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卓朗科技

(600225)

  

流通市值:100.56亿  总市值:100.64亿
流通股本:34.09亿   总股本:34.11亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金929,503,937.65412,644,643.15125,734,447.07912,825,705.44
收到的税费返还21,021,616.1414,894,528.9714,523,265.8792,964,752.1
收到其他与经营活动有关的现金61,717,256.7952,849,298.3555,266,938.0825,913,406.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,012,242,810.58480,388,470.47195,524,651.021,031,703,863.63
购买商品、接受劳务支付的现金608,723,723.93139,925,568.1463,119,876.87412,120,050.58
支付给职工以及为职工支付的现金129,882,295.0583,976,33140,463,706.72187,006,527.16
支付的各项税费56,197,516.6845,256,100.7924,139,485.1381,714,188.19
支付其他与经营活动有关的现金34,163,945.0726,194,823.5421,126,725.55186,423,414.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计828,967,480.73295,352,823.47148,849,794.27867,264,179.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额183,275,329.85185,035,64746,674,856.75164,439,683.68
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---18,774.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---3,565
收到的其他与投资活动有关的现金26,236,882.3926,236,882.3924,907,777.21199,804,724.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,236,882.3926,236,882.3924,907,777.21199,827,064.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金914,198,824.58142,850,906.861,124,598.25113,520,321.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金16,049,587.18---
支付其他与投资活动有关的现金---105,605,575.72
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计930,248,411.76142,850,906.861,124,598.25219,125,897.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-904,011,529.37-116,614,024.4723,783,178.96-19,298,832.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---230,000,000
取得借款收到的现金2,107,059,0001,984,299,0001,184,829,0001,549,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,036,286,411.091,483,777,811.09914,526,1502,600,170,798.16
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,143,345,411.093,468,076,811.092,099,355,1504,379,170,798.16
偿还债务支付的现金1,179,466,000839,966,000209,637,533.541,998,778,117.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,735,086.7666,329,023.838,672,557.2107,784,035.28
支付其他与筹资活动有关的现金2,137,490,197.931,805,678,267.031,402,218,167.392,658,474,345.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,422,691,284.692,711,973,290.861,620,528,258.134,765,036,498.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额720,654,126.4756,103,520.23478,826,891.87-385,865,700.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.8744.74-15.92100.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-82,036.25824,525,187.5549,284,911.66-240,724,748.64
加:期初现金及现金等价物余额221,278,417.2221,278,417.2221,278,417.2462,003,165.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额221,196,380.951,045,803,604.7770,563,328.86221,278,417.2
补充资料:
净利润-6,117,799.62-397,525,511.14
资产减值准备----1,434,239.01
固定资产和投资性房地产折旧-65,811,328.02-134,149,954.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,811,328.02-134,149,954.46
无形资产摊销-4,463,665.44-8,817,802.02
长期待摊费用摊销-247,604.63-473,907.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,270.48
财务费用-52,451,557.66-91,353,294.73
投资损失--24,159,290.48--1,072,392,167.46
递延所得税-729,164.99--8,659,579.97
其中:递延所得税资产减少--7,082,497.41--7,341,248.49
递延所得税负债增加-7,811,662.4--1,318,331.48
存货的减少--46,150,743.84--261,998,017.43
经营性应收项目的减少-233,723,082.22-711,191,325.76
经营性应付项目的增加--104,545,946.36-116,264,442.16
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---5,675,460.08
现金的期末余额-1,045,803,604.7-221,278,417.2
减:现金的期初余额-221,278,417.2-462,003,165.84
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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