流通市值:99.63亿 | 总市值:99.63亿 | ||
流通股本:4.72亿 | 总股本:4.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,575,667,145.13 | 1,123,106,961.08 | 714,277,786.68 | 1,736,661,388.42 |
收到的税费返还 | 5,566,596.45 | 4,814,964.19 | 1,281,500.39 | 44,186,771.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,396,823.97 | 24,789,079.57 | 11,707,968.1 | 33,159,800.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,618,630,565.55 | 1,152,711,004.84 | 727,267,255.17 | 1,814,007,960.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,306,002.91 | 401,285,904.3 | 174,024,999.15 | 1,001,711,720.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,926,222.72 | 178,485,794.49 | 93,652,058.03 | 303,557,486.15 |
支付的各项税费 | 427,496,100.23 | 350,832,538.38 | 199,619,257.12 | 444,950,734.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,844,505.54 | 55,451,863.3 | 16,370,594.82 | 213,418,579.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,409,572,831.4 | 986,056,100.47 | 483,666,909.12 | 1,963,638,519.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,057,734.15 | 166,654,904.37 | 243,600,346.05 | -149,630,559.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 510,500 | - | - | 23,101,333.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,852.3 | - | - | 29,055,341.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 591,352.3 | - | 0 | 252,156,674.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,883,268.53 | 122,931,237.01 | 64,996,915.17 | 162,336,524.13 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 207,883,268.53 | 122,931,237.01 | 64,996,915.17 | 162,336,524.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,291,916.23 | -122,931,237.01 | -64,996,915.17 | 89,820,150.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,830,705.26 | 3,651,527.57 | 3,651,527.57 | 206,079,795.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 5,975,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 30,580,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 205,830,705.26 | 3,651,527.57 | 3,651,527.57 | 236,659,795.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205,830,705.26 | -3,651,527.57 | -3,651,527.57 | -236,659,795.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -204,064,887.34 | 40,072,139.79 | 174,951,903.31 | -296,470,204.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 733,771,003.26 | 730,884,343.69 | 733,771,003.26 | 1,027,354,547.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 529,706,115.92 | 770,956,483.48 | 908,722,906.57 | 730,884,343.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 178,968,084.71 | - | 169,570,108.13 |
资产减值准备 | - | -860,040.92 | - | 5,345,476.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,090,418.49 | - | 101,864,321.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,090,418.49 | - | 101,864,321.77 |
无形资产摊销 | - | 1,999,341.34 | - | 3,741,878.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,185,355.68 | - | 3,800,581.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -16,030,496.55 |
固定资产报废损失 | - | 12,664.2 | - | -31,659.9 |
财务费用 | - | 5,203,314.5 | - | 10,254,744.34 |
投资损失 | - | - | - | -1,278,371.64 |
递延所得税 | - | 1,727,555.1 | - | 244,601.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,727,555.1 | - | 244,601.92 |
存货的减少 | - | 75,026,574.27 | - | -342,928,915.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -109,470,690.7 | - | 79,843,091.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -46,636,978.53 | - | -166,996,492.47 |
现金的期末余额 | - | 770,956,483.48 | - | 730,884,343.69 |
减:现金的期初余额 | - | 730,884,343.69 | - | 1,027,354,547.97 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |