流通市值:14.93亿 | 总市值:14.93亿 | ||
流通股本:2.86亿 | 总股本:2.86亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,894,056.93 | 762,241,605.45 | 261,957,730.22 | 1,745,463,803.97 |
收到的税费返还 | 28,370,273.5 | 20,591,833.19 | 7,117,246.65 | 35,358,779.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,470,747.44 | 4,138,859.03 | 10,408,423.14 | 8,700,564.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,113,735,077.87 | 786,972,297.67 | 279,483,400.01 | 1,789,523,147.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,154,136.68 | 331,035,760.7 | 143,038,413.15 | 1,062,318,477.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,405,844.52 | 87,273,612.95 | 48,712,753.31 | 183,122,231.47 |
支付的各项税费 | 11,776,973.53 | 11,060,008.43 | 10,296,019.08 | 1,754,912.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,870,427.79 | 65,230,484.75 | 64,461,250.99 | 249,890,456.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 786,207,382.52 | 494,599,866.83 | 266,508,436.53 | 1,497,086,077.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 327,527,695.35 | 292,372,430.84 | 12,974,963.48 | 292,437,069.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,500 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 13,500 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,071,916.18 | 2,562,219.14 | 1,729,576.04 | 4,132,003.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,071,916.18 | 2,562,219.14 | 1,729,576.04 | 4,132,003.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,058,416.18 | -2,562,219.14 | -1,729,576.04 | -4,132,003.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 335,740,000 |
取得借款收到的现金 | 172,500,000 | 162,500,000 | 89,500,000 | 839,031,643.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 172,500,000 | 162,500,000 | 89,500,000 | 1,174,771,643.85 |
偿还债务支付的现金 | 412,509,541.01 | 355,609,541.01 | 158,171,250.01 | 1,492,564,630.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,704,481.31 | 24,116,640.01 | 12,505,579.58 | 72,474,025.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 32,072,080.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 446,214,022.32 | 379,726,181.02 | 170,676,829.59 | 1,597,110,735.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -273,714,022.32 | -217,226,181.02 | -81,176,829.59 | -422,339,092.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,336,645.22 | 3,267,417.84 | -712,362.57 | 9,430,538.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,091,902.07 | 75,851,448.52 | -70,643,804.72 | -124,603,486.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,764,081.27 | 169,764,081.27 | 169,764,081.27 | 294,367,568.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,855,983.34 | 245,615,529.79 | 99,120,276.55 | 169,764,081.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -57,395,410.36 | - | -193,368,995.6 |
资产减值准备 | - | -6,111,763.99 | - | -1,513,666.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,883,248.43 | - | 48,821,631.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,883,248.43 | - | 48,821,631.62 |
无形资产摊销 | - | 1,386,796.29 | - | 2,209,474.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,837,927.73 | - | 2,873,533.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -84,035.84 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 322,054.82 |
财务费用 | - | 24,111,374.11 | - | 73,170,269.56 |
存货的减少 | - | 10,155,349.92 | - | 52,481,410.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 307,388,308.12 | - | 261,930,544.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,752,749.85 | - | 34,171,902.19 |
其他 | - | 1,482,585.16 | - | -186,103.48 |
现金的期末余额 | - | 245,615,529.79 | - | 169,764,081.27 |
减:现金的期初余额 | - | 169,764,081.27 | - | 294,367,568.17 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |