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航天信息

(600271)

  

流通市值:224.20亿  总市值:224.20亿
流通股本:18.53亿   总股本:18.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,123,930,737.4823,647,414,706.9916,095,698,339.810,283,829,516.58
收到的税费返还26,632,426.35123,313,989.3986,309,672.6551,369,324.42
收到其他与经营活动有关的现金----613,723,466.08395,039,490.99
经营活动现金流入小计4,429,467,452.6824,262,160,77516,795,731,478.5310,730,238,331.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,265,387,141.9516,389,659,687.4311,712,524,833.217,627,604,761.04
支付给职工以及为职工支付的现金967,295,951.022,784,941,907.282,241,654,137.621,499,985,576.65
支付的各项税费349,091,184.37991,449,857.6764,797,170.86562,080,551.04
支付其他与经营活动有关的现金----1,769,165,751.341,232,318,233.33
经营活动现金流出小计5,058,713,832.5521,142,782,585.8316,488,141,893.0310,921,989,122.06
经营活动产生的现金流量净额-629,246,379.873,119,378,189.17307,589,585.5-191,750,790.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,549,683.8161,454,424.357,408,610.611,704,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
169,585.4436,578,1212,811,274.662,474,350.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,719,269.2598,032,545.360,219,885.2614,178,350.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,566,091.591,020,812,896.37187,472,578.56128,572,087.18
投资支付的现金----58,175,00058,175,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--58,175,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,566,091.591,093,925,282.39245,647,578.56186,747,087.18
投资活动产生的现金流量净额-62,846,822.34-995,892,737.09-185,427,693.3-172,568,736.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金170,000,000456,308,640466,308,640421,214,302.9
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计184,700,000972,040,240982,040,240426,845,902.9
偿还债务支付的现金110,000,000938,959,402.55818,304,882380,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,038,583.751,229,605,409.291,234,843,784.57689,848,276.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----59,982,179.459,497,259.4
筹资活动现金流出小计134,038,583.752,227,661,207.132,113,130,845.971,129,345,535.42
筹资活动产生的现金流量净额50,661,416.25-1,255,620,967.13-1,131,090,605.97-702,499,632.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,113,417.1-22,749,339.493,375,166.52-616,981.56
现金及现金等价物净增加额-643,545,203.06845,115,145.46-1,005,553,547.25-1,067,436,141.04
期初现金及现金等价物余额10,063,939,660.899,218,824,515.439,194,333,102.199,194,333,102.19
期末现金及现金等价物余额9,420,394,457.8310,063,939,660.898,188,779,554.948,126,896,961.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,078,010,115.33--479,159,244.86
加:资产减值准备--124,075,503.65--57,496,038.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--173,922,598.93--85,374,760.49
无形资产摊销--225,513,289.44--106,239,326.9
长期待摊费用摊销--30,180,435.04--17,644,854.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,826,479.92---82,615.86
固定资产报废损失--11,869,396---707,567.35
公允价值变动损失--470,693,801.39--312,858,463.96
财务费用--217,980,395.96--80,093,406.33
投资损失---455,156,695.78---59,504,138.25
递延所得税资产减少---46,881,771.91---31,923,442.97
递延所得税负债增加---35,855,689.13---36,313,160.11
存货的减少--190,567,721.13---368,768,312.14
经营性应收项目的减少---16,472,881.65---895,729,752.96
经营性应付项目的增加--148,105,490.85--60,882,156.17
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,119,378,189.17---191,750,790.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--2,435,406,614.68----
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,063,939,660.89--8,126,896,961.15
减:现金的期初余额--9,218,824,515.43--9,194,333,102.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--845,115,145.46---1,067,436,141.04
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