流通市值:59.91亿 | 总市值:59.91亿 | ||
流通股本:7.77亿 | 总股本:7.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,685,867.31 | 4,206,086,626.08 | 2,863,731,673.58 | 2,368,200,331.43 |
收到的税费返还 | 4,753,414.96 | 171,053,686.66 | 161,194,840.09 | 131,982,565.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,554,494.62 | 665,955,609.23 | 159,827,550.83 | 102,540,495.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 878,993,776.89 | 5,043,095,921.97 | 3,184,754,064.5 | 2,602,723,392.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,722,538.7 | 3,566,129,947.48 | 1,062,710,608.58 | 625,868,639.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,362,971.84 | 176,988,925.05 | 122,958,305.3 | 79,753,797.03 |
支付的各项税费 | 14,381,432.46 | 128,708,237.24 | 107,857,087.26 | 90,508,184.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,807,143.16 | 603,785,788.52 | 378,436,129.66 | 283,985,996.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 607,274,086.16 | 4,475,612,898.29 | 1,671,962,130.8 | 1,080,116,617.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,719,690.73 | 567,483,023.68 | 1,512,791,933.7 | 1,522,606,775.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 110,000,000 | 1,795,622,273.9 | 870,622,273.9 | 310,013,273.9 |
取得投资收益收到的现金 | 5,986,961.07 | 431,865,145.16 | 394,568,136.45 | 394,119,495.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000 | 8,101,937.4 | 7,362,992 | 6,016,401 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 193,989,652.7 | 390,229,968.94 | 378,769,940.1 | 235,471,424.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 310,036,613.77 | 2,625,819,325.4 | 1,651,323,342.45 | 945,620,594.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,803,939.84 | 171,510,642.7 | 129,061,091.27 | 65,161,817.76 |
投资支付的现金 | 130,616,551.96 | 1,774,156,408.84 | 1,046,349,191.96 | 241,722,870.3 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 83,546,510.55 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 43,173,291.66 | 405,104,178.66 | 363,463,076.4 | 65,100,300 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 198,593,783.46 | 2,434,317,740.75 | 1,538,873,359.63 | 371,984,988.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111,442,830.31 | 191,501,584.65 | 112,449,982.82 | 573,635,606.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 224,833,431.39 | 2,914,853,112.45 | 1,033,967,179.87 | 182,457,313.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 224,833,431.39 | 2,923,353,112.45 | 1,033,967,179.87 | 182,457,313.96 |
偿还债务支付的现金 | 776,765,212.04 | 3,345,642,231.23 | 2,472,577,387.75 | 1,690,120,781.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,789,429.92 | 464,133,141.2 | 434,236,594.04 | 411,151,167.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 55,061,766.61 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,115,309 | 56,882,835.52 | 113,562.49 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 794,669,950.96 | 3,866,658,207.95 | 2,906,927,544.28 | 2,101,271,948.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -569,836,519.57 | -943,305,095.5 | -1,872,960,364.41 | -1,918,814,634.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.65 | 1,597,291.86 | 153,805.27 | 202,830.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -186,674,000.18 | -182,723,195.31 | -247,564,642.62 | 177,630,577.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,330,578,176.43 | 1,513,301,371.74 | 1,513,301,371.74 | 1,509,983,926.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,143,904,176.25 | 1,330,578,176.43 | 1,265,736,729.12 | 1,687,614,504.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 246,232,213.75 | - | 339,431,320.95 |
资产减值准备 | - | 231,559,179.38 | - | -49,214,156.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 109,935,604.93 | - | 54,489,617.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 109,935,604.93 | - | 54,489,617.93 |
无形资产摊销 | - | 10,245,125.66 | - | 3,883,274.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,309,426.58 | - | 927,210.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,015,358.42 | - | -2,266,005.75 |
固定资产报废损失 | - | 108,944.74 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 15,336,999.13 | - | 35,993,414.19 |
财务费用 | - | 43,839,990.83 | - | 12,921,916.36 |
投资损失 | - | -419,141,071.25 | - | -307,295,104.28 |
递延所得税 | - | 3,416,030.8 | - | -2,310,290.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -76,684.88 | - | -2,430,098.29 |
递延所得税负债增加 | - | 3,492,715.68 | - | 119,807.73 |
存货的减少 | - | 221,546,899.81 | - | 1,414,382,862.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 191,437,476.93 | - | -200,571,274.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -109,079,825.5 | - | 216,837,016.91 |
现金的期末余额 | - | 1,330,578,176.43 | - | 1,687,614,504.09 |
减:现金的期初余额 | - | 1,513,301,371.74 | - | 1,509,983,926.69 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | 2024-10-30 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |