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*ST西源

(600139)

  

流通市值:4.90亿  总市值:4.90亿
流通股本:6.62亿   总股本:6.62亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
收到其他与经营活动有关的现金385.539,612,614.5730,265.4121,157,531.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计385.539,612,614.5730,265.4121,157,531.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,379,306.25-1,438,608.4-
支付的各项税费87,907.48-74,230.51-
支付其他与经营活动有关的现金2,905,729.179,766,971.353,710,905.4714,394,530.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,372,942.99,766,971.355,223,744.3814,394,530.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,372,557.37-154,356.78-5,193,478.976,763,000.45
二、投资活动产生的现金流量:
投资支付的现金---6,500,000
投资活动现金流出的平衡项目---0
投资活动现金流出小计---6,500,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目---0
投资活动产生的现金流量净额----6,500,000
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金4,425,751.76-5,266,800-
筹资活动现金流入平衡项目0-0-
筹资活动现金流入小计4,425,751.76-5,266,800-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-0-
筹资活动产生的现金流量净额4,425,751.76-5,266,800-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额53,194.39-154,356.7873,321.03263,000.45
加:期初现金及现金等价物余额109,959.1264,315.88264,315.881,315.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额163,153.49109,959.1337,636.91264,315.88
补充资料:
净利润-63,725,056.35-137,872,264.22-71,106,529.87-141,384,135.84
资产减值准备-390,30022,788.23-
固定资产和投资性房地产折旧1,194,152.342,393,533.711,197,222.512,372,645.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,194,152.342,393,533.711,197,222.512,372,645.77
无形资产摊销24,136.9848,273.9624,136.9848,273.96
公允价值变动损失---347,802.38
财务费用148,987.541,856,945.03192,757.471,635,703.63
投资损失-6,805,9006,805,9003,373,141.22
经营性应收项目的减少-689,831.49-512,021.47-314,450.079,233,931.29
经营性应付项目的增加58,673,734.23126,629,170.1357,984,695.78130,836,270.14
现金的期末余额224,846.07109,959.1337,636.91264,315.88
减:现金的期初余额171,651.68264,315.88264,315.881,315.43
公告日期2024-08-282024-04-292023-08-312023-04-28
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