流通市值:4.40亿 | 总市值:4.40亿 | ||
流通股本:11.58亿 | 总股本:11.58亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,316,631,783.61 | 529,073,056 | 196,635,402.95 | 1,231,709,385.69 |
收到的税费返还 | - | 55,189.87 | 2,447 | 932,056.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,557,202.88 | 103,287,466.61 | 77,777,661.32 | 178,689,380.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,584,188,986.49 | 632,415,712.48 | 274,415,511.27 | 1,411,330,822.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,115,363,518.45 | 471,936,185.48 | 197,341,263.53 | 1,073,056,044.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,001,788.68 | 32,282,129.36 | 18,684,866.15 | 80,912,959.68 |
支付的各项税费 | 31,705,270.06 | 13,426,750.35 | 6,681,655.39 | 27,790,051.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 323,143,985.11 | 109,200,850.63 | 63,718,419.82 | 230,333,701.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,538,214,562.3 | 626,845,915.82 | 286,426,204.89 | 1,412,092,757.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,974,424.19 | 5,569,796.66 | -12,010,693.62 | -761,935.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 10,009.19 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,452.44 | 7,774.34 | 4,853.98 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -9,706,369.25 | -9,706,369.25 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,405,967.96 | 40,972.73 | 26,056.27 | 1,350,941.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,421,429.59 | -9,657,622.18 | -9,675,459 | 1,350,941.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,647.88 | 73,054.13 | 58,015.31 | 2,744,237.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 923,880.47 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,200,528.35 | 73,054.13 | 58,015.31 | 2,744,237.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,220,901.24 | -9,730,676.31 | -9,733,474.31 | -1,393,296.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 13,333,802.51 | 4,559,404.97 | 4,191,419.96 | 83,543,814.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1.26 | - | 8,154,405.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,072,723.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,205,131.02 | 59,970,459.6 | 493,842.86 | 55,141,907.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 74,538,933.53 | 64,529,865.83 | 4,685,262.82 | 146,840,127.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,538,933.53 | -64,529,865.83 | -4,685,262.82 | -116,840,127.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392,382.43 | 389,301.68 | -168,775.99 | 389,577.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,951,225.67 | -68,301,443.8 | -26,598,206.74 | -118,605,781.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,290,634.98 | 170,290,634.98 | 170,290,634.98 | 288,896,416.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,339,409.31 | 101,989,191.18 | 143,692,428.24 | 170,290,634.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | 2,183,664,001.65 | 2,337,029,242.29 | - | -5,436,237,260.27 |
资产减值准备 | 304,694.57 | 1,529,691,708.03 | - | 3,160,298,915.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 25,797,899.61 | 14,109,645.72 | - | 34,150,494.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,797,899.61 | 14,109,645.72 | - | 34,150,494.37 |
无形资产摊销 | 2,653,648.86 | 1,506,735.33 | - | 3,578,052.36 |
长期待摊费用摊销 | 124,960.59 | 1,905.48 | - | 368,727.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82,236.5 | 20,139.7 | - | 885,154.06 |
固定资产报废损失 | 29,674.62 | 14,092.34 | - | 3,799.89 |
公允价值变动损失 | -89,034,666.66 | -143,486,060.6 | - | 472,556,362.92 |
财务费用 | 259,706,387.74 | 127,574,053.69 | - | 327,967,268.34 |
投资损失 | -2,618,113,432.85 | -4,094,507,065.25 | - | -96,131,029.59 |
递延所得税 | 210,844,118.01 | 230,670,348.62 | - | -76,645,625.18 |
其中:递延所得税资产减少 | 14,892,260.03 | 20,190,504.51 | - | -6,396,541.43 |
递延所得税负债增加 | 195,951,857.98 | 210,479,844.11 | - | -70,249,083.75 |
存货的减少 | 14,267,189.4 | 30,090,540.62 | - | -413,480.81 |
经营性应收项目的减少 | 26,237,480.68 | -36,666,711.27 | - | 174,363,941.58 |
经营性应付项目的增加 | -5,167,606.11 | 9,521,221.96 | - | -213,009,844.02 |
其他 | - | - | - | -985,708.38 |
现金的期末余额 | 159,339,409.31 | 101,989,191.18 | - | 170,290,634.98 |
减:现金的期初余额 | 170,290,634.98 | 170,290,634.98 | - | 288,896,416.44 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-08-22 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
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