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*ST信通

(600289)

  

流通市值:43.12亿  总市值:48.09亿
流通股本:5.66亿   总股本:6.31亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金59,301,706.78231,586,268.02156,206,240.09104,851,798.52
收到的税费返还28,010.5334,927.37251,456.97248,889.84
收到其他与经营活动有关的现金799,290,520.15425,822,498.77400,387,258.99396,332,179.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计858,620,237.43657,743,694.16556,844,956.05501,432,867.44
购买商品、接受劳务支付的现金59,786,106.7590,481,246.3168,205,716.9824,378,426.46
支付给职工以及为职工支付的现金59,759,522.09173,885,242.17135,372,358.4695,080,139.99
支付的各项税费3,357,143.499,103,249.836,304,437.264,932,690.18
支付其他与经营活动有关的现金98,633,084.33250,804,295.5158,545,192.7876,582,152.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计221,535,856.66524,274,033.81368,427,705.48200,973,408.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额637,084,380.77133,469,660.35188,417,250.57300,459,458.48
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,627.5667,99544,29044,290
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,627.5667,99544,29044,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,919,242.95682,385.04242,989115,020
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计30,919,242.95682,385.04242,989115,020
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-30,917,615.39-614,390.04-198,699-70,730
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金1,038,722.437,154,915.375,774,014.083,623,571.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,038,722.437,154,915.375,774,014.083,623,571.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,038,722.43-7,154,915.37-5,774,014.08-3,623,571.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---420.78246.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额605,128,042.95125,700,354.94182,444,116.71296,765,403.01
加:期初现金及现金等价物余额452,743,844.39327,043,489.45327,043,489.45327,043,489.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,057,871,887.34452,743,844.39509,487,606.16623,808,892.46
补充资料:
净利润--96,786,407.54-8,043,019.34
资产减值准备-1,219,825.16--
固定资产和投资性房地产折旧-13,859,776.13-6,783,539.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,859,776.13-6,783,539.32
无形资产摊销-3,129,534.55-1,583,414.48
长期待摊费用摊销-26,000.04-13,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57,484.57-424.39
固定资产报废损失-580,839.94-11,370.98
公允价值变动损失--9,813,571.11--
财务费用-529,928.36-288,043.2
投资损失--21,830,445.82--32,323,521.31
递延所得税-4,016,677.38--48,467.44
其中:递延所得税资产减少-10,318.93-340.1
递延所得税负债增加-4,006,358.45--48,807.54
存货的减少-3,169,874.61-11,298,595.17
经营性应收项目的减少--121,401,917.96--24,669,333.54
经营性应付项目的增加--70,829,859.52--50,694,785.68
其他-367,097,800-365,877,037.01
现金的期末余额-452,743,844.39-623,808,892.46
减:现金的期初余额-327,043,489.45-327,043,489.45
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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