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沧州大化

(600230)

  

流通市值:42.18亿  总市值:42.18亿
流通股本:4.14亿   总股本:4.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,032,544,491.364,891,168,267.43,701,839,226.952,522,618,038.23
收到的税费返还16,423.112,804,407.1712,804,407.176,188,476.57
收到其他与经营活动有关的现金1,478,494.928,261,328.254,164,409.892,400,323.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,034,039,409.384,912,234,002.823,718,808,044.012,531,206,838.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,072,581,197.334,229,342,564.223,303,886,204.742,221,016,646.24
支付给职工以及为职工支付的现金35,282,255.82188,124,491.11131,002,934.1478,416,944.29
支付的各项税费3,193,205.2240,559,017.0437,745,631.7816,433,921.52
支付其他与经营活动有关的现金4,380,894.7644,434,074.829,219,594.319,089,686.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,115,437,553.134,502,460,147.173,501,854,364.962,334,957,198.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-81,398,143.75409,773,855.65216,953,679.05196,249,639.33
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-180,362,587180,362,587180,362,587
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-180,362,587180,362,587180,362,587
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,929,621.3461,886,246.2449,006,588.9342,532,497.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计29,929,621.3461,886,246.2449,006,588.9342,532,497.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,929,621.34118,476,340.76131,355,998.07137,830,089.97
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-1,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金---1,500-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-1,000,000-1,500-
偿还债务支付的现金-216,500,000216,500,00066,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,694,808.6951,752,002.4147,508,705.0541,685,091.27
支付其他与筹资活动有关的现金-14,936,373.714,936,373.73,456,195.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,694,808.69283,188,376.11278,945,078.75111,641,286.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,694,808.69-282,188,376.11-278,946,578.75-111,641,286.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,753,900.474,099,562.5536,706,342.471,943,265.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-112,268,673.31250,161,382.85106,069,440.84224,381,707.74
加:期初现金及现金等价物余额427,833,433.36177,645,685.14177,645,685.14177,645,685.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额315,564,760.05427,807,067.99283,715,125.98402,027,392.88
补充资料:
净利润-32,509,641.77-36,089,433.47
资产减值准备-6,362,425.09--
固定资产和投资性房地产折旧-477,075,301.46-229,930,501.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-477,075,301.46-229,930,501.46
无形资产摊销-30,524,741.1-15,280,410.66
长期待摊费用摊销-1,749,326.52-874,663.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--542,088.23--425,319.43
财务费用-10,361,297.08-6,335,241.8
投资损失-10,156,632.08-5,714,656.48
递延所得税--617,041.44--38,452.06
递延所得税负债增加--617,041.44--38,452.06
存货的减少-68,176,710.89--20,553,113.1
经营性应收项目的减少-1,933,203.91-443,833,865.87
经营性应付项目的增加--228,369,654.8--520,740,149
现金的期末余额-427,807,067.99-402,027,392.88
减:现金的期初余额-177,645,685.14-177,645,685.14
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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