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钱江水利

(600283)

  

流通市值:42.43亿  总市值:42.43亿
流通股本:3.53亿   总股本:3.53亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,491,038,161.34947,854,547.92441,199,978.612,319,361,638.17
收到的税费返还4,143,560.981,168,953.451,053,407.056,979,070.24
收到其他与经营活动有关的现金123,429,963.6137,953,855.0729,335,683.41129,157,916.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,618,611,685.93986,977,356.44471,589,069.072,455,498,624.76
购买商品、接受劳务支付的现金772,958,400.82500,610,451.92259,742,119.95802,278,085.46
支付给职工以及为职工支付的现金204,636,232.01139,412,507.1957,411,967.35330,964,418.27
支付的各项税费142,339,287.25101,416,330.8548,512,663.89175,664,337.17
支付其他与经营活动有关的现金160,492,905.696,593,883.9745,569,282.13181,172,342.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,280,426,825.68838,033,173.93411,236,033.321,490,079,183.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额338,184,860.25148,944,182.5160,353,035.75965,419,441.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,024,999.851,024,999.85-100,000
取得投资收益收到的现金10,009,046.619,798,673.28205,8006,019,486.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,143,578.515,004,30015,002,850755,616.67
收到的其他与投资活动有关的现金35,600,00035,600,00035,600,0001,960,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计61,777,624.9661,427,973.1350,808,6508,835,103.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金402,047,866.32240,603,255.49105,927,469.07506,107,065.2
投资支付的现金---22,500,000
支付其他与投资活动有关的现金---47,862,794.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计402,047,866.32240,603,255.49105,927,469.07576,469,859.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-340,270,241.36-179,175,282.36-55,118,819.07-567,634,756.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,85619,856-30,151,415
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,85619,856-30,151,415
取得借款收到的现金686,970,808584,202,029.47266,424,467.3903,765,828.9
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计686,990,664584,221,885.47266,424,467.3933,917,243.9
偿还债务支付的现金459,722,837.52459,722,837.52200,000,000995,990,778.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金143,230,891.9562,768,370.9633,145,120.57159,166,362.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57,824,41130,399,41111,104,00057,007,342
支付其他与筹资活动有关的现金5,783,921.853,728,522.722,799,48026,035,799.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计608,737,651.32526,219,731.2235,944,600.571,181,192,941.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额78,253,012.6858,002,154.2730,479,866.73-247,275,697.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额76,167,631.5727,771,054.4235,714,083.41150,508,987.06
加:期初现金及现金等价物余额754,992,202.85754,992,202.85754,992,202.85604,483,215.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额831,159,834.42782,763,257.27790,706,286.26754,992,202.85
补充资料:
净利润-134,758,382.23-243,765,340.44
资产减值准备-1,777,351.12--1,374,187.83
固定资产和投资性房地产折旧-106,998,253.76-212,009,905.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-106,998,253.76-212,009,905.78
无形资产摊销-13,612,846.98-26,582,214.89
长期待摊费用摊销-2,919,444.37-4,750,324.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,309,294.24--221,719.62
固定资产报废损失-171,810.84-2,939,304.6
财务费用-26,889,947.72-55,953,998.23
投资损失--17,921,443.41-9,506,452.6
递延所得税--2,579,083.75--18,529,140.2
其中:递延所得税资产减少--2,139,874.49--17,565,648.74
递延所得税负债增加--439,209.26--963,491.46
存货的减少--62,865,810.25--29,417,584.94
经营性应收项目的减少--72,109,203.35-34,124,656.35
经营性应付项目的增加-29,090,439.49-429,876,277.83
其他----5,646,865.65
现金的期末余额-782,763,257.27-754,992,202.85
减:现金的期初余额-754,992,202.85-604,483,215.79
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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