流通市值:74.00亿 | 总市值:75.06亿 | ||
流通股本:33.33亿 | 总股本:33.81亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,883,270,047.23 | 3,286,615,496.84 | 1,667,244,716.97 | 6,410,826,423.71 |
收到的税费返还 | 108,839,459.8 | 90,008,583.05 | 12,857,393.89 | 122,395,441.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 522,583,390.05 | 358,254,419.31 | 159,598,530.24 | 1,935,692,974.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,514,692,897.08 | 3,734,878,499.2 | 1,839,700,641.1 | 8,468,914,839.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,898,893,041.83 | 2,668,915,870.54 | 1,261,353,984.76 | 5,879,850,557.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 794,686,191.83 | 541,201,307.95 | 260,417,338.3 | 1,077,534,608.21 |
支付的各项税费 | 122,494,046.19 | 96,913,530.79 | 80,653,279.49 | 360,718,923 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 770,520,132.16 | 582,812,706.75 | 157,622,314.31 | 1,030,501,056.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,586,593,412.01 | 3,889,843,416.03 | 1,760,046,916.86 | 8,348,605,145.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,900,514.93 | -154,964,916.83 | 79,653,724.24 | 120,309,694.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 618,550,700 | 371,130,420 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 121,470.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 8,760,077.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 618,550,700 | 371,130,420 | - | 8,881,547.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 551,508,125.65 | 254,494,679.29 | 15,029,783.1 | 390,443,613.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 18,647,805.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 551,508,125.65 | 254,494,679.29 | 15,029,783.1 | 409,091,418.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,042,574.35 | 116,635,740.71 | -15,029,783.1 | -400,209,871.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,548,733 | 1,506,012 | - | 353,590,782 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000 | - | - | 300,000,000 |
取得借款收到的现金 | 9,222,041,524.56 | 6,972,041,524.56 | 3,921,000,000 | 12,273,069,024.24 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,234,590,257.56 | 6,973,547,536.56 | 3,921,000,000 | 12,626,659,806.24 |
偿还债务支付的现金 | 8,647,013,933.67 | 6,339,383,933.67 | 3,439,080,000 | 12,076,331,844.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,697,955.59 | 350,617,173.45 | 156,419,970.85 | 570,598,914.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,847,000 | 8,847,000 | - | 34,649,451.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,126,558,889.26 | 6,698,848,107.12 | 3,595,499,970.85 | 12,681,580,209.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,031,368.3 | 274,699,429.44 | 325,500,029.15 | -54,920,403.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,825,145.08 | 8,329,411.86 | -5,751,416.83 | -3,726,778.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,998,572.8 | 244,699,665.18 | 384,372,553.46 | -338,547,357.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,447,985,169.98 | 1,447,985,169.98 | 1,447,985,169.98 | 1,786,532,527.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,564,983,742.78 | 1,692,684,835.16 | 1,832,357,723.44 | 1,447,985,169.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 71,457,254.18 | - | 229,644,043.53 |
资产减值准备 | - | -783,881.75 | - | -2,879,788.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 135,268,772.42 | - | 272,289,499.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 135,268,772.42 | - | 272,289,499.76 |
无形资产摊销 | - | 58,950,984.17 | - | 95,462,102.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -2,343,070.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 106,583.69 |
财务费用 | - | 267,872,250.52 | - | 525,789,548.97 |
投资损失 | - | -93,388,082.06 | - | -48,420,041.77 |
递延所得税 | - | -50,676.08 | - | 1,518,150.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -50,676.08 | - | 1,518,150.54 |
存货的减少 | - | -96,133,788.46 | - | -413,774,143.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -293,285,062.32 | - | -380,406,858.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -184,226,973.32 | - | -564,023,033.57 |
其他 | - | -74,461,913.8 | - | 197,945,760.99 |
现金的期末余额 | - | 1,692,684,835.16 | - | 1,447,985,169.98 |
减:现金的期初余额 | - | 1,447,985,169.98 | - | 1,786,532,527.89 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |