流通市值:31.70亿 | 总市值:31.70亿 | ||
流通股本:5.53亿 | 总股本:5.53亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,839,142.79 | 1,821,776,437.69 | 1,175,205,338.26 | 735,119,884 |
收到的税费返还 | 4,018,535.27 | 24,579,924.56 | 16,356,342.69 | 14,666,480.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,452,566.5 | 66,831,024.18 | 30,383,395.6 | 21,247,559.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 272,310,244.56 | 1,913,187,386.43 | 1,221,945,076.55 | 771,033,924.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,877,501.75 | 1,249,691,433.79 | 866,303,898.18 | 606,906,759.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,722,899 | 396,514,248.05 | 234,523,744.61 | 150,201,734.81 |
支付的各项税费 | 18,987,689.64 | 65,400,778.85 | 39,030,414.83 | 28,842,205.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,719,232.9 | 50,658,510.76 | 37,001,932.58 | 18,748,485.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 419,307,323.29 | 1,762,264,971.45 | 1,176,859,990.2 | 804,699,185.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,997,078.73 | 150,922,414.98 | 45,085,086.35 | -33,665,261 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 321,000,000 | 3,778,300,000 | 2,084,600,000 | 1,268,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,334,189.58 | 23,596,913.71 | 13,581,562.97 | 9,233,020.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000 | 99,023.85 | 92,051.85 | 70,387.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 322,340,189.58 | 3,801,995,937.56 | 2,098,273,614.82 | 1,277,403,408.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,773,723.6 | 196,848,488.19 | 84,890,814.46 | 63,768,319.79 |
投资支付的现金 | 667,500,000 | 3,345,200,000 | 2,321,500,000 | 1,426,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 282,534,600 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 195,576.64 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 996,003,900.24 | 3,542,048,488.19 | 2,406,390,814.46 | 1,490,268,319.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -673,663,710.66 | 259,947,449.37 | -308,117,199.64 | -212,864,911.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 261,890,000 | 76,890,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,316,688.51 | 15,145,160.67 | 4,853,135.36 | 4,325,757.88 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,316,688.51 | 278,035,160.67 | 81,743,135.36 | 4,325,757.88 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000 | 191,892,298.49 | 136,892,298.49 | 71,946,298.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,164,329.89 | 28,209,166.04 | 18,913,887.25 | 6,441,522.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,527,276.85 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,359.4 | 25,983,971.85 | 22,204,740.75 | 12,485,294.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,324,689.29 | 246,085,436.38 | 178,010,926.49 | 90,873,115.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,008,000.78 | 31,949,724.29 | -96,267,791.13 | -86,547,357.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 583,258.05 | 1,935,660.31 | 1,615,936.05 | 765,512.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -883,085,532.12 | 444,755,248.95 | -357,683,968.37 | -332,312,017.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,349,852,379.99 | 905,097,131.04 | 801,806,465.73 | 801,806,465.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,766,847.87 | 1,349,852,379.99 | 444,122,497.36 | 469,494,448.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -44,604,943.76 | - | 7,221,627.24 |
资产减值准备 | - | 55,640,152.76 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,915,132.65 | - | 22,201,791.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,915,132.65 | - | 22,201,791.13 |
无形资产摊销 | - | 9,656,234.81 | - | 4,593,095.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 745,669.18 | - | 1,085,692.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -115,259.87 | - | -4,926.96 |
固定资产报废损失 | - | 107,262.95 | - | 75,504.78 |
公允价值变动损失 | - | -16,036,384.19 | - | -8,866,533.76 |
财务费用 | - | 2,803,980.5 | - | 1,687,686.26 |
投资损失 | - | -6,264,473.06 | - | -2,758,044.49 |
递延所得税 | - | -319,510.6 | - | -661,887.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,495,474.07 | - | -251,895.73 |
递延所得税负债增加 | - | -1,814,984.67 | - | -409,992.08 |
存货的减少 | - | 98,100,616.59 | - | 69,727,320.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 151,312,751.45 | - | -119,729,383.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -186,010,637.47 | - | -14,201,718.29 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 16,958,568.34 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,349,852,379.99 | - | 469,494,448.26 |
减:现金的期初余额 | - | 905,097,131.04 | - | 801,806,465.73 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |