流通市值:15.81亿 | 总市值:15.81亿 | ||
流通股本:3.51亿 | 总股本:3.51亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,449,311,076.37 | 1,257,008,697.65 | 830,086,457.01 | 401,087,997.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,436,530.03 | 25,996,904.03 | 22,239,354.26 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,457,747,606.4 | 1,283,005,601.68 | 852,325,811.27 | 401,087,997.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,195,882,908.74 | 1,052,800,544.39 | 686,757,010.38 | 250,958,569.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,523,511.91 | 107,566,210.82 | 71,648,619.93 | 25,737,446.95 |
支付的各项税费 | 28,831,921.2 | 68,090,971.61 | 50,378,185.02 | 31,032,208.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,290,636.13 | 57,874,734.12 | 57,959,289.26 | 83,697,215.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,428,528,977.98 | 1,286,332,460.94 | 866,743,104.59 | 391,425,440.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,218,628.42 | -3,326,859.26 | -14,417,293.32 | 9,662,556.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,020,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,500,000 | 2,520,000 | 1,500,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,916.09 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,702,916.09 | 2,520,000 | 1,500,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246,947,723.43 | 159,515,684.46 | 82,390,787.93 | 3,873,964.94 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,947,723.43 | 159,515,684.46 | 82,390,787.93 | 3,873,964.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,244,807.34 | -156,995,684.46 | -80,890,787.93 | -3,873,964.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 917,476,114.6 | 945,033,000 | 469,019,000 | 143,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,380,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 952,856,114.6 | 945,033,000 | 469,019,000 | 143,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 670,537,000 | 760,037,000 | 334,023,000 | 124,460,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,267,408.6 | 18,719,809.28 | 11,915,536.83 | 5,226,275.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,939,468 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 751,743,876.6 | 778,756,809.28 | 345,938,536.83 | 129,686,275.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 201,112,238 | 166,276,190.72 | 123,080,463.17 | 13,313,724.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275,758.15 | -53,952.04 | -58,133.38 | -176,001.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,189,699.07 | 5,899,694.96 | 27,714,248.54 | 18,926,315.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,839,476.65 | 146,839,476.65 | 146,839,476.65 | 146,839,476.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,649,777.58 | 152,739,171.61 | 174,553,725.19 | 165,765,792.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | 46,725,274.95 | - | 15,537,655.95 | - |
资产减值准备 | 8,701,819.87 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 71,689,241.15 | - | 35,994,441.96 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71,689,241.15 | - | 35,994,441.96 | - |
无形资产摊销 | 1,570,522.98 | - | 642,200.64 | - |
长期待摊费用摊销 | 546,253 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98,742.93 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 65,122.7 | - | - | - |
财务费用 | 21,713,647.36 | - | 10,656,715.9 | - |
投资损失 | -2,975,736.18 | - | -2,687,523.5 | - |
存货的减少 | -90,616,420.56 | - | -48,573,494.85 | - |
经营性应收项目的减少 | -40,994,123.53 | - | -44,299,122.44 | - |
经营性应付项目的增加 | 12,891,769.61 | - | 20,394,602.33 | - |
现金的期末余额 | 132,649,777.58 | - | 174,553,725.19 | - |
减:现金的期初余额 | 146,839,476.65 | - | 146,839,476.65 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |