当前位置:首页 - 行情中心 - 东睦股份(600114) - 财务分析 - 现金流量表

东睦股份

(600114)

  

流通市值:53.26亿  总市值:53.26亿
流通股本:6.16亿   总股本:6.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,556,181,511.23770,763,797.442,337,149,342.811,746,043,933.64
收到的税费返还19,813,729.419,507,082.5847,776,652.9121,474,884.91
收到其他与经营活动有关的现金------69,251,184.69
经营活动现金流入小计1,648,644,389.64829,586,306.962,531,687,323.581,836,770,003.24
购买商品、接受劳务支付的现金856,490,878.31442,562,905.361,232,429,553.03886,507,399.61
支付给职工以及为职工支付的现金504,150,520.4268,071,239.77818,850,994.26548,294,161.77
支付的各项税费70,704,189.7628,687,771.21134,260,359.23100,875,048.68
支付其他与经营活动有关的现金------164,033,446.52
经营活动现金流出小计1,512,150,345.1783,795,118.022,403,928,326.821,699,710,056.58
经营活动产生的现金流量净额136,494,044.5445,791,188.94127,758,996.76137,059,946.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金240,582.54407,682.54353,125.6210,234.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,605,164.324,828,864.3267,469,075.6263,852,170.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------295,818,039.94
投资活动现金流入小计11,681,319.395,236,546.86349,564,772.18359,880,445.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,983,118.4882,650,609.12394,273,851.84238,121,932.44
投资支付的现金600,000600,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----954,355,696.11954,355,696.11
支付其他与投资活动有关的现金------16,043,137.76
投资活动现金流出小计175,733,653.0184,233,231.651,352,718,276.541,208,520,766.31
投资活动产生的现金流量净额-164,052,333.62-78,996,684.79-1,003,153,504.36-848,640,321.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金727,000,000147,000,0002,326,232,506.171,945,164,000
收到其他与筹资活动有关的现金------244,639,342.32
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计751,000,000147,000,0002,578,871,848.492,189,803,342.32
偿还债务支付的现金728,965,000163,000,0001,347,532,3501,169,407,050
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,646,016.7418,732,656.16206,448,602.74189,913,443.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------40,181,507.2
筹资活动现金流出小计864,849,200.37184,388,699.571,603,489,805.551,399,502,000.83
筹资活动产生的现金流量净额-113,849,200.37-37,388,699.57975,382,042.94790,301,341.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,927,858.73-520,415.05-12,214,811.57-699,761.44
现金及现金等价物净增加额-145,335,348.18-71,114,610.4787,772,723.7778,021,205.43
期初现金及现金等价物余额416,279,305.14416,279,305.14328,506,581.37328,506,581.37
期末现金及现金等价物余额270,943,956.96345,164,694.67416,279,305.14406,527,786.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润64,565,038.8--97,722,825.82--
加:资产减值准备9,634,490.84--20,609,708.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧125,985,936.08--217,665,249.54--
无形资产摊销20,909,976.97--54,556,709.7--
长期待摊费用摊销20,695,409.73--27,655,921.84--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,311,424.37---32,785.1--
固定资产报废损失278,711.88--651,774.75--
公允价值变动损失537,808.33--343,392.11--
财务费用44,888,879.11--92,028,280.41--
投资损失1,829,189.32--44,408.87--
递延所得税资产减少-10,891,367.97--10,883,894--
递延所得税负债增加-2,322,569.49--5,915,598.27--
存货的减少-143,175,329.81---25,849,594.81--
经营性应收项目的减少140,509,398.08---338,848,166.41--
经营性应付项目的增加-137,798,816.84---8,003,187.2--
未确认的投资损失--------
其他9,564,368.21---37,866,166.91--
经营活动产生的现金流量净额136,494,044.54--127,758,996.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额270,943,956.96--416,279,305.14--
减:现金的期初余额416,279,305.14--328,506,581.37--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-145,335,348.18--87,772,723.77--
TOP↑