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伊力特

(600197)

  

流通市值:99.63亿  总市值:99.63亿
流通股本:4.72亿   总股本:4.72亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,575,667,145.131,123,106,961.08714,277,786.681,736,661,388.42
收到的税费返还5,566,596.454,814,964.191,281,500.3944,186,771.72
收到其他与经营活动有关的现金37,396,823.9724,789,079.5711,707,968.133,159,800.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,618,630,565.551,152,711,004.84727,267,255.171,814,007,960.7
购买商品、接受劳务支付的现金623,306,002.91401,285,904.3174,024,999.151,001,711,720.49
支付给职工以及为职工支付的现金259,926,222.72178,485,794.4993,652,058.03303,557,486.15
支付的各项税费427,496,100.23350,832,538.38199,619,257.12444,950,734.1
支付其他与经营活动有关的现金98,844,505.5455,451,863.316,370,594.82213,418,579.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,409,572,831.4986,056,100.47483,666,909.121,963,638,519.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额209,057,734.15166,654,904.37243,600,346.05-149,630,559.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---200,000,000
取得投资收益收到的现金510,500--23,101,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,852.3--29,055,341.09
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计591,352.3-0252,156,674.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金206,883,268.53122,931,237.0164,996,915.17162,336,524.13
投资支付的现金1,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计207,883,268.53122,931,237.0164,996,915.17162,336,524.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-207,291,916.23-122,931,237.01-64,996,915.1789,820,150.29
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205,830,705.263,651,527.573,651,527.57206,079,795.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---5,975,000
支付其他与筹资活动有关的现金---30,580,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计205,830,705.263,651,527.573,651,527.57236,659,795.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-205,830,705.26-3,651,527.57-3,651,527.57-236,659,795.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-204,064,887.3440,072,139.79174,951,903.31-296,470,204.28
加:期初现金及现金等价物余额733,771,003.26730,884,343.69733,771,003.261,027,354,547.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额529,706,115.92770,956,483.48908,722,906.57730,884,343.69
补充资料:
净利润-178,968,084.71-169,570,108.13
资产减值准备--860,040.92-5,345,476.4
固定资产和投资性房地产折旧-52,090,418.49-101,864,321.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,090,418.49-101,864,321.77
无形资产摊销-1,999,341.34-3,741,878.75
长期待摊费用摊销-2,185,355.68-3,800,581.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16,030,496.55
固定资产报废损失-12,664.2--31,659.9
财务费用-5,203,314.5-10,254,744.34
投资损失----1,278,371.64
递延所得税-1,727,555.1-244,601.92
其中:递延所得税资产减少-1,727,555.1-244,601.92
存货的减少-75,026,574.27--342,928,915.42
经营性应收项目的减少--109,470,690.7-79,843,091.89
经营性应付项目的增加--46,636,978.53--166,996,492.47
现金的期末余额-770,956,483.48-730,884,343.69
减:现金的期初余额-730,884,343.69-1,027,354,547.97
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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