流通市值:80.54亿 | 总市值:80.54亿 | ||
流通股本:13.29亿 | 总股本:13.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,011,976.97 | 196,200,569.97 | 147,205,949.98 | 98,232,350.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,332,010.64 | 36,201,783.54 | 28,176,777.26 | 20,226,864.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 56,343,987.61 | 232,402,353.51 | 175,382,727.24 | 118,459,215.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 997,734.56 | 14,259,948.91 | 5,322,729.64 | 3,581,957.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,241,113.36 | 25,012,257.69 | 20,764,503.51 | 16,373,772.04 |
支付的各项税费 | 14,159,716.25 | 38,978,611.47 | 32,058,715.26 | 23,764,396.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,318,429.23 | 6,498,489.68 | 3,825,235.5 | 3,165,376.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 27,716,993.4 | 84,749,307.75 | 61,971,183.91 | 46,885,501.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,626,994.21 | 147,653,045.76 | 113,411,543.33 | 71,573,713.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 217,215,659.04 | 1,131,200,498.33 | 608,488,811.32 | 480,457,007.74 |
取得投资收益收到的现金 | 59,001,441.3 | 73,116,592.01 | 72,789,892.87 | 2,324,450.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 276,217,100.34 | 1,204,317,090.34 | 681,278,704.19 | 482,781,458.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 5,730 | 5,730 | 5,730 |
投资支付的现金 | 246,747,871.91 | 1,201,345,650.96 | 634,261,611.03 | 552,666,616.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,747,871.91 | 1,201,351,380.96 | 634,267,341.03 | 552,672,346.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,469,228.43 | 2,965,709.38 | 47,011,363.16 | -69,890,887.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 708,000,000 | 697,500,000 | 697,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,487,780.43 | 128,261,830.98 | 113,282,307.08 | 98,193,066.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,487,780.43 | 836,261,830.98 | 810,782,307.08 | 795,693,066.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,487,780.43 | -236,261,830.98 | -210,782,307.08 | -195,693,066.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,608,442.21 | -85,643,075.84 | -50,359,400.59 | -194,010,239.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,327,513,005.79 | 1,413,156,081.63 | 1,413,156,081.63 | 1,413,156,081.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,372,121,448 | 1,327,513,005.79 | 1,362,796,681.04 | 1,219,145,841.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 157,451,143.99 | - | 97,647,784.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,784,292.01 | - | 1,886,983.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,784,292.01 | - | 1,886,983.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -800 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 766.28 | - | 766.28 |
公允价值变动损失 | - | 31,147,576.48 | - | 30,365,252.85 |
财务费用 | - | 64,193,429.3 | - | 33,868,648.62 |
投资损失 | - | -167,786,676.6 | - | -105,443,408.92 |
递延所得税 | - | -1,112,289.39 | - | -7,575,100.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 58,697.3 | - | -41,952.5 |
递延所得税负债增加 | - | -1,170,986.69 | - | -7,533,147.62 |
存货的减少 | - | -2,573,720.7 | - | -659,863.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 63,906,581.24 | - | 33,313,422.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,390,781.14 | - | -11,364,426.24 |
现金的期末余额 | - | 1,327,513,005.79 | - | 1,219,145,841.64 |
减:现金的期初余额 | - | 1,413,156,081.63 | - | 1,413,156,081.63 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |