流通市值:15.76亿 | 总市值:15.76亿 | ||
流通股本:4.02亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,370,010.84 | 602,947,773.29 | 515,635,504.14 | 372,907,050.32 |
收到的税费返还 | 16,410,170.11 | 69,529,757.86 | 43,134,689.41 | 32,738,461.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,734,592.54 | 25,742,539.55 | 24,159,506.32 | 13,105,417.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 219,514,773.49 | 698,220,070.7 | 582,929,699.87 | 418,750,929.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,694,835.8 | 523,500,165.23 | 503,263,591.8 | 339,775,647.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,599,696.89 | 102,149,961.45 | 79,086,706.47 | 57,370,162.1 |
支付的各项税费 | 4,545,210.64 | 18,180,703.18 | 13,150,133.17 | 9,099,457 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,577,996.33 | 42,594,605.34 | 21,231,490.47 | 14,148,838.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 243,417,739.66 | 686,425,435.2 | 616,731,921.91 | 420,394,105.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,902,966.17 | 11,794,635.5 | -33,802,222.04 | -1,643,175.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 54,485,673.93 | 274,485,673.93 | 160,783,300.56 |
取得投资收益收到的现金 | 49,939.73 | 18,829,458.49 | 19,149,267.97 | 13,291,069.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,515,690.33 | 1,953,416.08 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 433,121.72 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,565,630.06 | 75,701,670.22 | 293,634,941.9 | 174,074,369.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,602,416.43 | 9,871,039.35 | 7,531,035.89 | 5,471,762.45 |
投资支付的现金 | - | 50,597,023.08 | 297,000,000 | 192,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,602,416.43 | 60,468,062.43 | 304,531,035.89 | 197,471,762.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,963,213.63 | 15,233,607.79 | -10,896,093.99 | -23,397,392.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 165,000,000 | 160,000,000 | 125,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 165,000,000 | 160,000,000 | 125,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 170,000,000 | 165,000,000 | 125,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,412,395.83 | 6,879,777.73 | 5,337,569.41 | 3,644,437.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,412,395.83 | 176,879,777.73 | 170,337,569.41 | 128,644,437.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,412,395.83 | -11,879,777.73 | -10,337,569.41 | -3,644,437.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -2,888,945.08 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,352,148.37 | 12,259,520.48 | -55,035,885.44 | -28,685,005.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,211,358.52 | 132,951,838.04 | 132,951,838.04 | 132,951,838.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 121,859,210.15 | 145,211,358.52 | 77,915,952.6 | 104,266,832.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,444,618.63 | - | -14,618,979.34 |
资产减值准备 | - | 13,126,796.89 | - | 480,901.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,185,061.99 | - | 8,125,160.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,185,061.99 | - | 8,125,160.74 |
无形资产摊销 | - | 3,922,384.84 | - | 1,911,682.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,074,582.29 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 3,424.7 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -272,664 | - | -2,683,200 |
财务费用 | - | 10,142,265.14 | - | 9,624,334.67 |
投资损失 | - | -63,288,848.76 | - | -8,749,953.69 |
递延所得税 | - | -4,521,297.67 | - | -602,374.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,689,881.08 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -1,831,416.59 | - | -602,374.86 |
存货的减少 | - | 73,249,517.24 | - | 24,868,169.63 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,114,874.42 | - | 7,327,362.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,706,360.68 | - | -26,900,832.02 |
现金的期末余额 | - | 145,211,358.52 | - | 104,266,832.3 |
减:现金的期初余额 | - | 132,951,838.04 | - | 132,951,838.04 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-10 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |