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云南城投

(600239)

  

流通市值:36.13亿  总市值:36.13亿
流通股本:16.06亿   总股本:16.06亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,807,033,497.421,182,580,824.95573,132,089.092,638,523,327.69
收到的税费返还1,090,099.26-457.9660,100,994.48
收到其他与经营活动有关的现金695,005,589.73674,452,016.17279,091,747.4115,428,763,045.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,503,129,186.411,857,032,841.12852,224,294.4618,127,387,367.8
购买商品、接受劳务支付的现金742,001,114.57493,956,825.87228,512,290.921,237,049,696.91
支付给职工以及为职工支付的现金239,857,523.82175,659,903.6184,173,766.36423,563,416.84
支付的各项税费162,659,647.81119,607,593.3255,181,173.9277,192,864.04
支付其他与经营活动有关的现金277,311,783.31177,497,251.51103,117,453.05366,431,463.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,421,830,069.51966,721,574.31470,984,684.232,304,237,441.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,081,299,116.9890,311,266.81381,239,610.2315,823,149,926.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---14,723,791.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,513.1838,513.18713.1855,211.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---25,501,022.542,770,437,335.24
收到的其他与投资活动有关的现金---105,783,645.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,513.1838,513.18-25,500,309.362,890,999,983.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,048,868.732,492,903.73558,292.1717,999,386.05
支付其他与投资活动有关的现金220,680,869.86133,742,669.59-26,123,720.94
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计223,729,738.59136,235,573.32558,292.1744,123,106.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-223,691,225.41-136,197,060.14-26,058,601.532,846,876,876.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,00050,00050,000-
取得借款收到的现金---1,856,401,741.93
收到其他与筹资活动有关的现金131,763.68131,763.68131,763.68179,338,037.07
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计181,763.68181,763.68181,763.682,035,739,779
偿还债务支付的现金---6,480,248,001.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,152,808.4654,584,825.0227,016,841.58539,613,410.08
支付其他与筹资活动有关的现金758,040,070.98552,066,796.79349,453,628.1813,633,648,763.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计840,192,879.44606,651,621.81376,470,469.7620,653,510,174.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-840,011,115.76-606,469,858.13-376,288,706.08-18,617,770,395.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额17,596,775.73147,644,348.54-21,107,697.3852,256,407.08
加:期初现金及现金等价物余额539,592,511.39539,592,511.39539,592,511.39487,336,104.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额557,189,287.12687,236,859.93518,484,814.01539,592,511.39
补充资料:
净利润-132,105,561.74--1,251,632,647.82
资产减值准备--8,589,266.31-300,128,312.57
固定资产和投资性房地产折旧-20,892,614.07-46,638,529.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,892,614.07-46,638,529.71
无形资产摊销-1,786,778.85-3,951,909.22
长期待摊费用摊销-18,031,175.19-205,302,536.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,141.42--86,984,311.7
固定资产报废损失-79,953.46-6,935.13
公允价值变动损失---11,616,324.99
财务费用-113,669,109.21-1,464,856,281.79
投资损失--167,721,223.96--975,709,621.81
递延所得税-6,887,544.06-129,943,502.6
其中:递延所得税资产减少-32,559,350.21-168,110,979.41
递延所得税负债增加--25,671,806.15--38,167,476.81
存货的减少-2,683,400.19-526,516,725.27
经营性应收项目的减少-520,963,867.09-15,127,475,693.97
经营性应付项目的增加-123,378,896.39--16,610,660.52
现金的期末余额-687,236,859.93-539,592,511.39
减:现金的期初余额-539,592,511.39-487,336,104.31
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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