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亚盛集团

(600108)

  

流通市值:52.37亿  总市值:52.37亿
流通股本:19.47亿   总股本:19.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,305,335,137.481,446,932,680.85786,298,674.313,776,467,424.4
收到的税费返还3,876,203.452,450,955.881,111,6425,263,303.67
收到其他与经营活动有关的现金130,017,501.16109,559,493.8777,396,096.8191,085,229.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,439,228,842.091,558,943,130.6864,806,413.123,872,815,957.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,938,322,150.391,161,393,518.49516,389,395.133,085,185,759.25
支付给职工以及为职工支付的现金267,988,549.82168,162,387.993,689,120.55352,797,255.23
支付的各项税费16,294,546.1616,506,004.675,590,795.7919,645,370.33
支付其他与经营活动有关的现金211,158,154.12210,363,678.95234,809,611.14156,641,137.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,433,763,400.491,556,425,590.01850,478,922.613,614,269,522.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,465,441.62,517,540.5914,327,490.51258,546,434.65
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,278,000--3,408,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,321,002.45177,665.36-3,789,115.9
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计2,599,002.45177,665.36-7,197,115.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161,639,726.1389,401,510.2918,948,334.56201,453,607.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计161,639,726.1389,401,510.2918,948,334.56201,453,607.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-159,040,723.68-89,223,844.93-18,948,334.56-194,256,491.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,900,000
取得借款收到的现金2,240,000,0001,404,000,000669,000,0002,940,636,000
收到其他与筹资活动有关的现金---22,659,612.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,240,000,0001,404,000,000669,000,0002,966,195,612.8
偿还债务支付的现金2,165,200,0001,586,000,000724,000,0002,672,411,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,370,50860,045,202.3230,208,250.73188,294,010.96
支付其他与筹资活动有关的现金39,472,597.726,461,790.23,711,713.3747,106,128.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,299,043,105.71,672,506,992.52757,919,964.12,907,811,389.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-59,043,105.7-268,506,992.52-88,919,964.158,384,223.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120,108.722,274.48-305,444.59-278,891.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-212,498,279.06-355,211,022.38-93,846,252.74122,395,274.8
加:期初现金及现金等价物余额683,004,206.21683,004,206.21683,004,206.21560,608,931.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额470,505,927.15327,793,183.83589,157,953.47683,004,206.21
补充资料:
净利润-35,772,778.82-69,760,776.7
资产减值准备--38,220.89-2,558,254.08
固定资产和投资性房地产折旧-46,095,635.75-141,323,189.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,095,635.75-141,323,189.05
无形资产摊销-38,999,050.99-78,285,016.07
长期待摊费用摊销-21,159,782.3-37,945,508.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--257.13--1,937,109.95
固定资产报废损失--177,408.23-308,078.48
财务费用-64,985,317.51-143,955,889.67
投资损失----3,408,000
递延所得税-1,273,487.16--17,529,714.93
其中:递延所得税资产减少-2,368,306.79--1,069,075.67
递延所得税负债增加--1,094,819.63--16,460,639.26
存货的减少--196,092,636.05--42,212,225.04
经营性应收项目的减少-159,949,072.21--344,413,807.68
经营性应付项目的增加--191,113,425.31-146,063,517.12
现金的期末余额-327,793,183.83-683,004,206.21
减:现金的期初余额-683,004,206.21-560,608,931.41
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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