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重庆路桥

(600106)

  

流通市值:80.54亿  总市值:80.54亿
流通股本:13.29亿   总股本:13.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金49,011,976.97196,200,569.97147,205,949.9898,232,350.99
收到其他与经营活动有关的现金7,332,010.6436,201,783.5428,176,777.2620,226,864.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计56,343,987.61232,402,353.51175,382,727.24118,459,215.52
购买商品、接受劳务支付的现金997,734.5614,259,948.915,322,729.643,581,957.63
支付给职工以及为职工支付的现金11,241,113.3625,012,257.6920,764,503.5116,373,772.04
支付的各项税费14,159,716.2538,978,611.4732,058,715.2623,764,396.02
支付其他与经营活动有关的现金1,318,429.236,498,489.683,825,235.53,165,376.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计27,716,993.484,749,307.7561,971,183.9146,885,501.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额28,626,994.21147,653,045.76113,411,543.3371,573,713.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金217,215,659.041,131,200,498.33608,488,811.32480,457,007.74
取得投资收益收到的现金59,001,441.373,116,592.0172,789,892.872,324,450.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计276,217,100.341,204,317,090.34681,278,704.19482,781,458.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-5,7305,7305,730
投资支付的现金246,747,871.911,201,345,650.96634,261,611.03552,666,616.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计246,747,871.911,201,351,380.96634,267,341.03552,672,346.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额29,469,228.432,965,709.3847,011,363.16-69,890,887.79
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-600,000,000600,000,000600,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-600,000,000600,000,000600,000,000
偿还债务支付的现金-708,000,000697,500,000697,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,487,780.43128,261,830.98113,282,307.0898,193,066.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计13,487,780.43836,261,830.98810,782,307.08795,693,066.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-13,487,780.43-236,261,830.98-210,782,307.08-195,693,066.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额44,608,442.21-85,643,075.84-50,359,400.59-194,010,239.99
加:期初现金及现金等价物余额1,327,513,005.791,413,156,081.631,413,156,081.631,413,156,081.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,372,121,4481,327,513,005.791,362,796,681.041,219,145,841.64
补充资料:
净利润-157,451,143.99-97,647,784.48
固定资产和投资性房地产折旧-3,784,292.01-1,886,983.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,784,292.01-1,886,983.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--800--
固定资产报废损失-766.28-766.28
公允价值变动损失-31,147,576.48-30,365,252.85
财务费用-64,193,429.3-33,868,648.62
投资损失--167,786,676.6--105,443,408.92
递延所得税--1,112,289.39--7,575,100.12
其中:递延所得税资产减少-58,697.3--41,952.5
递延所得税负债增加--1,170,986.69--7,533,147.62
存货的减少--2,573,720.7--659,863.03
经营性应收项目的减少-63,906,581.24-33,313,422.82
经营性应付项目的增加--2,390,781.14--11,364,426.24
现金的期末余额-1,327,513,005.79-1,219,145,841.64
减:现金的期初余额-1,413,156,081.63-1,413,156,081.63
公告日期2025-04-302025-04-252024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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