流通市值:42.43亿 | 总市值:42.43亿 | ||
流通股本:3.53亿 | 总股本:3.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,491,038,161.34 | 947,854,547.92 | 441,199,978.61 | 2,319,361,638.17 |
收到的税费返还 | 4,143,560.98 | 1,168,953.45 | 1,053,407.05 | 6,979,070.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,429,963.61 | 37,953,855.07 | 29,335,683.41 | 129,157,916.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,618,611,685.93 | 986,977,356.44 | 471,589,069.07 | 2,455,498,624.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 772,958,400.82 | 500,610,451.92 | 259,742,119.95 | 802,278,085.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,636,232.01 | 139,412,507.19 | 57,411,967.35 | 330,964,418.27 |
支付的各项税费 | 142,339,287.25 | 101,416,330.85 | 48,512,663.89 | 175,664,337.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,492,905.6 | 96,593,883.97 | 45,569,282.13 | 181,172,342.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,280,426,825.68 | 838,033,173.93 | 411,236,033.32 | 1,490,079,183.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 338,184,860.25 | 148,944,182.51 | 60,353,035.75 | 965,419,441.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,024,999.85 | 1,024,999.85 | - | 100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,009,046.61 | 9,798,673.28 | 205,800 | 6,019,486.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,143,578.5 | 15,004,300 | 15,002,850 | 755,616.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,600,000 | 35,600,000 | 35,600,000 | 1,960,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,777,624.96 | 61,427,973.13 | 50,808,650 | 8,835,103.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,047,866.32 | 240,603,255.49 | 105,927,469.07 | 506,107,065.2 |
投资支付的现金 | - | - | - | 22,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 47,862,794.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 402,047,866.32 | 240,603,255.49 | 105,927,469.07 | 576,469,859.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340,270,241.36 | -179,175,282.36 | -55,118,819.07 | -567,634,756.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 19,856 | 19,856 | - | 30,151,415 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,856 | 19,856 | - | 30,151,415 |
取得借款收到的现金 | 686,970,808 | 584,202,029.47 | 266,424,467.3 | 903,765,828.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 686,990,664 | 584,221,885.47 | 266,424,467.3 | 933,917,243.9 |
偿还债务支付的现金 | 459,722,837.52 | 459,722,837.52 | 200,000,000 | 995,990,778.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,230,891.95 | 62,768,370.96 | 33,145,120.57 | 159,166,362.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57,824,411 | 30,399,411 | 11,104,000 | 57,007,342 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,783,921.85 | 3,728,522.72 | 2,799,480 | 26,035,799.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 608,737,651.32 | 526,219,731.2 | 235,944,600.57 | 1,181,192,941.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,253,012.68 | 58,002,154.27 | 30,479,866.73 | -247,275,697.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,167,631.57 | 27,771,054.42 | 35,714,083.41 | 150,508,987.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 754,992,202.85 | 754,992,202.85 | 754,992,202.85 | 604,483,215.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 831,159,834.42 | 782,763,257.27 | 790,706,286.26 | 754,992,202.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,758,382.23 | - | 243,765,340.44 |
资产减值准备 | - | 1,777,351.12 | - | -1,374,187.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 106,998,253.76 | - | 212,009,905.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 106,998,253.76 | - | 212,009,905.78 |
无形资产摊销 | - | 13,612,846.98 | - | 26,582,214.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,919,444.37 | - | 4,750,324.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,309,294.24 | - | -221,719.62 |
固定资产报废损失 | - | 171,810.84 | - | 2,939,304.6 |
财务费用 | - | 26,889,947.72 | - | 55,953,998.23 |
投资损失 | - | -17,921,443.41 | - | 9,506,452.6 |
递延所得税 | - | -2,579,083.75 | - | -18,529,140.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,139,874.49 | - | -17,565,648.74 |
递延所得税负债增加 | - | -439,209.26 | - | -963,491.46 |
存货的减少 | - | -62,865,810.25 | - | -29,417,584.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -72,109,203.35 | - | 34,124,656.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 29,090,439.49 | - | 429,876,277.83 |
其他 | - | - | - | -5,646,865.65 |
现金的期末余额 | - | 782,763,257.27 | - | 754,992,202.85 |
减:现金的期初余额 | - | 754,992,202.85 | - | 604,483,215.79 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |