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伊力特

(600197)

  

流通市值:70.03亿  总市值:70.03亿
流通股本:4.73亿   总股本:4.73亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金587,217,219.82,254,483,478.011,524,546,342.651,077,216,170.18
收到的税费返还575,067.47,147,130.012,435,495.91857,401.79
收到其他与经营活动有关的现金13,661,828.932,283,345.2635,738,721.8126,235,640.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计601,454,116.12,293,913,953.281,562,720,560.371,104,309,212.1
购买商品、接受劳务支付的现金201,676,281.29956,173,281.91645,846,103.62437,214,057
支付给职工以及为职工支付的现金111,829,532.21350,435,587.29270,036,440.86195,390,105.42
支付的各项税费314,117,875.36623,468,588.93467,837,780.91400,502,185.03
支付其他与经营活动有关的现金33,023,834.7276,363,453.63154,964,491.7785,746,188.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计660,647,523.562,206,440,911.761,538,684,817.161,118,852,535.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-59,193,407.4687,473,041.5224,035,743.21-14,543,323.62
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-13,993,635.569,585,246.51,532,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-812,541.5814,800814,800
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-14,806,177.0610,400,046.52,347,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,645,248.74151,920,719.14115,211,431.23103,874,570.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计97,645,248.74151,920,719.14115,211,431.23103,874,570.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-97,645,248.74-137,114,542.08-104,811,384.73-101,527,170.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,450,000--
取得借款收到的现金467,548,167.97-55,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-55,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计467,548,167.9757,450,00055,000,000-
偿还债务支付的现金224,980,00053,332.34--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,631,046.38199,089,800.37119,350,633.798,926,501.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-10,425,629.36--
支付其他与筹资活动有关的现金-22,702,582.2420,000,000264,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计266,611,046.38221,845,714.95139,350,633.799,190,501.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额200,937,121.59-164,395,714.95-84,350,633.79-9,190,501.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额44,098,465.39-214,037,215.51-165,126,275.31-125,260,996.27
加:期初现金及现金等价物余额365,908,554.08579,944,569.59579,944,569.59579,944,569.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额410,007,019.47365,907,354.08414,818,294.28454,683,573.32
补充资料:
净利润-287,530,269.45-200,561,238.25
资产减值准备-5,464,154.28--6,003,430.45
固定资产和投资性房地产折旧-133,659,361.68-59,586,911.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-133,659,361.68-59,586,911.79
无形资产摊销-2,796,457.18-1,450,004.4
长期待摊费用摊销-2,272,030.5-1,654,858.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-896,176.92-77,912.61
固定资产报废损失--808,353.54--478,495.27
财务费用-29,145,199.98-5,164,180.89
投资损失--746,362.93-1,254,222.87
递延所得税--32,377,957.18--4,241,194.94
其中:递延所得税资产减少--33,888,489.12--4,171,597.88
递延所得税负债增加-1,510,531.94--69,597.06
存货的减少--352,009,840.4--128,178,437.3
经营性应收项目的减少-76,889,233.83--257,036,189.66
经营性应付项目的增加--67,737,499.77-95,606,358.34
其他-55,813--14,587.35
现金的期末余额-365,907,354.08-454,683,573.32
减:现金的期初余额-579,944,569.59-579,944,569.59
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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