流通市值:42.18亿 | 总市值:42.18亿 | ||
流通股本:4.14亿 | 总股本:4.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,032,544,491.36 | 4,891,168,267.4 | 3,701,839,226.95 | 2,522,618,038.23 |
收到的税费返还 | 16,423.1 | 12,804,407.17 | 12,804,407.17 | 6,188,476.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,478,494.92 | 8,261,328.25 | 4,164,409.89 | 2,400,323.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,034,039,409.38 | 4,912,234,002.82 | 3,718,808,044.01 | 2,531,206,838.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,072,581,197.33 | 4,229,342,564.22 | 3,303,886,204.74 | 2,221,016,646.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,282,255.82 | 188,124,491.11 | 131,002,934.14 | 78,416,944.29 |
支付的各项税费 | 3,193,205.22 | 40,559,017.04 | 37,745,631.78 | 16,433,921.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,380,894.76 | 44,434,074.8 | 29,219,594.3 | 19,089,686.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,115,437,553.13 | 4,502,460,147.17 | 3,501,854,364.96 | 2,334,957,198.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,398,143.75 | 409,773,855.65 | 216,953,679.05 | 196,249,639.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 180,362,587 | 180,362,587 | 180,362,587 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 180,362,587 | 180,362,587 | 180,362,587 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,929,621.34 | 61,886,246.24 | 49,006,588.93 | 42,532,497.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,929,621.34 | 61,886,246.24 | 49,006,588.93 | 42,532,497.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,929,621.34 | 118,476,340.76 | 131,355,998.07 | 137,830,089.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | -1,500 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000,000 | -1,500 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 216,500,000 | 216,500,000 | 66,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,694,808.69 | 51,752,002.41 | 47,508,705.05 | 41,685,091.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,936,373.7 | 14,936,373.7 | 3,456,195.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,694,808.69 | 283,188,376.11 | 278,945,078.75 | 111,641,286.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,694,808.69 | -282,188,376.11 | -278,946,578.75 | -111,641,286.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,753,900.47 | 4,099,562.55 | 36,706,342.47 | 1,943,265.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,268,673.31 | 250,161,382.85 | 106,069,440.84 | 224,381,707.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 427,833,433.36 | 177,645,685.14 | 177,645,685.14 | 177,645,685.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 315,564,760.05 | 427,807,067.99 | 283,715,125.98 | 402,027,392.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,509,641.77 | - | 36,089,433.47 |
资产减值准备 | - | 6,362,425.09 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 477,075,301.46 | - | 229,930,501.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 477,075,301.46 | - | 229,930,501.46 |
无形资产摊销 | - | 30,524,741.1 | - | 15,280,410.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,749,326.52 | - | 874,663.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -542,088.23 | - | -425,319.43 |
财务费用 | - | 10,361,297.08 | - | 6,335,241.8 |
投资损失 | - | 10,156,632.08 | - | 5,714,656.48 |
递延所得税 | - | -617,041.44 | - | -38,452.06 |
递延所得税负债增加 | - | -617,041.44 | - | -38,452.06 |
存货的减少 | - | 68,176,710.89 | - | -20,553,113.1 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,933,203.91 | - | 443,833,865.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -228,369,654.8 | - | -520,740,149 |
现金的期末余额 | - | 427,807,067.99 | - | 402,027,392.88 |
减:现金的期初余额 | - | 177,645,685.14 | - | 177,645,685.14 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-19 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |