流通市值:57.00亿 | 总市值:57.00亿 | ||
流通股本:7.15亿 | 总股本:7.15亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,371,350.06 | 1,517,389,798.48 | 1,132,018,724.72 | 696,615,642.25 |
收到的税费返还 | 32,963.37 | 227,651.08 | 336,236.06 | 333,980.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,775,282.2 | 97,829,420.61 | 43,266,177.01 | 92,449,305 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 345,179,595.63 | 1,615,446,870.17 | 1,175,621,137.79 | 789,398,927.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,846,805.65 | 904,739,844.69 | 587,042,003.42 | 360,302,581.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,327,951.87 | 247,355,641.08 | 182,608,659.04 | 122,915,123 |
支付的各项税费 | 41,560,205.96 | 124,295,756.46 | 131,022,207.91 | 69,572,008.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,636,136.63 | 114,335,739.16 | 42,136,518.66 | 115,111,468.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 312,371,100.11 | 1,390,726,981.39 | 942,809,389.03 | 667,901,181.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,808,495.52 | 224,719,888.78 | 232,811,748.76 | 121,497,746.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 165,000,000 | 905,000,000 | 680,000,000 | 580,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,149,342.46 | 6,508,899.12 | 3,819,816.45 | 3,054,275.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600 | 18,120 | 42,904 | 38,404 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 128,350,386.72 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 167,150,942.46 | 1,039,877,405.84 | 683,862,720.45 | 583,092,679.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,462,545.75 | 39,930,674.66 | 38,338,550.16 | 8,946,266.42 |
投资支付的现金 | 173,594,243.83 | 896,636,890.41 | 724,274,534.21 | 522,948,109.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 194,056,789.58 | 936,567,565.07 | 762,613,084.37 | 531,894,376 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,905,847.12 | 103,309,840.77 | -78,750,363.92 | 51,198,303.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 84,500,000 | 756,200,000 | 379,200,000 | 213,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,700,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 84,500,000 | 761,900,000 | 379,200,000 | 213,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 83,000,000 | 876,180,000 | 533,523,080 | 244,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,606,934.27 | 81,644,938.11 | 88,897,642.55 | 62,557,171.5 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,440,505.89 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,540,000 | 30,734,698.56 | 5,540,000 | 5,540,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 110,146,934.27 | 988,559,636.67 | 627,960,722.55 | 312,097,171.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,646,934.27 | -226,659,636.67 | -248,760,722.55 | -99,097,171.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,744,285.87 | 101,370,092.88 | -94,699,337.71 | 73,598,878 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 501,054,607.62 | 399,684,514.74 | 399,684,514.74 | 399,684,514.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 481,310,321.75 | 501,054,607.62 | 304,985,177.03 | 473,283,392.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -431,330,977.11 | - | 51,608,267.46 |
资产减值准备 | - | 474,517,300.96 | - | 204,304.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,052,317.26 | - | 31,256,784.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,052,317.26 | - | 31,256,784.55 |
无形资产摊销 | - | 4,646,411.38 | - | 2,290,132.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,790,408.45 | - | 2,190,966.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -366,306.04 | - | 646,783.84 |
固定资产报废损失 | - | 72,045.59 | - | -131,269.65 |
公允价值变动损失 | - | 17,221,208.3 | - | - |
财务费用 | - | 82,862,442.64 | - | 38,119,317.29 |
投资损失 | - | -16,683,321.3 | - | -6,211,275.91 |
递延所得税 | - | -17,612,701.77 | - | 2,463,590.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,646,185.7 | - | 2,463,590.93 |
递延所得税负债增加 | - | -966,516.07 | - | - |
存货的减少 | - | -9,483,329.2 | - | 12,367,263.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -116,215,606.98 | - | -27,659,422.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 188,097,902.38 | - | 16,198,148.4 |
其他 | - | 257,150 | - | - |
现金的期末余额 | - | 501,054,607.62 | - | 473,283,392.74 |
减:现金的期初余额 | - | 399,684,514.74 | - | 399,684,514.74 |
公告日期 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |