流通市值:70.03亿 | 总市值:70.03亿 | ||
流通股本:4.73亿 | 总股本:4.73亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,217,219.8 | 2,254,483,478.01 | 1,524,546,342.65 | 1,077,216,170.18 |
收到的税费返还 | 575,067.4 | 7,147,130.01 | 2,435,495.91 | 857,401.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,661,828.9 | 32,283,345.26 | 35,738,721.81 | 26,235,640.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 601,454,116.1 | 2,293,913,953.28 | 1,562,720,560.37 | 1,104,309,212.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,676,281.29 | 956,173,281.91 | 645,846,103.62 | 437,214,057 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,829,532.21 | 350,435,587.29 | 270,036,440.86 | 195,390,105.42 |
支付的各项税费 | 314,117,875.36 | 623,468,588.93 | 467,837,780.91 | 400,502,185.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,023,834.7 | 276,363,453.63 | 154,964,491.77 | 85,746,188.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 660,647,523.56 | 2,206,440,911.76 | 1,538,684,817.16 | 1,118,852,535.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,193,407.46 | 87,473,041.52 | 24,035,743.21 | -14,543,323.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 13,993,635.56 | 9,585,246.5 | 1,532,600 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 812,541.5 | 814,800 | 814,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 14,806,177.06 | 10,400,046.5 | 2,347,400 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,645,248.74 | 151,920,719.14 | 115,211,431.23 | 103,874,570.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,645,248.74 | 151,920,719.14 | 115,211,431.23 | 103,874,570.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,645,248.74 | -137,114,542.08 | -104,811,384.73 | -101,527,170.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,450,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 467,548,167.97 | - | 55,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 55,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 467,548,167.97 | 57,450,000 | 55,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 224,980,000 | 53,332.34 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,631,046.38 | 199,089,800.37 | 119,350,633.79 | 8,926,501.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 10,425,629.36 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,702,582.24 | 20,000,000 | 264,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 266,611,046.38 | 221,845,714.95 | 139,350,633.79 | 9,190,501.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 200,937,121.59 | -164,395,714.95 | -84,350,633.79 | -9,190,501.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,098,465.39 | -214,037,215.51 | -165,126,275.31 | -125,260,996.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,908,554.08 | 579,944,569.59 | 579,944,569.59 | 579,944,569.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 410,007,019.47 | 365,907,354.08 | 414,818,294.28 | 454,683,573.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 287,530,269.45 | - | 200,561,238.25 |
资产减值准备 | - | 5,464,154.28 | - | -6,003,430.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 133,659,361.68 | - | 59,586,911.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 133,659,361.68 | - | 59,586,911.79 |
无形资产摊销 | - | 2,796,457.18 | - | 1,450,004.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,272,030.5 | - | 1,654,858.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 896,176.92 | - | 77,912.61 |
固定资产报废损失 | - | -808,353.54 | - | -478,495.27 |
财务费用 | - | 29,145,199.98 | - | 5,164,180.89 |
投资损失 | - | -746,362.93 | - | 1,254,222.87 |
递延所得税 | - | -32,377,957.18 | - | -4,241,194.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -33,888,489.12 | - | -4,171,597.88 |
递延所得税负债增加 | - | 1,510,531.94 | - | -69,597.06 |
存货的减少 | - | -352,009,840.4 | - | -128,178,437.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 76,889,233.83 | - | -257,036,189.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -67,737,499.77 | - | 95,606,358.34 |
其他 | - | 55,813 | - | -14,587.35 |
现金的期末余额 | - | 365,907,354.08 | - | 454,683,573.32 |
减:现金的期初余额 | - | 579,944,569.59 | - | 579,944,569.59 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |