当前位置:首页 - 行情中心 - 退市昌鱼(600275) - 财务分析 - 现金流量表

退市昌鱼

(600275)

  

流通市值:2.09亿  总市值:2.09亿
流通股本:5.09亿   总股本:5.09亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,411,309.0916,150,220.219,760,752.079,743,637.67
收到的税费返还-3,299,445.233,299,437.5658,180.38
收到其他与经营活动有关的现金1,291,927.69510,288.971,957,406.64605,863.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,703,236.7819,959,954.4115,017,596.2710,407,681.18
购买商品、接受劳务支付的现金5,207,546.553,966,217.6281,917.6281,917.6
支付给职工以及为职工支付的现金3,394,498.264,537,010.193,554,680.152,487,600.67
支付的各项税费85,813.293,579,180.093,579,180.093,577,551.97
支付其他与经营活动有关的现金2,183,508.494,930,336.535,358,888.262,987,153.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,871,366.5917,012,744.4112,774,666.19,334,223.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,168,129.812,947,2102,242,930.171,073,457.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-100,958.33--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-100,958.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-26,60029,732.7429,732.74
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-26,60029,732.7429,732.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
投资活动产生的现金流量净额-74,358.33-29,732.74-29,732.74
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-10,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-242,528.32242,602.74242,602.74
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-10,242,528.3210,242,602.7410,242,602.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--10,242,528.32-10,242,602.74-10,242,602.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,168,129.81-7,220,959.99-8,029,405.31-9,198,877.64
加:期初现金及现金等价物余额25,688,953.0132,909,91332,909,91332,909,913
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额21,520,823.225,688,953.0124,880,507.6923,711,035.36
补充资料:
净利润-2,946,126.78-24,488,324.9--11,333,773.59
资产减值准备-3,958,333.33--
固定资产和投资性房地产折旧716,219.2638,132.04-375,459.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧716,219.2638,132.04-375,459.72
无形资产摊销2,004,381.234,109,246.11-2,204,139.42
长期待摊费用摊销-9,999.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,367,083.15---
固定资产报废损失-15,725.93--
财务费用-182,405.03-182,479.45
投资损失--958.33--
存货的减少3,490,070.55,636,821.78-7,848,159.27
经营性应收项目的减少2,180,066.2213,696,652.61-6,767,789.77
经营性应付项目的增加-8,245,657.03-7,221,620.66--4,970,796.2
现金的期末余额21,520,823.225,688,953.01-23,711,035.36
减:现金的期初余额25,688,953.0132,909,913-32,909,913
公告日期2023-08-252023-04-262022-10-312022-08-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
TOP↑