流通市值:52.37亿 | 总市值:52.37亿 | ||
流通股本:19.47亿 | 总股本:19.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,305,335,137.48 | 1,446,932,680.85 | 786,298,674.31 | 3,776,467,424.4 |
收到的税费返还 | 3,876,203.45 | 2,450,955.88 | 1,111,642 | 5,263,303.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,017,501.16 | 109,559,493.87 | 77,396,096.81 | 91,085,229.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,439,228,842.09 | 1,558,943,130.6 | 864,806,413.12 | 3,872,815,957.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,938,322,150.39 | 1,161,393,518.49 | 516,389,395.13 | 3,085,185,759.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,988,549.82 | 168,162,387.9 | 93,689,120.55 | 352,797,255.23 |
支付的各项税费 | 16,294,546.16 | 16,506,004.67 | 5,590,795.79 | 19,645,370.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211,158,154.12 | 210,363,678.95 | 234,809,611.14 | 156,641,137.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,433,763,400.49 | 1,556,425,590.01 | 850,478,922.61 | 3,614,269,522.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,465,441.6 | 2,517,540.59 | 14,327,490.51 | 258,546,434.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,278,000 | - | - | 3,408,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,321,002.45 | 177,665.36 | - | 3,789,115.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,599,002.45 | 177,665.36 | - | 7,197,115.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,639,726.13 | 89,401,510.29 | 18,948,334.56 | 201,453,607.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 161,639,726.13 | 89,401,510.29 | 18,948,334.56 | 201,453,607.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,040,723.68 | -89,223,844.93 | -18,948,334.56 | -194,256,491.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,900,000 |
取得借款收到的现金 | 2,240,000,000 | 1,404,000,000 | 669,000,000 | 2,940,636,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 22,659,612.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,240,000,000 | 1,404,000,000 | 669,000,000 | 2,966,195,612.8 |
偿还债务支付的现金 | 2,165,200,000 | 1,586,000,000 | 724,000,000 | 2,672,411,250 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,370,508 | 60,045,202.32 | 30,208,250.73 | 188,294,010.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,472,597.7 | 26,461,790.2 | 3,711,713.37 | 47,106,128.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,299,043,105.7 | 1,672,506,992.52 | 757,919,964.1 | 2,907,811,389.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,043,105.7 | -268,506,992.52 | -88,919,964.1 | 58,384,223.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120,108.72 | 2,274.48 | -305,444.59 | -278,891.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -212,498,279.06 | -355,211,022.38 | -93,846,252.74 | 122,395,274.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 683,004,206.21 | 683,004,206.21 | 683,004,206.21 | 560,608,931.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 470,505,927.15 | 327,793,183.83 | 589,157,953.47 | 683,004,206.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,772,778.82 | - | 69,760,776.7 |
资产减值准备 | - | -38,220.89 | - | 2,558,254.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,095,635.75 | - | 141,323,189.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,095,635.75 | - | 141,323,189.05 |
无形资产摊销 | - | 38,999,050.99 | - | 78,285,016.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,159,782.3 | - | 37,945,508.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -257.13 | - | -1,937,109.95 |
固定资产报废损失 | - | -177,408.23 | - | 308,078.48 |
财务费用 | - | 64,985,317.51 | - | 143,955,889.67 |
投资损失 | - | - | - | -3,408,000 |
递延所得税 | - | 1,273,487.16 | - | -17,529,714.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,368,306.79 | - | -1,069,075.67 |
递延所得税负债增加 | - | -1,094,819.63 | - | -16,460,639.26 |
存货的减少 | - | -196,092,636.05 | - | -42,212,225.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 159,949,072.21 | - | -344,413,807.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -191,113,425.31 | - | 146,063,517.12 |
现金的期末余额 | - | 327,793,183.83 | - | 683,004,206.21 |
减:现金的期初余额 | - | 683,004,206.21 | - | 560,608,931.41 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |