流通市值:175.84亿 | 总市值:175.84亿 | ||
流通股本:18.53亿 | 总股本:18.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,880,942,929.35 | 7,669,577,620.55 | 3,519,920,656.64 | 21,221,139,959.49 |
收到的税费返还 | 30,480,691.48 | 21,065,115.61 | 12,259,178.82 | 68,000,945.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 808,504,180.44 | 273,730,649.58 | 151,709,141.73 | 787,525,335.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,719,927,801.27 | 7,964,373,385.74 | 3,683,888,977.19 | 22,076,666,240.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,285,023,111.35 | 5,719,362,658.98 | 3,182,341,676.88 | 14,698,084,538.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,440,117,053.55 | 1,756,758,143.74 | 1,044,463,447.05 | 3,336,940,427.73 |
支付的各项税费 | 660,426,569.75 | 501,608,941.24 | 298,491,630.63 | 931,372,802.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,391,200,560.27 | 637,534,988.62 | 324,037,327.55 | 1,246,384,210.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,776,767,294.92 | 8,615,264,732.58 | 4,849,334,082.11 | 20,212,781,978.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,056,839,493.65 | -650,891,346.84 | -1,165,445,104.92 | 1,863,884,261.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 778,586,343.29 | 776,958,620.52 | 180,031,475.72 | 62,864,060.32 |
取得投资收益收到的现金 | 161,378,246.27 | 145,706,363.93 | - | 50,408,498.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,648,046.68 | 331,354.4 | 162,961.21 | 2,581,138.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,165,410.75 | 643,656 | 371,340 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 943,778,046.99 | 923,639,994.85 | 180,565,776.93 | 115,853,697.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397,974,895.36 | 280,638,826.19 | 166,783,938.66 | 575,636,846.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 397,974,895.36 | 280,638,826.19 | 166,783,938.66 | 575,636,846.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 545,803,151.63 | 643,001,168.66 | 13,781,838.27 | -459,783,149.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 16,500,000 | - | 16,500,000 |
取得借款收到的现金 | 544,563,140.61 | 443,684,989.55 | 175,110,867.75 | 244,729,688.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 561,063,140.61 | 460,184,989.55 | 191,610,867.75 | 261,229,688.09 |
偿还债务支付的现金 | 275,656,752.38 | 98,961,752.38 | 29,729,688.09 | 990,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 808,800,041.07 | 744,433,925.75 | 65,317,898.77 | 1,202,002,898.8 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 473,101,205.99 | 413,657,709.28 | - | 872,026,934.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,673,725.05 | 21,945,326.59 | 13,523,494.26 | 76,360,351.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,118,130,518.5 | 865,341,004.72 | 108,571,081.12 | 2,268,363,250.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -557,067,377.89 | -405,156,015.17 | 83,039,786.63 | -2,007,133,562.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,687,459.19 | 1,014,186.74 | -1,678,484.69 | 13,353,617.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,065,416,260.72 | -412,032,006.61 | -1,070,301,964.71 | -589,678,832.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,176,147,513.02 | 7,176,147,513.02 | 7,176,147,513.02 | 7,765,826,345.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,110,731,252.3 | 6,764,115,506.41 | 6,105,845,548.31 | 7,176,147,513.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 820,214,945.25 | - | 2,061,866,080.7 |
资产减值准备 | - | 2,819,255.88 | - | 27,142,822.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,204,122.68 | - | 161,994,224.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,204,122.68 | - | 161,994,224.67 |
无形资产摊销 | - | 205,702,288.85 | - | 351,720,300.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,583,916.55 | - | 27,268,336.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -84,654 | - | -1,355,781.21 |
固定资产报废损失 | - | 653,232.82 | - | 761,760.81 |
公允价值变动损失 | - | -229,539,411.26 | - | -60,650,141.7 |
财务费用 | - | 14,674,516.14 | - | 7,244,927.78 |
投资损失 | - | -303,572,641.24 | - | -54,890,761.58 |
递延所得税 | - | 78,613,193.17 | - | 16,161,516.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 72,230,771.63 | - | 16,151,198.41 |
递延所得税负债增加 | - | 6,382,421.54 | - | 10,318.43 |
存货的减少 | - | -105,575,207.84 | - | -607,784,231.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -455,754,383.31 | - | -666,153,643.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -808,002,952.45 | - | 397,557,728.9 |
现金的期末余额 | - | 6,764,115,506.41 | - | 7,176,147,513.02 |
减:现金的期初余额 | - | 7,176,147,513.02 | - | 7,765,826,345.16 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |