流通市值:2.09亿 | 总市值:2.09亿 | ||
流通股本:5.09亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,411,309.09 | 16,150,220.21 | 9,760,752.07 | 9,743,637.67 |
收到的税费返还 | - | 3,299,445.23 | 3,299,437.56 | 58,180.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,291,927.69 | 510,288.97 | 1,957,406.64 | 605,863.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,703,236.78 | 19,959,954.41 | 15,017,596.27 | 10,407,681.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,207,546.55 | 3,966,217.6 | 281,917.6 | 281,917.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,394,498.26 | 4,537,010.19 | 3,554,680.15 | 2,487,600.67 |
支付的各项税费 | 85,813.29 | 3,579,180.09 | 3,579,180.09 | 3,577,551.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,183,508.49 | 4,930,336.53 | 5,358,888.26 | 2,987,153.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,871,366.59 | 17,012,744.41 | 12,774,666.1 | 9,334,223.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,168,129.81 | 2,947,210 | 2,242,930.17 | 1,073,457.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 100,958.33 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 100,958.33 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 26,600 | 29,732.74 | 29,732.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 26,600 | 29,732.74 | 29,732.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | 74,358.33 | -29,732.74 | -29,732.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 242,528.32 | 242,602.74 | 242,602.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 10,242,528.32 | 10,242,602.74 | 10,242,602.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,242,528.32 | -10,242,602.74 | -10,242,602.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,168,129.81 | -7,220,959.99 | -8,029,405.31 | -9,198,877.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,688,953.01 | 32,909,913 | 32,909,913 | 32,909,913 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,520,823.2 | 25,688,953.01 | 24,880,507.69 | 23,711,035.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | -2,946,126.78 | -24,488,324.9 | - | -11,333,773.59 |
资产减值准备 | - | 3,958,333.33 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 716,219.2 | 638,132.04 | - | 375,459.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 716,219.2 | 638,132.04 | - | 375,459.72 |
无形资产摊销 | 2,004,381.23 | 4,109,246.11 | - | 2,204,139.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,999.96 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,367,083.15 | - | - | - |
固定资产报废损失 | - | 15,725.93 | - | - |
财务费用 | - | 182,405.03 | - | 182,479.45 |
投资损失 | - | -958.33 | - | - |
存货的减少 | 3,490,070.5 | 5,636,821.78 | - | 7,848,159.27 |
经营性应收项目的减少 | 2,180,066.22 | 13,696,652.61 | - | 6,767,789.77 |
经营性应付项目的增加 | -8,245,657.03 | -7,221,620.66 | - | -4,970,796.2 |
现金的期末余额 | 21,520,823.2 | 25,688,953.01 | - | 23,711,035.36 |
减:现金的期初余额 | 25,688,953.01 | 32,909,913 | - | 32,909,913 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2022-10-31 | 2022-08-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |