流通市值:36.13亿 | 总市值:36.13亿 | ||
流通股本:16.06亿 | 总股本:16.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,807,033,497.42 | 1,182,580,824.95 | 573,132,089.09 | 2,638,523,327.69 |
收到的税费返还 | 1,090,099.26 | - | 457.96 | 60,100,994.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 695,005,589.73 | 674,452,016.17 | 279,091,747.41 | 15,428,763,045.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,503,129,186.41 | 1,857,032,841.12 | 852,224,294.46 | 18,127,387,367.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,001,114.57 | 493,956,825.87 | 228,512,290.92 | 1,237,049,696.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,857,523.82 | 175,659,903.61 | 84,173,766.36 | 423,563,416.84 |
支付的各项税费 | 162,659,647.81 | 119,607,593.32 | 55,181,173.9 | 277,192,864.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 277,311,783.31 | 177,497,251.51 | 103,117,453.05 | 366,431,463.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,421,830,069.51 | 966,721,574.31 | 470,984,684.23 | 2,304,237,441.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,081,299,116.9 | 890,311,266.81 | 381,239,610.23 | 15,823,149,926.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 14,723,791.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,513.18 | 38,513.18 | 713.18 | 55,211.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | -25,501,022.54 | 2,770,437,335.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 105,783,645.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,513.18 | 38,513.18 | -25,500,309.36 | 2,890,999,983.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,048,868.73 | 2,492,903.73 | 558,292.17 | 17,999,386.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,680,869.86 | 133,742,669.59 | - | 26,123,720.94 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 223,729,738.59 | 136,235,573.32 | 558,292.17 | 44,123,106.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,691,225.41 | -136,197,060.14 | -26,058,601.53 | 2,846,876,876.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 1,856,401,741.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,763.68 | 131,763.68 | 131,763.68 | 179,338,037.07 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 181,763.68 | 181,763.68 | 181,763.68 | 2,035,739,779 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 6,480,248,001.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,152,808.46 | 54,584,825.02 | 27,016,841.58 | 539,613,410.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 758,040,070.98 | 552,066,796.79 | 349,453,628.18 | 13,633,648,763.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 840,192,879.44 | 606,651,621.81 | 376,470,469.76 | 20,653,510,174.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -840,011,115.76 | -606,469,858.13 | -376,288,706.08 | -18,617,770,395.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,596,775.73 | 147,644,348.54 | -21,107,697.38 | 52,256,407.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 539,592,511.39 | 539,592,511.39 | 539,592,511.39 | 487,336,104.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 557,189,287.12 | 687,236,859.93 | 518,484,814.01 | 539,592,511.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 132,105,561.74 | - | -1,251,632,647.82 |
资产减值准备 | - | -8,589,266.31 | - | 300,128,312.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,892,614.07 | - | 46,638,529.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,892,614.07 | - | 46,638,529.71 |
无形资产摊销 | - | 1,786,778.85 | - | 3,951,909.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,031,175.19 | - | 205,302,536.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 61,141.42 | - | -86,984,311.7 |
固定资产报废损失 | - | 79,953.46 | - | 6,935.13 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 11,616,324.99 |
财务费用 | - | 113,669,109.21 | - | 1,464,856,281.79 |
投资损失 | - | -167,721,223.96 | - | -975,709,621.81 |
递延所得税 | - | 6,887,544.06 | - | 129,943,502.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 32,559,350.21 | - | 168,110,979.41 |
递延所得税负债增加 | - | -25,671,806.15 | - | -38,167,476.81 |
存货的减少 | - | 2,683,400.19 | - | 526,516,725.27 |
经营性应收项目的减少 | - | 520,963,867.09 | - | 15,127,475,693.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 123,378,896.39 | - | -16,610,660.52 |
现金的期末余额 | - | 687,236,859.93 | - | 539,592,511.39 |
减:现金的期初余额 | - | 539,592,511.39 | - | 487,336,104.31 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |