流通市值:18.05亿 | 总市值:18.05亿 | ||
流通股本:3.65亿 | 总股本:3.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,362,140.07 | 448,559,792.72 | 214,670,532.2 | 1,129,515,859.39 |
收到的税费返还 | 15,978,490.24 | 14,976,569.08 | 12,039,737.98 | 21,704,492.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,578,532.1 | 4,054,561.99 | 1,426,150.07 | 16,231,087.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 739,919,162.41 | 467,590,923.79 | 228,136,420.25 | 1,167,451,438.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,890,130.64 | 419,444,701.68 | 238,470,328.18 | 765,689,399.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,463,487.23 | 85,998,504.14 | 42,502,232.78 | 173,914,217.24 |
支付的各项税费 | 43,271,083.64 | 29,012,903.62 | 20,751,363.37 | 53,318,829.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,143,436.16 | 18,000,701.08 | 10,266,540.65 | 81,431,346.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 876,768,137.67 | 552,456,810.52 | 311,990,464.98 | 1,074,353,792.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,848,975.26 | -84,865,886.73 | -83,854,044.73 | 93,097,646.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 135,119.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 776,188.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | - | 911,307.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,543,052.29 | 1,125,030.07 | 418,356.31 | 31,152,863.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 230,060 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,543,052.29 | 1,125,030.07 | 418,356.31 | 31,382,923.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,543,052.29 | -1,125,030.07 | -418,356.31 | -30,471,615.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 20,044,289.2 |
取得借款收到的现金 | 225,402,945.22 | 176,402,945.22 | 116,302,945.22 | 124,290,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 225,402,945.22 | 176,402,945.22 | 116,302,945.22 | 144,334,289.2 |
偿还债务支付的现金 | 125,862,828.66 | 125,842,828.66 | 84,990,000 | 211,967,946.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,125,596.66 | 83,493,296.82 | 1,094,279.03 | 81,777,632.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 254,847.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 210,988,425.32 | 209,336,125.48 | 86,084,279.03 | 294,000,426.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,414,519.9 | -32,933,180.26 | 30,218,666.19 | -149,666,137.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 917,413.24 | 916,796.11 | -5,869.62 | 12,139,201.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,060,094.41 | -118,007,300.95 | -54,059,604.47 | -74,900,904.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 257,068,271.93 | 257,068,271.93 | 257,068,271.93 | 331,969,176.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 134,008,177.52 | 139,060,970.98 | 203,008,667.46 | 257,068,271.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 18,512,723.15 | - | 55,295,384.04 |
资产减值准备 | - | -875,552.9 | - | 13,450,637.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,621,748.75 | - | 33,254,996.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,621,748.75 | - | 33,254,996.3 |
无形资产摊销 | - | 745,884.42 | - | 1,487,202.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 317,021.07 | - | 398,308.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -96,577.95 | - | 66,968.68 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 437,965.47 |
公允价值变动损失 | - | 329,008.68 | - | 2,012,014.62 |
财务费用 | - | -479,512.27 | - | -5,263,409.7 |
投资损失 | - | - | - | 610,080.7 |
递延所得税 | - | 749,807.14 | - | -2,583,243.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 749,807.14 | - | -1,894,384.06 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -688,859.9 |
存货的减少 | - | -72,037,784.83 | - | -31,756,354.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,811,956 | - | 20,126,001.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,522,230.54 | - | -9,985,058.64 |
其他 | - | -692,567.3 | - | 9,423,726.07 |
现金的期末余额 | - | 139,060,970.98 | - | 257,068,271.93 |
减:现金的期初余额 | - | 257,068,271.93 | - | 331,969,176.36 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |