流通市值:47.82亿 | 总市值:47.82亿 | ||
流通股本:5.09亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,941,129.62 | 1,418,773,652.6 | 742,403,135.32 | 465,335,804.48 |
收到的税费返还 | - | 710,522.17 | 710,522.17 | 710,522.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,049,201.51 | 86,513,029.6 | 40,565,369.4 | 19,330,811.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 546,990,331.13 | 1,505,997,204.37 | 783,679,026.89 | 485,377,138.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,272,556.32 | 1,320,984,017.7 | 944,139,310.33 | 473,799,494.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,029,934.24 | 513,211,224.57 | 391,740,515.93 | 285,451,245.25 |
支付的各项税费 | -2,356,622.28 | 33,950,716.73 | 23,641,676.12 | 9,914,653.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,025,206.1 | 68,157,464.66 | 73,747,139.51 | 50,404,792.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 353,971,074.38 | 1,936,303,423.66 | 1,433,268,641.89 | 819,570,185.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,019,256.75 | -430,306,219.29 | -649,589,615 | -334,193,047.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 2,100,000 | 1,020,000 | 1,020,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500 | 84,622 | 48,122 | 29,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 500 | 2,184,622 | 1,068,122 | 1,049,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,737,806.71 | 114,431,355.11 | 77,852,538.53 | 55,297,191.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 57,737,806.71 | 114,431,355.11 | 77,852,538.53 | 55,297,191.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,737,306.71 | -112,246,733.11 | -76,784,416.53 | -54,247,691.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 29,325,252.1 | 29,227,923.82 | 29,052,492.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 495,512.42 | 10,935,109.15 | 2,685,523.36 | 2,395,718.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 495,512.42 | 40,260,361.25 | 31,913,447.18 | 31,448,210.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,512.42 | -40,260,361.25 | -31,913,447.18 | -31,448,210.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,487.26 | 80,115.71 | 15,978.63 | -19,852.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,823,924.88 | -582,733,197.94 | -758,271,500.08 | -419,908,802.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 567,006,389.59 | 1,149,739,587.53 | 1,149,739,587.53 | 1,149,739,587.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 701,830,314.47 | 567,006,389.59 | 391,468,087.45 | 729,830,785.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,170,645.59 | - | 32,241,641.39 |
资产减值准备 | - | 431,354.21 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 74,553,584.74 | - | 35,243,794.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 74,553,584.74 | - | 35,243,794.95 |
无形资产摊销 | - | 8,486,541.84 | - | 4,205,452.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 351,595.04 | - | 175,797.5 |
固定资产报废损失 | - | 388,747.95 | - | 11,051.77 |
财务费用 | - | 1,359,485.98 | - | -2,183,533.72 |
投资损失 | - | -12,504,261.29 | - | -2,039,841.84 |
递延所得税 | - | 10,171,682.12 | - | 4,313,947.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,401,287.34 | - | 4,313,947.7 |
递延所得税负债增加 | - | -3,229,605.22 | - | - |
存货的减少 | - | 18,181,926.27 | - | -160,819,411.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -304,928,948.24 | - | -447,349,600.45 |
经营性应付项目的增加 | - | -304,603,168.48 | - | 194,960,879.08 |
现金的期末余额 | - | 567,006,389.59 | - | 729,830,785.31 |
减:现金的期初余额 | - | 1,149,739,587.53 | - | 1,149,739,587.53 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |