,969.2315,995,798,934.6310,490,143,952.436,074,488,464.13
支付给职工以及为职工支付的现金16,062,363.5546,829,133.6734,751,895.2323,883,322.35
支付的各项税费18,087,609.34125,517,133.1588,627,046.3180,207,994.49
支付其他与经营活动有关的现金39,832,545.266,244,841,868.636,254,283,047.174,536,285,959.3
经营活动现金流出小计2,705,842,661.3523,150,463,609.0317,780,240,640.311,775,579,826.97
经营活动产生的现金流量净额-453,965,425.04721,489,071.42-59,892,184.41-179,067,588.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--0----
取得投资收益收到的现金----00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--400400--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--4004000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金379,9871,488,613.97987,148.07826,917.68
投资支付的现金--9,000,00000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金--2,000,000----
投资活动现金流出小计379,98712,488,613.97987,148.07826,917.68
投资活动产生的现金流量净额-379,987-12,488,213.97-986,748.07-826,917.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,880,0001,187,081,447.1666,031,447.1640,816,502.79
收到其他与筹资活动有关的现金920,000,000--500,0000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计940,880,0001,187,081,447.1666,531,447.1640,816,502.79
偿还债务支付的现金12,192,914.1831,633,203.32303,091,844.1462,534,987.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,111,618.8128,766,588.3442,615,657.5129,895,002.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金619,300,250940,246,004.02359,018,220.78358,518,220.78
筹资活动现金流出小计665,604,782.911,800,645,795.68704,725,722.43450,948,210.29
筹资活动产生的现金流量净额275,275,217.09-613,564,348.58-38,194,275.33189,868,292.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-179,070,194.9595,436,508.87-99,073,207.819,973,786.72
期初现金及现金等价物余额204,150,168.94108,713,660.07108,713,660.07108,713,660.07
期末现金及现金等价物余额25,079,973.99204,150,168.949,640,452.26118,687,446.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--892,450,310.89--476,901,816.86
加:资产减值准备-------2,678,054.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,446,545.97--2,454,440.66
无形资产摊销--883,271.86--363,382.22
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,535.8----
固定资产报废损失--19,824.84--19,824.84
公允价值变动损失--------
财务费用--33,300,143.93--50,627,132.93
投资损失---987,134.75---6,882,291.27
递延所得税资产减少---39,643,036.64--596,718.6
递延所得税负债增加---71,640.62----
存货的减少--19,134,459.32--19,134,459.32
经营性应收项目的减少---109,917,276.33---1,511,009,992.99
经营性应付项目的增加--91,859,857.01--791,404,974.95
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--721,489,071.42---179,067,588.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--204,150,168.94--118,687,446.79
减:现金的期初余额--108,713,660.07--108,713,660.07
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--95,436,508.87--9,973,786.72
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