流通市值:24.20亿 | 总市值:24.20亿 | ||
流通股本:5.50亿 | 总股本:5.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,026,159.84 | 1,117,610,757.95 | 771,923,147.6 | 477,735,734.49 |
收到的税费返还 | 64,136.07 | 548,350.79 | 368,249.14 | 70,668.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,486,334.55 | 48,124,493 | 34,826,565.77 | 20,523,272.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 276,576,630.46 | 1,166,283,601.74 | 807,117,962.51 | 498,329,675.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,614,109.82 | 797,141,017.59 | 566,992,512.9 | 344,931,063.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,932,523.9 | 154,278,017.46 | 114,224,081.06 | 75,940,863.23 |
支付的各项税费 | 5,853,484.98 | 39,010,665.96 | 29,304,680.88 | 19,567,890.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,435,322.52 | 137,485,580.56 | 91,296,047.93 | 52,822,981.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 290,835,441.22 | 1,127,915,281.57 | 801,817,322.77 | 493,262,798.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,258,810.76 | 38,368,320.17 | 5,300,639.74 | 5,066,876.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 146.73 | 21,099,025.82 | 21,099,025.82 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 363,699.4 | 325,699.4 | 325,699.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 146.73 | 21,462,725.22 | 21,424,725.22 | 325,699.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,007,612.15 | 26,551,686.04 | 16,346,179 | 11,226,584.96 |
投资支付的现金 | 190,790.04 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,198,402.19 | 26,551,686.04 | 16,346,179 | 11,226,584.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,198,255.46 | -5,088,960.82 | 5,078,546.22 | -10,900,885.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 25,000,000 | 83,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 110,000 | 110,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000 | 83,000,000 | 55,110,000 | 55,110,000 |
偿还债务支付的现金 | 34,000,000 | 44,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 422,081.92 | 1,930,904.76 | 1,210,983.3 | 704,913.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,264,865.51 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,422,081.92 | 48,195,770.27 | 14,210,983.3 | 13,704,913.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,422,081.92 | 34,804,229.73 | 40,899,016.7 | 41,405,086.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,097.26 | 17,276.59 | 16,426.88 | 17,539.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,877,050.88 | 68,100,865.67 | 51,294,629.54 | 35,588,617.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,277,826,841.14 | 1,209,719,975.47 | 1,209,719,975.47 | 1,209,719,975.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,245,949,790.26 | 1,277,820,841.14 | 1,261,014,605.01 | 1,245,308,592.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,636,815.08 | - | 1,754,064.35 |
资产减值准备 | - | 3,140,942.13 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,950,803.17 | - | 11,490,691.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,950,803.17 | - | 11,490,691.51 |
无形资产摊销 | - | 2,799,110.41 | - | 1,354,500.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,429,501.55 | - | 756,558.8 |
固定资产报废损失 | - | 527,245.57 | - | 103,466.59 |
公允价值变动损失 | - | -4,632,585.2 | - | 1,239,996.04 |
财务费用 | - | 1,740,963.59 | - | 609,624.19 |
投资损失 | - | -21,099,025.82 | - | - |
递延所得税 | - | 1,268,842.52 | - | -309,999.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -571,594.23 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 1,840,436.75 | - | -309,999.01 |
存货的减少 | - | -63,498,532.98 | - | -25,659,968.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,448,863.67 | - | -22,685,529.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 78,642,905.1 | - | 37,759,523.01 |
其他 | - | - | - | -2,525,821.52 |
现金的期末余额 | - | 1,277,820,841.14 | - | 1,245,308,592.68 |
减:现金的期初余额 | - | 1,209,719,975.47 | - | 1,209,719,975.47 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |