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科新发展

(600234)

  

流通市值:12.73亿  总市值:16.51亿
流通股本:2.02亿   总股本:2.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,244,191.1968,025,219.4913,203,939.97286,658,875.17
收到其他与经营活动有关的现金10,105,233.0714,994,332.4514,114,160.5219,595,600.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计88,349,424.2683,019,551.9427,318,100.49306,254,475.37
购买商品、接受劳务支付的现金57,282,84823,087,760.218,706,489.56218,776,791.39
支付给职工以及为职工支付的现金14,727,891.810,199,244.145,820,067.3431,824,290.63
支付的各项税费5,510,289.44,990,227.292,868,042.163,884,935.49
支付其他与经营活动有关的现金2,724,098.056,299,839.372,574,970.2342,842,265.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计80,245,127.2544,577,071.0119,969,569.29297,328,283
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,104,297.0138,442,480.937,348,531.28,926,192.37
二、投资活动产生的现金流量:
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---13,099,661.21
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---13,099,661.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金833,868.354,4004,400651,040.6
投资支付的现金---1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计833,868.354,4004,400651,041.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-833,868.35-4,400-4,40012,448,619.61
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金3,380,502.372,089,2241,038,6125,429,234.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,380,502.372,089,2241,038,6125,429,234.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,380,502.37-2,089,224-1,038,612-5,429,234.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,889,926.2936,348,856.936,305,519.215,945,577.88
加:期初现金及现金等价物余额115,711,768.8115,712,050.58116,170,073.1999,766,472.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额119,601,695.09152,060,907.51122,475,592.39115,712,050.58
补充资料:
净利润--16,195,344.84--19,613,777.85
资产减值准备--829,778.94-5,004,778.73
固定资产和投资性房地产折旧-308,220.3-690,324.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-308,220.3-690,324.99
无形资产摊销-16,522.74-73,336.9
长期待摊费用摊销-635,166.06-1,537,146.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,040.67
固定资产报废损失---136,813.98
公允价值变动损失---15,185,826.35
财务费用-40,947.82-176,927.65
递延所得税---341,178.79
其中:递延所得税资产减少---3,398,041.67
递延所得税负债增加----3,056,862.88
存货的减少---154,867,763.99
经营性应收项目的减少-69,425,066.86-50,785,301.62
经营性应付项目的增加--27,225,225.13--203,482,005.58
现金的期末余额-152,060,907.51-115,712,050.58
减:现金的期初余额-115,712,050.58-99,766,472.7
公告日期2023-10-282023-08-282023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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