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*ST云城

(600239)

  

流通市值:42.71亿  总市值:42.71亿
流通股本:16.06亿   总股本:16.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,150,976,300.512,032,889,058.68921,885,346.725,343,426,271.23
收到的税费返还------41,825.62
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计29,028,508,802.4423,091,298,166.052,378,129,958.737,094,533,701.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,782,548,410.091,274,392,545.09764,598,487.824,024,715,075.4
支付给职工以及为职工支付的现金473,106,024.79361,748,822.07179,914,180.21687,767,994.13
支付的各项税费423,391,297.63330,391,277.16200,612,285.93818,332,440.33
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,406,966,119.542,263,750,201.321,331,799,438.126,536,624,521.14
经营活动产生的现金流量净额25,621,542,682.920,827,547,964.731,046,330,520.61557,909,180.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金198,116,244.28125,660,896.2851,000,000115,744,918.73
取得投资收益收到的现金9,793,509.619,754,782.199,687,990.3967,629,476.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
292,512292,512267,582470,793.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,057,580,196.572,028,465,066.5788,256,011395,966,746.04
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,391,122,627.12,816,708,753.62159,398,463.063,499,861,425.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,841,416.0243,679,594.8110,677,216.970,914,781.69
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,784,749.3555,679,594.8112,677,216.9117,514,781.69
投资活动产生的现金流量净额3,289,337,877.752,761,029,158.81146,721,246.163,382,346,643.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金502,517,882.5480,000,000--1,997,180,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计960,551,889.38759,683,359.921,336,230,078.9219,428,730,436.46
偿还债务支付的现金4,811,887,613.63,484,579,613.62,248,072,452.418,164,691,336.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金916,446,913.24705,840,206.32373,412,324.342,836,153,731.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计30,510,237,819.1224,880,627,292.142,629,791,308.3424,043,034,517.54
筹资活动产生的现金流量净额-29,549,685,929.74-24,120,943,932.22-1,293,561,229.42-4,614,304,081.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-638,805,369.09-532,366,808.68-100,509,462.65-674,048,257.29
期初现金及现金等价物余额1,239,927,744.551,239,927,744.551,239,927,744.551,913,976,001.84
期末现金及现金等价物余额601,122,375.46707,560,935.871,139,418,281.91,239,927,744.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--163,507,570.08---3,093,538,401.96
加:资产减值准备--89,852,985.68--1,159,796,375.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,059,624.7--93,586,081.93
无形资产摊销--9,355,525.65--19,812,946.92
长期待摊费用摊销--29,608,685.13--86,191,561.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,362.97---390,507.03
固定资产报废损失--506,422.23--52,194.56
公允价值变动损失---4,511,874.35---51,056,248.57
财务费用--1,621,432,382.09--3,052,012,089.94
投资损失---1,654,713,161.5---1,092,816,126.17
递延所得税资产减少---218,923,337.72--219,439,910.99
递延所得税负债增加--253,312,415.56--208,174,421.42
存货的减少--3,183,610,196.72--6,249,960,056.81
经营性应收项目的减少---4,799,015,696.45---2,019,982,318.95
经营性应付项目的增加--22,010,620,889---4,282,133,917.56
未确认的投资损失--------
其他--93,760,133.66----
经营活动产生的现金流量净额--20,827,547,964.73--557,909,180.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--707,560,935.87--1,239,927,744.55
减:现金的期初余额--1,239,927,744.55--1,913,976,001.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---532,366,808.68---674,048,257.29
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