流通市值:42.61亿 | 总市值:42.61亿 | ||
流通股本:6.42亿 | 总股本:6.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,041,853,991.25 | 2,623,934,217.55 | 1,289,279,445.3 | 6,980,817,573.5 |
收到的税费返还 | 9,518,958.55 | 9,397,081.24 | 69,028.85 | 11,647,733.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,227,846.61 | 52,626,214.32 | 18,689,590.97 | 81,238,385.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,123,600,796.41 | 2,685,957,513.11 | 1,308,038,065.12 | 7,073,703,692.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,649,156,628.16 | 2,401,155,075.73 | 1,277,073,505.65 | 6,502,718,498.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,409,721.16 | 61,960,426.71 | 37,111,856.79 | 121,989,675.1 |
支付的各项税费 | 38,078,030.42 | 25,341,822.52 | 14,790,146.28 | 47,180,704.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,728,620.06 | 76,387,474.72 | 27,424,756.08 | 163,247,092.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,876,372,999.8 | 2,564,844,799.68 | 1,356,400,264.8 | 6,835,135,970.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 247,227,796.61 | 121,112,713.43 | -48,362,199.68 | 238,567,722.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2 | 2 | 2 | 2,918,954.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,433.34 | 38,433.34 | 27,482.83 | 565,153.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,435.34 | 38,435.34 | 27,484.83 | 3,484,108.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,381,299.42 | 8,958,877.41 | 6,973,427.52 | 26,216,329.39 |
投资支付的现金 | - | - | - | 2,828,546.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,381,299.42 | 8,958,877.41 | 6,973,427.52 | 29,044,875.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,342,864.08 | -8,920,442.07 | -6,945,942.69 | -25,560,767.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 443,505,683.57 | 371,000,000 | 230,000,000 | 1,026,719,623.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 443,505,683.57 | 371,000,000 | 230,000,000 | 1,026,719,623.43 |
偿还债务支付的现金 | 703,995,683.57 | 632,655,683.57 | 300,000,000 | 1,083,805,620.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,316,556.77 | 13,676,057.05 | 6,810,113.93 | 38,475,226.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 560,726.27 | 560,726.27 | 560,726.27 | 1,612,485.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,858,212 | 4,858,212 | 4,522,500 | 68,539.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 728,170,452.34 | 651,189,952.62 | 311,332,613.93 | 1,122,349,385.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -284,664,768.77 | -280,189,952.62 | -81,332,613.93 | -95,629,762.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,748.91 | 68,481.24 | 66,565.7 | -28,381.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,705,087.33 | -167,929,200.02 | -136,574,190.6 | 117,348,810.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,813,665.4 | 244,813,665.4 | 244,813,665.4 | 127,464,854.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 194,108,578.07 | 76,884,465.38 | 108,239,474.8 | 244,813,665.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 14,195,321.96 | - | -50,389,656.27 |
资产减值准备 | - | - | - | 826,735.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,088,470.86 | - | 28,664,796.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,088,470.86 | - | 28,664,796.01 |
无形资产摊销 | - | 2,492,339.2 | - | 4,984,678.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,137.62 | - | 40,968.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 33,416.6 | - | 106,977.61 |
固定资产报废损失 | - | 3,085.96 | - | 186,562.89 |
公允价值变动损失 | - | 41,000 | - | 3,430,069.89 |
财务费用 | - | 13,215,558.73 | - | 33,681,587.34 |
投资损失 | - | 144,411.35 | - | 4,112,809.03 |
递延所得税 | - | -142,110 | - | 1,080,191.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -156,680.81 | - | 124,647.77 |
递延所得税负债增加 | - | 14,570.81 | - | 955,543.44 |
存货的减少 | - | 96,583,089.11 | - | 265,805,446.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,991,835.05 | - | 28,031,172.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,852,730.34 | - | -81,521,115.1 |
现金的期末余额 | - | 76,884,465.38 | - | 244,813,665.4 |
减:现金的期初余额 | - | 244,813,665.4 | - | 127,464,854.85 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |