流通市值:64.96亿 | 总市值:65.35亿 | ||
流通股本:8.72亿 | 总股本:8.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,003,814,889.83 | 40,579,449,463.87 | 30,716,715,385.51 | 19,556,438,084.34 |
收到的税费返还 | 842,893,807.59 | 2,405,954,283.48 | 1,996,901,572.07 | 1,306,384,536.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 640,358,660.11 | 679,217,763.8 | 1,231,860,279.76 | 642,751,301 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,487,067,357.53 | 43,664,621,511.15 | 33,945,477,237.34 | 21,505,573,921.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,871,637,634.14 | 41,826,536,711.56 | 32,111,552,675.1 | 20,353,020,465.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,552,747.3 | 818,199,258.63 | 617,255,670.97 | 441,296,729.66 |
支付的各项税费 | 77,073,929.05 | 345,934,311.91 | 243,759,331.4 | 177,007,662.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 788,646,750.95 | 885,582,817.32 | 1,593,921,028 | 787,776,454.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,034,911,061.44 | 43,876,253,099.42 | 34,566,488,705.47 | 21,759,101,311.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -547,843,703.91 | -211,631,588.27 | -621,011,468.13 | -253,527,390.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,964,507,067.74 | 13,014,198,477.93 | 11,349,983,374.46 | 7,606,254,641.77 |
取得投资收益收到的现金 | 3,387,846.48 | 42,834,015.59 | 43,700,920 | 28,988,341.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,171.49 | 15,713,387.09 | 1,434,743.89 | 962,641.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,329,148.82 | -7,310,336.94 | - | 3,273,267.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,274,744.74 | 12,528,684 | 9,848,686.24 | 5,595,401.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,974,698,979.27 | 13,077,964,227.67 | 11,404,967,724.58 | 7,645,074,294.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,727,880.79 | 74,895,810.11 | 39,232,397.05 | 21,821,265.7 |
投资支付的现金 | 2,003,929,120.39 | 13,022,597,878.97 | 11,428,563,770.21 | 7,577,035,111.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 30,327,459.31 | 20,344,384.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,019,657,001.18 | 13,097,493,689.08 | 11,498,123,626.57 | 7,619,200,761.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,958,021.91 | -19,529,461.41 | -93,155,901.99 | 25,873,532.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 980,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 980,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 598,821,652.12 | 1,910,706,220.13 | 1,059,242,686.1 | 861,986,820.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 598,821,652.12 | 1,911,686,220.13 | 1,059,242,686.1 | 861,986,820.2 |
偿还债务支付的现金 | 437,447,889.27 | 1,676,552,215.26 | 598,824,807.77 | 569,707,416.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,869,948.14 | 288,318,943.2 | 183,692,073.16 | 138,542,573.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 88,695,296.2 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,312,033.9 | 73,441,579.8 | 7,829,823.34 | 3,311,431.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 444,629,871.31 | 2,038,312,738.26 | 790,346,704.27 | 711,561,421.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 154,191,780.81 | -126,626,518.13 | 268,895,981.83 | 150,425,398.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,934,986.61 | 23,787,287.91 | -26,884,085.34 | -15,537,643.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -435,674,958.4 | -334,000,279.9 | -472,155,473.63 | -92,766,102.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,542,817,255.22 | 4,876,817,535.12 | 4,876,817,535.12 | 4,876,817,535.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,107,142,296.82 | 4,542,817,255.22 | 4,404,662,061.49 | 4,784,051,432.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 282,068,512.06 | - | 163,860,593.57 |
资产减值准备 | - | 34,739,825.87 | - | -63,963.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 96,186,413.95 | - | 46,893,052.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 96,186,413.95 | - | 46,893,052.04 |
无形资产摊销 | - | 8,385,389.89 | - | 4,027,141.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,605,580.22 | - | 6,820,176.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,253,001.63 | - | -580,332.22 |
固定资产报废损失 | - | -2,595,608.77 | - | -40,199.2 |
公允价值变动损失 | - | -93,202,311.8 | - | -959,635 |
财务费用 | - | -9,864,778.52 | - | -84,785,874.27 |
投资损失 | - | -44,811,163.73 | - | -28,988,341.19 |
递延所得税 | - | -3,854,488.72 | - | -18,610,202.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,883,555.76 | - | 22,604,669.17 |
递延所得税负债增加 | - | 18,029,067.04 | - | -41,214,871.77 |
存货的减少 | - | -236,754,667.2 | - | -765,346,142.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,437,464,770.83 | - | 631,209,425.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,035,562,031.83 | - | -227,122,773.62 |
其他 | - | -8,991,389.91 | - | - |
现金的期末余额 | - | 4,542,817,255.22 | - | 4,784,051,432.73 |
减:现金的期初余额 | - | 4,876,817,535.12 | - | 4,876,817,535.12 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |