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金鹰股份

(600232)

  

流通市值:18.05亿  总市值:18.05亿
流通股本:3.65亿   总股本:3.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金718,362,140.07448,559,792.72214,670,532.21,129,515,859.39
收到的税费返还15,978,490.2414,976,569.0812,039,737.9821,704,492.36
收到其他与经营活动有关的现金5,578,532.14,054,561.991,426,150.0716,231,087.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计739,919,162.41467,590,923.79228,136,420.251,167,451,438.89
购买商品、接受劳务支付的现金678,890,130.64419,444,701.68238,470,328.18765,689,399.23
支付给职工以及为职工支付的现金128,463,487.2385,998,504.1442,502,232.78173,914,217.24
支付的各项税费43,271,083.6429,012,903.6220,751,363.3753,318,829.55
支付其他与经营活动有关的现金26,143,436.1618,000,701.0810,266,540.6581,431,346.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计876,768,137.67552,456,810.52311,990,464.981,074,353,792.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-136,848,975.26-84,865,886.73-83,854,044.7393,097,646.85
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---135,119.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---776,188.09
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计00-911,307.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,543,052.291,125,030.07418,356.3131,152,863.23
支付其他与投资活动有关的现金---230,060
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,543,052.291,125,030.07418,356.3131,382,923.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,543,052.29-1,125,030.07-418,356.31-30,471,615.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---20,044,289.2
取得借款收到的现金225,402,945.22176,402,945.22116,302,945.22124,290,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计225,402,945.22176,402,945.22116,302,945.22144,334,289.2
偿还债务支付的现金125,862,828.66125,842,828.6684,990,000211,967,946.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,125,596.6683,493,296.821,094,279.0381,777,632.35
支付其他与筹资活动有关的现金---254,847.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计210,988,425.32209,336,125.4886,084,279.03294,000,426.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额14,414,519.9-32,933,180.2630,218,666.19-149,666,137.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响917,413.24916,796.11-5,869.6212,139,201.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-123,060,094.41-118,007,300.95-54,059,604.47-74,900,904.43
加:期初现金及现金等价物余额257,068,271.93257,068,271.93257,068,271.93331,969,176.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额134,008,177.52139,060,970.98203,008,667.46257,068,271.93
补充资料:
净利润-18,512,723.15-55,295,384.04
资产减值准备--875,552.9-13,450,637.89
固定资产和投资性房地产折旧-16,621,748.75-33,254,996.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,621,748.75-33,254,996.3
无形资产摊销-745,884.42-1,487,202.74
长期待摊费用摊销-317,021.07-398,308.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96,577.95-66,968.68
固定资产报废损失---437,965.47
公允价值变动损失-329,008.68-2,012,014.62
财务费用--479,512.27--5,263,409.7
投资损失---610,080.7
递延所得税-749,807.14--2,583,243.96
其中:递延所得税资产减少-749,807.14--1,894,384.06
递延所得税负债增加----688,859.9
存货的减少--72,037,784.83--31,756,354.21
经营性应收项目的减少-4,811,956-20,126,001.7
经营性应付项目的增加--47,522,230.54--9,985,058.64
其他--692,567.3-9,423,726.07
现金的期末余额-139,060,970.98-257,068,271.93
减:现金的期初余额-257,068,271.93-331,969,176.36
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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