流通市值:25.79亿 | 总市值:51.58亿 | ||
流通股本:1.70亿 | 总股本:3.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,816,592.34 | 3,146,149,461.43 | 2,445,916,897.12 | 1,315,265,064.23 |
收到的税费返还 | - | 29,059,757.39 | 27,558,907.18 | 18,862,606.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,240,862.3 | 6,554,417.11 | 4,307,649.96 | 3,178,052.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 777,057,454.64 | 3,181,763,635.93 | 2,477,783,454.26 | 1,337,305,722.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,457,434.73 | 2,030,687,780.33 | 1,476,045,962.97 | 906,261,542.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,036,976.49 | 449,343,345.39 | 334,468,651.96 | 224,996,469.3 |
支付的各项税费 | 40,446,705.12 | 124,249,615.67 | 69,108,377.05 | 37,443,118.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,026,211.49 | 194,189,710.03 | 138,541,268.76 | 64,268,653.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 822,967,327.83 | 2,798,470,451.42 | 2,018,164,260.74 | 1,232,969,782.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,909,873.19 | 383,293,184.51 | 459,619,193.52 | 104,335,939.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,863,375.6 | 7,388,116.15 | 5,063,848.04 | 3,976,428.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,863,375.6 | 7,388,116.15 | 5,063,848.04 | 3,976,428.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,047,492.15 | 182,701,246.6 | 140,663,539.88 | 83,261,731.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 45,047,492.15 | 182,701,246.6 | 140,663,539.88 | 83,261,731.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,184,116.55 | -175,313,130.45 | -135,599,691.84 | -79,285,303.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 323,100,000 | 173,100,000 | 113,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 323,100,000 | 173,100,000 | 113,100,000 |
偿还债务支付的现金 | 500,000 | 402,407,000 | 215,728,500 | 158,228,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,943,797.92 | 167,953,604.97 | 93,324,227.54 | 11,288,873.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 134,631,364.99 | 65,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,791.77 | 119,937.89 | 87,205.84 | 54,503.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,476,589.69 | 570,480,542.86 | 309,139,933.38 | 169,571,876.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,523,410.31 | -247,380,542.86 | -136,039,933.38 | -56,471,876.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118,147.32 | 253,362.34 | 649,714.1 | 1,039,681.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,547,567.89 | -39,147,126.46 | 188,629,282.4 | -30,381,558.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,208,087.45 | 252,355,213.91 | 252,355,213.91 | 252,355,213.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 218,755,655.34 | 213,208,087.45 | 440,984,496.31 | 221,973,655.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 366,813,226.82 | - | 135,826,747.77 |
资产减值准备 | - | -544,465.53 | - | -1,638,758.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 129,730,680.8 | - | 65,241,512.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 65,241,512.52 |
无形资产摊销 | - | 1,471,367.78 | - | 719,205.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,708.52 | - | 6,708.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,198.07 | - | -6,976.75 |
固定资产报废损失 | - | 711,443.22 | - | -401,315.45 |
财务费用 | - | 20,864,616.99 | - | 10,887,506.71 |
递延所得税 | - | 6,350,479.3 | - | 4,645,192.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,800,778.14 | - | 197,085.22 |
递延所得税负债增加 | - | 8,151,257.44 | - | 4,448,106.95 |
存货的减少 | - | 56,759,810.6 | - | 71,126,856.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -457,490,944.71 | - | -402,344,659.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 256,382,311.87 | - | 218,590,632.09 |
现金的期末余额 | - | 213,208,087.45 | - | 221,973,655.53 |
减:现金的期初余额 | - | 252,355,213.91 | - | 252,355,213.91 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |