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黄河旋风

(600172)

  

流通市值:75.78亿  总市值:89.27亿
流通股本:12.24亿   总股本:14.42亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,324,910.483,009,585,236.311,961,804,533.081,226,157,346.03
收到的税费返还7,253,785.414,983,862.833,051,666.392,131,490.6
收到其他与经营活动有关的现金----104,597,386.8119,921,810.96
经营活动现金流入小计700,400,743.33,041,376,755.792,069,453,586.281,248,210,647.59
购买商品、接受劳务支付的现金426,039,990.192,045,423,438.011,438,833,347.36775,928,535.67
支付给职工以及为职工支付的现金52,673,533.5209,415,942.54140,261,040.7385,688,095.71
支付的各项税费20,848,294.99129,552,545.7484,059,014.2946,891,133.99
支付其他与经营活动有关的现金----294,066,878.66203,478,854.88
经营活动现金流出小计559,390,605.962,611,915,173.091,957,220,281.041,111,986,620.25
经营活动产生的现金流量净额141,010,137.34429,461,582.7112,233,305.24136,224,027.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
731,087.37485,893,100.37500,887,711.8675,126.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--99,253.46----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计731,087.37485,992,353.83500,887,711.8675,126.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,293,720.81483,213,545.94155,580,271.0176,209,421.53
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,293,720.81483,213,545.94155,580,271.0176,209,421.53
投资活动产生的现金流量净额-98,562,633.442,778,807.89345,307,440.85-76,134,295.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金597,954,670.743,960,600,0002,781,648,136.692,241,746,328.07
收到其他与筹资活动有关的现金----244,000,000244,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,382,521,640.644,262,913,799.763,025,648,136.692,485,746,328.07
偿还债务支付的现金743,109,740.793,979,549,104.652,843,424,047.422,214,316,699.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,365,615.26210,001,433.97237,767,701.96154,151,570.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----313,418,259.87278,500,012.09
筹资活动现金流出小计1,544,392,815.184,504,944,019.673,394,610,009.252,646,968,282.35
筹资活动产生的现金流量净额-161,871,174.54-242,030,219.91-368,961,872.56-161,221,954.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响28,049.17-1,116,957.79-430,786.9678,474.78
现金及现金等价物净增加额-119,395,621.47189,093,212.8988,148,086.57-101,053,747.23
期初现金及现金等价物余额479,860,621.07290,767,408.18290,767,408.18290,767,408.18
期末现金及现金等价物余额360,464,999.6479,860,621.07378,915,494.75189,713,660.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---980,415,270.43---75,492,302.71
加:资产减值准备--214,728,622.76---23,304.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--392,119,422.76--202,656,386.01
无形资产摊销--10,910,523.93--4,945,159.74
长期待摊费用摊销--441,722.36--231,573.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--290,423,683.5--63,801.64
固定资产报废损失--2,320,308.58----
公允价值变动损失--------
财务费用--319,879,881.51--154,039,321
投资损失---426,527.07---413,782.46
递延所得税资产减少---1,366,786.76---3,321,128.77
递延所得税负债增加---16,583,351.21----
存货的减少---221,423,706.71---85,104,161.09
经营性应收项目的减少--264,753,193.18---209,770,448.86
经营性应付项目的增加---92,618,860.43--127,488,075.68
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--429,461,582.7--136,224,027.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--479,860,621.07--189,713,660.95
减:现金的期初余额--290,767,408.18--290,767,408.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--189,093,212.89---101,053,747.23
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