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ST天成

(600112)

  

流通市值:10.54亿  总市值:10.54亿
流通股本:5.09亿   总股本:5.09亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金122,209,209.585,974,034.235,254,725.3284,930,408.24
收到的税费返还446,359.8300,288.5453,623.23111,844.52
收到其他与经营活动有关的现金6,223,470.481,680,656.95330,581.035,725,126.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计128,879,039.7887,954,979.6935,638,929.5890,767,379.56
购买商品、接受劳务支付的现金81,363,809.7356,465,200.4827,336,030.2781,688,756.23
支付给职工以及为职工支付的现金23,722,801.0616,599,174.348,223,662.4232,786,070.41
支付的各项税费3,449,154.852,889,218.881,857,065.46,304,655.49
支付其他与经营活动有关的现金27,849,145.3618,968,453.566,520,284.7428,891,443.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计136,384,91194,922,047.2643,937,042.83149,670,925.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-7,505,871.22-6,967,067.57-8,298,113.25-58,903,546.11
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---37,250,076.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,550--5,927,901.03
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计3,550--43,177,977.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,147,767.872,901,542.871,418,025.197,213,782.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,147,767.872,901,542.871,418,025.197,213,782.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,144,217.87-2,901,542.87-1,418,025.1935,964,194.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---12,000,000
取得借款收到的现金18,000,0008,000,0008,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金19,000,00010,160,0005,000,0003,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计37,000,00018,160,00013,000,00025,000,000
偿还债务支付的现金12,400,000800,000-30,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金476,759.72313,750-501,071.39
支付其他与筹资活动有关的现金150,000--840,000
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计13,026,759.721,113,750-31,741,071.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额23,973,240.2817,046,25013,000,000-6,741,071.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,837.825,151811.333,157.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额12,324,989.017,182,790.563,284,672.89-29,677,265.41
加:期初现金及现金等价物余额1,542,514.091,542,514.091,542,514.0931,219,779.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额13,867,503.18,725,304.654,827,186.981,542,514.09
补充资料:
净利润--63,364,108.79--137,305,092.6
资产减值准备--256,870.23-3,245,389.51
固定资产和投资性房地产折旧-1,943,191.47-4,083,387.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,943,191.47-4,083,387.5
无形资产摊销-3,146,464.14-5,455,307.02
长期待摊费用摊销-82,971.46-121,356.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----199,387.53
固定资产报废损失---212,336.62
公允价值变动损失--1,367,591.33-105,008,108.69
财务费用-29,775,810.91-61,071,114.31
投资损失--20,018,156.86--122,361,885.17
存货的减少--805,751.15--6,373,864.24
经营性应收项目的减少-36,095,547.95-27,556,675.39
经营性应付项目的增加-134,585.07--28,258,315.24
其他--3,199,048.44-552,064.08
现金的期末余额-8,725,304.65-1,542,514.09
减:现金的期初余额-1,542,514.09-31,219,779.5
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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