流通市值:29.42亿 | 总市值:30.19亿 | ||
流通股本:5.59亿 | 总股本:5.74亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,087,287,574.3 | 1,514,219,938.38 | 1,008,483,916.84 | 490,861,271.25 |
收到的税费返还 | 40,699.54 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,574,461.94 | 22,730,287.29 | 7,943,894.91 | 4,940,065.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,133,902,735.78 | 1,536,950,225.67 | 1,016,427,811.75 | 495,801,337.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,368,699,084.41 | 1,026,047,626.1 | 689,379,842.18 | 346,432,947.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,601,855.22 | 287,825,752.54 | 203,461,165.56 | 107,903,005.13 |
支付的各项税费 | 84,436,221.94 | 63,116,402.9 | 53,691,490.73 | 25,471,693.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 256,427,998.81 | 212,650,167.15 | 157,897,137.28 | 108,262,031.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,090,165,160.38 | 1,589,639,948.69 | 1,104,429,635.75 | 588,069,677.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,737,575.4 | -52,689,723.02 | -88,001,824 | -92,268,340.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 533,407,418.01 | 376,506,202.74 | 124,331,201.54 | 51,077,521.1 |
取得投资收益收到的现金 | 55,100,231.32 | 54,764,166.24 | 25,099,154.45 | 11,518,986.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 218,310.6 | 252,285.6 | 130,840 | 130,410 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,800,000 | 950,000 | 500,000 | 200,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 590,525,959.93 | 432,472,654.58 | 150,061,195.99 | 62,926,917.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,133,235.25 | 29,580,253.74 | 17,994,895.73 | 9,895,727.97 |
投资支付的现金 | 697,412,085 | 439,463,680 | 190,980,000 | 72,670,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 740,545,320.25 | 469,043,933.74 | 208,974,895.73 | 82,565,727.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,019,360.32 | -36,571,279.16 | -58,913,699.74 | -19,638,810.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 668,366,098.15 | 240,154,134.92 | 192,600,000 | 120,100,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 441,810,653.97 | 281,348,090.83 | 207,103,900.83 | 39,619,213.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,110,176,752.12 | 521,502,225.75 | 399,703,900.83 | 159,719,213.09 |
偿还债务支付的现金 | 600,500,000 | 251,900,000 | 144,400,000 | 63,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,168,533.42 | 32,684,204.48 | 21,311,769.91 | 21,255,830.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 432,944,201.33 | 256,064,782.75 | 200,879,741.93 | 26,077,903.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,083,612,734.75 | 540,648,987.23 | 366,591,511.84 | 110,733,733.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,564,017.37 | -19,146,761.48 | 33,112,388.99 | 48,985,479.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,717,767.55 | -108,407,763.66 | -113,803,134.75 | -62,921,671.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 254,721,283.24 | 254,721,283.24 | 254,721,283.24 | 254,721,283.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 175,003,515.69 | 146,313,519.58 | 140,918,148.49 | 191,799,611.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | 44,829,287.68 | - | -42,839,914.1 | - |
资产减值准备 | 2,462,115.49 | - | 4,414,940 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 46,262,029.57 | - | 22,834,344.29 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,262,029.57 | - | 22,834,344.29 | - |
无形资产摊销 | 5,024,095.7 | - | 2,414,965.65 | - |
长期待摊费用摊销 | 7,766,026.32 | - | 3,845,733.22 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615,485.96 | - | -577,412.44 | - |
固定资产报废损失 | 79,829.62 | - | 260.06 | - |
公允价值变动损失 | 534,035.44 | - | 819,339.39 | - |
财务费用 | 54,905,880.44 | - | 26,315,187.4 | - |
投资损失 | 5,889,831.01 | - | 2,487,060.68 | - |
递延所得税 | -6,756,176.96 | - | -7,287,320.08 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,744,496.1 | - | -7,141,028.42 | - |
递延所得税负债增加 | -1,011,680.86 | - | -146,291.66 | - |
存货的减少 | -7,384,026.61 | - | -7,941,790.42 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,067,318.37 | - | 33,856,028.38 | - |
经营性应付项目的增加 | -123,271,189.42 | - | -138,401,169.16 | - |
现金的期末余额 | 175,003,515.69 | - | 140,918,148.49 | - |
减:现金的期初余额 | 254,721,283.24 | - | 254,721,283.24 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-19 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |