流通市值:12.73亿 | 总市值:16.51亿 | ||
流通股本:2.02亿 | 总股本:2.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,244,191.19 | 68,025,219.49 | 13,203,939.97 | 286,658,875.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,105,233.07 | 14,994,332.45 | 14,114,160.52 | 19,595,600.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 88,349,424.26 | 83,019,551.94 | 27,318,100.49 | 306,254,475.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,282,848 | 23,087,760.21 | 8,706,489.56 | 218,776,791.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,727,891.8 | 10,199,244.14 | 5,820,067.34 | 31,824,290.63 |
支付的各项税费 | 5,510,289.4 | 4,990,227.29 | 2,868,042.16 | 3,884,935.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,724,098.05 | 6,299,839.37 | 2,574,970.23 | 42,842,265.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 80,245,127.25 | 44,577,071.01 | 19,969,569.29 | 297,328,283 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,104,297.01 | 38,442,480.93 | 7,348,531.2 | 8,926,192.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 13,099,661.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 13,099,661.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 833,868.35 | 4,400 | 4,400 | 651,040.6 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 833,868.35 | 4,400 | 4,400 | 651,041.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -833,868.35 | -4,400 | -4,400 | 12,448,619.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,380,502.37 | 2,089,224 | 1,038,612 | 5,429,234.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,380,502.37 | 2,089,224 | 1,038,612 | 5,429,234.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,380,502.37 | -2,089,224 | -1,038,612 | -5,429,234.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,889,926.29 | 36,348,856.93 | 6,305,519.2 | 15,945,577.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,711,768.8 | 115,712,050.58 | 116,170,073.19 | 99,766,472.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,601,695.09 | 152,060,907.51 | 122,475,592.39 | 115,712,050.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,195,344.84 | - | -19,613,777.85 |
资产减值准备 | - | -829,778.94 | - | 5,004,778.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 308,220.3 | - | 690,324.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 308,220.3 | - | 690,324.99 |
无形资产摊销 | - | 16,522.74 | - | 73,336.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 635,166.06 | - | 1,537,146.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 12,040.67 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 136,813.98 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 15,185,826.35 |
财务费用 | - | 40,947.82 | - | 176,927.65 |
递延所得税 | - | - | - | 341,178.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 3,398,041.67 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -3,056,862.88 |
存货的减少 | - | - | - | 154,867,763.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 69,425,066.86 | - | 50,785,301.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,225,225.13 | - | -203,482,005.58 |
现金的期末余额 | - | 152,060,907.51 | - | 115,712,050.58 |
减:现金的期初余额 | - | 115,712,050.58 | - | 99,766,472.7 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |