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太原重工

(600169)

  

流通市值:74.00亿  总市值:75.06亿
流通股本:33.33亿   总股本:33.81亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,883,270,047.233,286,615,496.841,667,244,716.976,410,826,423.71
收到的税费返还108,839,459.890,008,583.0512,857,393.89122,395,441.82
收到其他与经营活动有关的现金522,583,390.05358,254,419.31159,598,530.241,935,692,974.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,514,692,897.083,734,878,499.21,839,700,641.18,468,914,839.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,898,893,041.832,668,915,870.541,261,353,984.765,879,850,557.44
支付给职工以及为职工支付的现金794,686,191.83541,201,307.95260,417,338.31,077,534,608.21
支付的各项税费122,494,046.1996,913,530.7980,653,279.49360,718,923
支付其他与经营活动有关的现金770,520,132.16582,812,706.75157,622,314.311,030,501,056.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,586,593,412.013,889,843,416.031,760,046,916.868,348,605,145.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-71,900,514.93-154,964,916.8379,653,724.24120,309,694.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金618,550,700371,130,420--
取得投资收益收到的现金---121,470.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---8,760,077.25
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计618,550,700371,130,420-8,881,547.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金551,508,125.65254,494,679.2915,029,783.1390,443,613.16
支付其他与投资活动有关的现金---18,647,805.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计551,508,125.65254,494,679.2915,029,783.1409,091,418.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额67,042,574.35116,635,740.71-15,029,783.1-400,209,871.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,548,7331,506,012-353,590,782
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470,000--300,000,000
取得借款收到的现金9,222,041,524.566,972,041,524.563,921,000,00012,273,069,024.24
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,234,590,257.566,973,547,536.563,921,000,00012,626,659,806.24
偿还债务支付的现金8,647,013,933.676,339,383,933.673,439,080,00012,076,331,844.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,697,955.59350,617,173.45156,419,970.85570,598,914.12
支付其他与筹资活动有关的现金8,847,0008,847,000-34,649,451.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,126,558,889.266,698,848,107.123,595,499,970.8512,681,580,209.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额108,031,368.3274,699,429.44325,500,029.15-54,920,403.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,825,145.088,329,411.86-5,751,416.83-3,726,778.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额116,998,572.8244,699,665.18384,372,553.46-338,547,357.91
加:期初现金及现金等价物余额1,447,985,169.981,447,985,169.981,447,985,169.981,786,532,527.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,564,983,742.781,692,684,835.161,832,357,723.441,447,985,169.98
补充资料:
净利润-71,457,254.18-229,644,043.53
资产减值准备--783,881.75--2,879,788.84
固定资产和投资性房地产折旧-135,268,772.42-272,289,499.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-135,268,772.42-272,289,499.76
无形资产摊销-58,950,984.17-95,462,102.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2,343,070.41
固定资产报废损失---106,583.69
财务费用-267,872,250.52-525,789,548.97
投资损失--93,388,082.06--48,420,041.77
递延所得税--50,676.08-1,518,150.54
其中:递延所得税资产减少--50,676.08-1,518,150.54
存货的减少--96,133,788.46--413,774,143.14
经营性应收项目的减少--293,285,062.32--380,406,858.76
经营性应付项目的增加--184,226,973.32--564,023,033.57
其他--74,461,913.8-197,945,760.99
现金的期末余额-1,692,684,835.16-1,447,985,169.98
减:现金的期初余额-1,447,985,169.98-1,786,532,527.89
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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