流通市值:126.88亿 | 总市值:126.88亿 | ||
流通股本:10.66亿 | 总股本:10.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,562,645,397.06 | 5,455,394,650.88 | 3,021,934,173.58 | 11,555,759,198.96 |
收到的税费返还 | 7,657,943.84 | 2,379,534.02 | 355,475.54 | 141,175,669.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 379,642,712.33 | 246,659,373.1 | 629,349,148.59 | 502,712,409.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,949,946,053.23 | 5,704,433,558 | 3,651,638,797.71 | 12,199,647,278.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,861,992,381.28 | 5,980,588,105.39 | 3,683,408,169.43 | 8,808,234,158.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 549,850,678.37 | 366,763,905.15 | 183,955,452.6 | 654,710,598.17 |
支付的各项税费 | 595,051,848.71 | 454,325,559.66 | 283,223,238.56 | 638,511,453.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 968,767,368.16 | 630,180,841.1 | 485,475,590.4 | 675,638,844.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,975,662,276.52 | 7,431,858,411.3 | 4,636,062,450.99 | 10,777,095,054.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,025,716,223.29 | -1,727,424,853.3 | -984,423,653.28 | 1,422,552,224.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 316,123,620 | 37,767,960 | 37,767,960 | 351,494,903 |
取得投资收益收到的现金 | 2,020,121.7 | 18,284,569 | 660,000 | 221,904,621.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,659.01 | - | - | 1,003,023.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,802,348.66 | 1,177,779.66 | 106,744,070.72 | 45,056,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,759,267.97 | 60,054,267.28 | 21,985,596.46 | 266,701,139.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 410,903,017.34 | 117,284,575.94 | 167,157,627.18 | 886,159,688.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,748,862.65 | 116,592,024.28 | 51,882,814.68 | 376,132,079.77 |
投资支付的现金 | 471,288,500 | 343,488,500 | 249,340,000 | 702,429,809 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 44,909,814.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 620,037,362.65 | 460,080,524.28 | 301,222,814.68 | 1,123,471,703.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,134,345.31 | -342,795,948.34 | -134,065,187.5 | -237,312,015.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 38,204,578.95 | 33,604,578.95 | 2,340,000 | 899,991,055.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,204,578.95 | 33,604,578.95 | 2,340,000 | 899,991,055.66 |
取得借款收到的现金 | 5,762,115,030.11 | 4,521,921,880.62 | 2,425,306,280.62 | 7,006,184,521.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,059,300,000 | 530,000,000 | - | 9,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,859,619,609.06 | 5,085,526,459.57 | 2,427,646,280.62 | 7,915,975,576.84 |
偿还债务支付的现金 | 4,804,914,581.81 | 3,589,391,999.24 | 1,465,032,200 | 6,392,135,656.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 573,710,069.27 | 447,038,867.38 | 184,476,175.27 | 822,842,458.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 18,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,740,507,525.67 | 302,477,792 | 153,919.07 | 17,301,055 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,119,132,176.75 | 4,338,908,658.62 | 1,649,662,294.34 | 7,232,279,170.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 740,487,432.31 | 746,617,800.95 | 777,983,986.28 | 683,696,406.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.1 | -0.1 | - | -0.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,494,363,136.39 | -1,323,603,000.79 | -340,504,854.5 | 1,868,936,614.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,395,699,882.31 | 5,395,699,882.31 | 5,395,699,882.31 | 3,526,763,267.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,901,336,745.92 | 4,072,096,881.52 | 5,055,195,027.81 | 5,395,699,882.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 164,812,698.34 | - | 702,041,302.11 |
资产减值准备 | - | 46,458,431.86 | - | 58,393,292.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,149,477.75 | - | 126,182,075.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,149,477.75 | - | 126,182,075.51 |
无形资产摊销 | - | 67,950,658.17 | - | 147,893,576.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,541,672.13 | - | 5,303,590.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 23,778.91 | - | -894,017.17 |
固定资产报废损失 | - | 9,905.19 | - | 5,406.1 |
公允价值变动损失 | - | 72,432,329.96 | - | -12,287,729.18 |
财务费用 | - | 111,879,037.29 | - | 129,549,156.83 |
投资损失 | - | -71,802,963.69 | - | -80,190,384.42 |
递延所得税 | - | -37,788,754.68 | - | -4,056,084.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,407,152.82 | - | -25,847,000.26 |
递延所得税负债增加 | - | -19,381,601.86 | - | 21,790,915.57 |
存货的减少 | - | -3,053,221,967.19 | - | -1,553,918,834.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -447,305,133.98 | - | -2,453,508,582.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,169,359,292.78 | - | 4,194,146,174.66 |
现金的期末余额 | - | 4,072,096,881.52 | - | 5,395,699,882.31 |
减:现金的期初余额 | - | 5,395,699,882.31 | - | 3,526,763,267.37 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |