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金健米业

(600127)

  

流通市值:42.61亿  总市值:42.61亿
流通股本:6.42亿   总股本:6.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,041,853,991.252,623,934,217.551,289,279,445.36,980,817,573.5
收到的税费返还9,518,958.559,397,081.2469,028.8511,647,733.3
收到其他与经营活动有关的现金72,227,846.6152,626,214.3218,689,590.9781,238,385.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,123,600,796.412,685,957,513.111,308,038,065.127,073,703,692.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,649,156,628.162,401,155,075.731,277,073,505.656,502,718,498.22
支付给职工以及为职工支付的现金86,409,721.1661,960,426.7137,111,856.79121,989,675.1
支付的各项税费38,078,030.4225,341,822.5214,790,146.2847,180,704.27
支付其他与经营活动有关的现金102,728,620.0676,387,474.7227,424,756.08163,247,092.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,876,372,999.82,564,844,799.681,356,400,264.86,835,135,970.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额247,227,796.61121,112,713.43-48,362,199.68238,567,722.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2222,918,954.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,433.3438,433.3427,482.83565,153.7
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,435.3438,435.3427,484.833,484,108.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,381,299.428,958,877.416,973,427.5226,216,329.39
投资支付的现金---2,828,546.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,381,299.428,958,877.416,973,427.5229,044,875.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,342,864.08-8,920,442.07-6,945,942.69-25,560,767.48
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金443,505,683.57371,000,000230,000,0001,026,719,623.43
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计443,505,683.57371,000,000230,000,0001,026,719,623.43
偿还债务支付的现金703,995,683.57632,655,683.57300,000,0001,083,805,620.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,316,556.7713,676,057.056,810,113.9338,475,226.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润560,726.27560,726.27560,726.271,612,485.91
支付其他与筹资活动有关的现金4,858,2124,858,2124,522,50068,539.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计728,170,452.34651,189,952.62311,332,613.931,122,349,385.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-284,664,768.77-280,189,952.62-81,332,613.93-95,629,762.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74,748.9168,481.2466,565.7-28,381.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-50,705,087.33-167,929,200.02-136,574,190.6117,348,810.55
加:期初现金及现金等价物余额244,813,665.4244,813,665.4244,813,665.4127,464,854.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额194,108,578.0776,884,465.38108,239,474.8244,813,665.4
补充资料:
净利润-14,195,321.96--50,389,656.27
资产减值准备---826,735.65
固定资产和投资性房地产折旧-15,088,470.86-28,664,796.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,088,470.86-28,664,796.01
无形资产摊销-2,492,339.2-4,984,678.39
长期待摊费用摊销-17,137.62-40,968.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33,416.6-106,977.61
固定资产报废损失-3,085.96-186,562.89
公允价值变动损失-41,000-3,430,069.89
财务费用-13,215,558.73-33,681,587.34
投资损失-144,411.35-4,112,809.03
递延所得税--142,110-1,080,191.21
其中:递延所得税资产减少--156,680.81-124,647.77
递延所得税负债增加-14,570.81-955,543.44
存货的减少-96,583,089.11-265,805,446.48
经营性应收项目的减少--15,991,835.05-28,031,172.1
经营性应付项目的增加--4,852,730.34--81,521,115.1
现金的期末余额-76,884,465.38-244,813,665.4
减:现金的期初余额-244,813,665.4-127,464,854.85
公告日期2023-10-312023-08-232023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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