流通市值:10.54亿 | 总市值:10.54亿 | ||
流通股本:5.09亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,209,209.5 | 85,974,034.2 | 35,254,725.32 | 84,930,408.24 |
收到的税费返还 | 446,359.8 | 300,288.54 | 53,623.23 | 111,844.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,223,470.48 | 1,680,656.95 | 330,581.03 | 5,725,126.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 128,879,039.78 | 87,954,979.69 | 35,638,929.58 | 90,767,379.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,363,809.73 | 56,465,200.48 | 27,336,030.27 | 81,688,756.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,722,801.06 | 16,599,174.34 | 8,223,662.42 | 32,786,070.41 |
支付的各项税费 | 3,449,154.85 | 2,889,218.88 | 1,857,065.4 | 6,304,655.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,849,145.36 | 18,968,453.56 | 6,520,284.74 | 28,891,443.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 136,384,911 | 94,922,047.26 | 43,937,042.83 | 149,670,925.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,505,871.22 | -6,967,067.57 | -8,298,113.25 | -58,903,546.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 37,250,076.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,550 | - | - | 5,927,901.03 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,550 | - | - | 43,177,977.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,147,767.87 | 2,901,542.87 | 1,418,025.19 | 7,213,782.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,147,767.87 | 2,901,542.87 | 1,418,025.19 | 7,213,782.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,144,217.87 | -2,901,542.87 | -1,418,025.19 | 35,964,194.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 12,000,000 |
取得借款收到的现金 | 18,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000,000 | 10,160,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,000,000 | 18,160,000 | 13,000,000 | 25,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 12,400,000 | 800,000 | - | 30,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 476,759.72 | 313,750 | - | 501,071.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000 | - | - | 840,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,026,759.72 | 1,113,750 | - | 31,741,071.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,973,240.28 | 17,046,250 | 13,000,000 | -6,741,071.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,837.82 | 5,151 | 811.33 | 3,157.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,324,989.01 | 7,182,790.56 | 3,284,672.89 | -29,677,265.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,542,514.09 | 1,542,514.09 | 1,542,514.09 | 31,219,779.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,867,503.1 | 8,725,304.65 | 4,827,186.98 | 1,542,514.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -63,364,108.79 | - | -137,305,092.6 |
资产减值准备 | - | -256,870.23 | - | 3,245,389.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,943,191.47 | - | 4,083,387.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,943,191.47 | - | 4,083,387.5 |
无形资产摊销 | - | 3,146,464.14 | - | 5,455,307.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 82,971.46 | - | 121,356.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -199,387.53 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 212,336.62 |
公允价值变动损失 | - | -1,367,591.33 | - | 105,008,108.69 |
财务费用 | - | 29,775,810.91 | - | 61,071,114.31 |
投资损失 | - | -20,018,156.86 | - | -122,361,885.17 |
存货的减少 | - | -805,751.15 | - | -6,373,864.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 36,095,547.95 | - | 27,556,675.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 134,585.07 | - | -28,258,315.24 |
其他 | - | -3,199,048.44 | - | 552,064.08 |
现金的期末余额 | - | 8,725,304.65 | - | 1,542,514.09 |
减:现金的期初余额 | - | 1,542,514.09 | - | 31,219,779.5 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |