流通市值:110.48亿 | 总市值:110.48亿 | ||
流通股本:2.48亿 | 总股本:2.48亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,291,458,994.85 | 2,640,576,798.58 | 1,828,870,299.8 | 966,016,787.43 |
收到的税费返还 | 11,613,988.04 | 907,567.6 | 907,567.6 | 380,186.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227,430,387.72 | 131,155,081.62 | 8,974,426.42 | 7,985,819.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,530,503,370.61 | 2,772,639,447.8 | 1,838,752,293.82 | 974,382,793.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,128,051.32 | 170,359,787.09 | 117,427,648.75 | 58,328,557.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,009,584.19 | 77,978,635.6 | 57,557,092.57 | 36,804,454.63 |
支付的各项税费 | 454,845,339.17 | 352,412,361.78 | 248,581,550.72 | 133,032,176.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,711,098,593.2 | 1,388,604,153.08 | 870,333,910.95 | 362,483,593.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,467,081,567.88 | 1,989,354,937.55 | 1,293,900,202.99 | 590,648,782.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,063,421,802.73 | 783,284,510.25 | 544,852,090.83 | 383,734,010.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,991,994,943.09 | 2,140,002,027.4 | 1,300,002,027.4 | 570,002,027.4 |
取得投资收益收到的现金 | 18,716,093.88 | 15,644,230.86 | 9,412,012.35 | 3,959,083.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 544,126.28 | 42,659.57 | 40,000 | 45,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 8,670,282.07 | 8,564,356.99 | 5,574,535.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 7,103,511.48 | - | 210,938,000.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,011,255,163.25 | 2,171,462,711.38 | 1,318,018,396.74 | 790,518,646.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,688,623.16 | 18,717,317.17 | 13,410,823.41 | 5,463,274.17 |
投资支付的现金 | 3,821,450,320 | 2,458,518,700 | 1,827,126,100 | 730,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 10,638,769.78 | 64,427.09 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,843,138,943.16 | 2,487,874,786.95 | 1,840,601,350.5 | 735,463,274.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -831,883,779.91 | -316,412,075.57 | -522,582,953.76 | 55,055,371.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,210,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,210,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 699,514,187.25 | 605,000,000 | 381,900,000 | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 701,724,187.25 | 605,000,000 | 381,900,000 | 100,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 685,734,548 | 335,734,548 | 238,734,548 | 45,782,420.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 496,014,305.22 | 491,690,576.64 | 190,086,948.09 | 3,289,282.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,540,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,660,641.41 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,185,409,494.63 | 827,425,124.64 | 428,821,496.09 | 49,071,702.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -483,685,307.38 | -222,425,124.64 | -46,921,496.09 | 50,928,297.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,040,947.12 | 15,071,950.38 | 29,561,282.32 | 48,351,769.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -245,106,337.44 | 259,519,260.42 | 4,908,923.3 | 538,069,449.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 927,285,899.68 | 927,285,899.68 | 927,285,899.68 | 927,285,899.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 682,179,562.24 | 1,186,805,160.1 | 932,194,822.98 | 1,465,355,349.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | 810,244,835.23 | - | 599,834,323.17 | - |
资产减值准备 | 194,120,005 | - | 3,286,837.81 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 38,378,966.22 | - | 17,301,247.9 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,378,966.22 | - | 17,301,247.9 | - |
无形资产摊销 | 29,667,028.78 | - | 29,922,294.93 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,011,167.06 | - | 438,819.14 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -533,929.46 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 194,845.86 | - | 132,007.47 | - |
公允价值变动损失 | 210,533,170.37 | - | 2,444,374.39 | - |
财务费用 | -18,705,878.24 | - | 3,519,293.03 | - |
投资损失 | -40,442,161.94 | - | -17,057,176.71 | - |
递延所得税 | -55,868,060.93 | - | 201,667.79 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -44,138,776.61 | - | -483.17 | - |
递延所得税负债增加 | -11,729,284.32 | - | 202,150.96 | - |
存货的减少 | -16,558,652.98 | - | -467,006.5 | - |
经营性应收项目的减少 | -237,889,160.61 | - | -225,090,844.49 | - |
经营性应付项目的增加 | 147,401,915.61 | - | 149,965,456.4 | - |
其他 | 1,867,712.76 | - | -20,025,526.41 | - |
现金的期末余额 | 682,179,562.24 | - | 932,194,822.98 | - |
减:现金的期初余额 | 927,285,899.68 | - | 927,285,899.68 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |