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XD东方创

(600278)

  

流通市值:64.96亿  总市值:65.35亿
流通股本:8.72亿   总股本:8.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,003,814,889.8340,579,449,463.8730,716,715,385.5119,556,438,084.34
收到的税费返还842,893,807.592,405,954,283.481,996,901,572.071,306,384,536.44
收到其他与经营活动有关的现金640,358,660.11679,217,763.81,231,860,279.76642,751,301
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,487,067,357.5343,664,621,511.1533,945,477,237.3421,505,573,921.78
购买商品、接受劳务支付的现金10,871,637,634.1441,826,536,711.5632,111,552,675.120,353,020,465.89
支付给职工以及为职工支付的现金297,552,747.3818,199,258.63617,255,670.97441,296,729.66
支付的各项税费77,073,929.05345,934,311.91243,759,331.4177,007,662.18
支付其他与经营活动有关的现金788,646,750.95885,582,817.321,593,921,028787,776,454.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,034,911,061.4443,876,253,099.4234,566,488,705.4721,759,101,311.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-547,843,703.91-211,631,588.27-621,011,468.13-253,527,390.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,964,507,067.7413,014,198,477.9311,349,983,374.467,606,254,641.77
取得投资收益收到的现金3,387,846.4842,834,015.5943,700,92028,988,341.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200,171.4915,713,387.091,434,743.89962,641.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,329,148.82-7,310,336.94-3,273,267.56
收到的其他与投资活动有关的现金3,274,744.7412,528,6849,848,686.245,595,401.88
投资活动现金流入的平衡项目00-0.010
投资活动现金流入小计1,974,698,979.2713,077,964,227.6711,404,967,724.587,645,074,294.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,727,880.7974,895,810.1139,232,397.0521,821,265.7
投资支付的现金2,003,929,120.3913,022,597,878.9711,428,563,770.217,577,035,111.57
支付其他与投资活动有关的现金--30,327,459.3120,344,384.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,019,657,001.1813,097,493,689.0811,498,123,626.577,619,200,761.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-44,958,021.91-19,529,461.41-93,155,901.9925,873,532.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-980,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-980,000--
取得借款收到的现金598,821,652.121,910,706,220.131,059,242,686.1861,986,820.2
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计598,821,652.121,911,686,220.131,059,242,686.1861,986,820.2
偿还债务支付的现金437,447,889.271,676,552,215.26598,824,807.77569,707,416.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,869,948.14288,318,943.2183,692,073.16138,542,573.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-88,695,296.2--
支付其他与筹资活动有关的现金1,312,033.973,441,579.87,829,823.343,311,431.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计444,629,871.312,038,312,738.26790,346,704.27711,561,421.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额154,191,780.81-126,626,518.13268,895,981.83150,425,398.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,934,986.6123,787,287.91-26,884,085.34-15,537,643.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-435,674,958.4-334,000,279.9-472,155,473.63-92,766,102.39
加:期初现金及现金等价物余额4,542,817,255.224,876,817,535.124,876,817,535.124,876,817,535.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,107,142,296.824,542,817,255.224,404,662,061.494,784,051,432.73
补充资料:
净利润-282,068,512.06-163,860,593.57
资产减值准备-34,739,825.87--63,963.27
固定资产和投资性房地产折旧-96,186,413.95-46,893,052.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-96,186,413.95-46,893,052.04
无形资产摊销-8,385,389.89-4,027,141.56
长期待摊费用摊销-16,605,580.22-6,820,176.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,253,001.63--580,332.22
固定资产报废损失--2,595,608.77--40,199.2
公允价值变动损失--93,202,311.8--959,635
财务费用--9,864,778.52--84,785,874.27
投资损失--44,811,163.73--28,988,341.19
递延所得税--3,854,488.72--18,610,202.6
其中:递延所得税资产减少--21,883,555.76-22,604,669.17
递延所得税负债增加-18,029,067.04--41,214,871.77
存货的减少--236,754,667.2--765,346,142.58
经营性应收项目的减少--1,437,464,770.83-631,209,425.68
经营性应付项目的增加-1,035,562,031.83--227,122,773.62
其他--8,991,389.91--
现金的期末余额-4,542,817,255.22-4,784,051,432.73
减:现金的期初余额-4,876,817,535.12-4,876,817,535.12
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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