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金鹰股份

(600232)

  

流通市值:22.21亿  总市值:22.21亿
流通股本:3.65亿   总股本:3.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,067,620.84883,852,926.75561,338,094.46368,744,147.94
收到的税费返还11,425,589.2818,581,141.4816,046,849.313,208,358.33
收到其他与经营活动有关的现金3,192,977.3143,901,967.8113,188,206.136,798,951.17
经营活动现金流入小计158,686,187.43946,336,036.04590,573,149.89388,751,457.44
购买商品、接受劳务支付的现金136,547,838.84731,973,350.65583,130,837.6373,490,055.89
支付给职工以及为职工支付的现金37,694,697166,232,871.14122,253,262.5280,908,127.03
支付的各项税费11,813,593.7263,243,617.951,508,360.8445,296,278.41
支付其他与经营活动有关的现金10,610,525.0751,749,290.0522,934,533.7815,654,636.8
经营活动现金流出小计196,666,654.631,013,199,129.74779,826,994.74515,349,098.13
经营活动产生的现金流量净额-37,980,467.2-66,863,093.7-189,253,844.85-126,597,640.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,788,524.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--20,997,040----
投资活动现金流入小计--22,785,564.01----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,081,946.9316,087,577.444,312,763.83,767,332.18
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,522,905.27----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,081,946.9321,610,482.714,312,763.83,767,332.18
投资活动产生的现金流量净额-3,081,946.931,175,081.3-4,312,763.8-3,767,332.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,829,705.05296,630,427.81226,923,548.22167,613,666.99
收到其他与筹资活动有关的现金306,657.5120,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计131,286,362.55296,750,427.81226,923,548.22167,613,666.99
偿还债务支付的现金82,868,025.77264,093,396.04140,350,000136,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,562,192.4548,660,881.4944,611,837.838,075,001.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金311,357.519,098,947.3216,231,157.2316,231,157.23
筹资活动现金流出小计85,741,575.72331,853,224.85201,192,995.03191,296,158.48
筹资活动产生的现金流量净额45,544,786.83-35,102,797.0425,730,553.19-23,682,491.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响98,071.39-612,168.18-23,209.18-164,437.58
现金及现金等价物净增加额4,580,444.09-101,402,977.62-167,859,264.64-154,211,901.94
期初现金及现金等价物余额166,834,391.82268,237,369.44268,237,369.44268,237,369.44
期末现金及现金等价物余额171,414,835.91166,834,391.82100,378,104.8114,025,467.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--38,063,262.29--22,370,000.21
加:资产减值准备--46,435,756.81--4,034,199.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,765,304.17--16,614,289.19
无形资产摊销--1,704,980.14--821,444.05
长期待摊费用摊销--1,734,635.74--350,357.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---521,199.91---439,947.94
固定资产报废损失--529,149.7----
公允价值变动损失--------
财务费用--11,445,821.86--1,978,894.24
投资损失--15,469.44----
递延所得税资产减少---1,714,586.15---588,459.75
递延所得税负债增加--3,580,923.73----
存货的减少---79,581,664.47---70,571,446.43
经营性应收项目的减少---152,213,659.77---133,285,495.41
经营性应付项目的增加--30,884,988.93--32,617,636.01
未确认的投资损失--------
其他---992,276.21---499,112.31
经营活动产生的现金流量净额---66,863,093.7---126,597,640.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--166,834,391.82--114,025,467.5
减:现金的期初余额--268,237,369.44--268,237,369.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---101,402,977.62---154,211,901.94
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