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亚星客车

(600213)

  

流通市值:16.96亿  总市值:16.96亿
流通股本:2.20亿   总股本:2.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,239,759,833.45816,070,734.68485,033,367.422,510,514,746.11
收到的税费返还21,050,448.8119,398,622.881,963,223.2631,512,246.67
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,314,998,468.93843,139,219.83493,005,718.892,561,039,086.59
购买商品、接受劳务支付的现金538,945,794.23380,212,100.53210,637,765.841,841,774,661.86
支付给职工以及为职工支付的现金145,031,644.71103,783,162.3258,585,733.9174,667,204.89
支付的各项税费1,655,500.421,036,003.82719,853.8111,640,080.73
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计801,266,785.51589,339,821.57358,862,738.542,147,019,731.18
经营活动产生的现金流量净额513,731,683.42253,799,398.26134,142,980.35414,019,355.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,834,747.21,568,852.41931,083.969,217,939.29
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,834,747.21,568,852.41931,083.969,217,939.29
投资活动产生的现金流量净额-2,834,747.2-1,568,852.41-931,083.96-9,217,939.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金393,572,973.75297,145,853.49185,350,0001,791,547,940.54
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计393,572,973.75297,145,853.49185,350,0001,791,547,940.54
偿还债务支付的现金1,062,758,359709,423,043.5456,324,5001,881,766,293.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,995,416.2648,726,310.1923,785,662.56115,894,319.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,132,753,775.26758,149,353.69480,110,162.561,997,660,613.11
筹资活动产生的现金流量净额-739,180,801.51-461,003,500.2-294,760,162.56-206,112,672.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,532,680.98-1,767,998.64-167,262.99-3,398,100.56
现金及现金等价物净增加额-229,816,546.27-210,540,952.99-161,715,529.16195,290,642.99
期初现金及现金等价物余额328,807,396.41328,807,396.41328,807,396.41133,516,753.42
期末现金及现金等价物余额98,990,850.14118,266,443.42167,091,867.25328,807,396.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---40,408,328.95---157,421,322.5
加:资产减值准备--87,254.87--7,940,061.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,061,033.25--21,823,053.84
无形资产摊销--1,095,348.22--2,230,882.78
长期待摊费用摊销--1,719,545.92--2,339,163.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,844.54--2,113.68
固定资产报废损失--5,553.51----
公允价值变动损失--------
财务费用--49,352,018--118,442,366.58
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--45,085,820.87---16,909,751.13
经营性应收项目的减少--470,296,215.31--991,372,829.25
经营性应付项目的增加---275,902,438.71---567,318,980.23
未确认的投资损失--------
其他--1,359,060.97--1,194,507.88
经营活动产生的现金流量净额--253,799,398.26--414,019,355.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--118,266,443.42--328,807,396.41
减:现金的期初余额--328,807,396.41--133,516,753.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---210,540,952.99--195,290,642.99
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