流通市值:43.12亿 | 总市值:48.09亿 | ||
流通股本:5.66亿 | 总股本:6.31亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,301,706.78 | 231,586,268.02 | 156,206,240.09 | 104,851,798.52 |
收到的税费返还 | 28,010.5 | 334,927.37 | 251,456.97 | 248,889.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 799,290,520.15 | 425,822,498.77 | 400,387,258.99 | 396,332,179.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 858,620,237.43 | 657,743,694.16 | 556,844,956.05 | 501,432,867.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,786,106.75 | 90,481,246.31 | 68,205,716.98 | 24,378,426.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,759,522.09 | 173,885,242.17 | 135,372,358.46 | 95,080,139.99 |
支付的各项税费 | 3,357,143.49 | 9,103,249.83 | 6,304,437.26 | 4,932,690.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,633,084.33 | 250,804,295.5 | 158,545,192.78 | 76,582,152.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 221,535,856.66 | 524,274,033.81 | 368,427,705.48 | 200,973,408.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 637,084,380.77 | 133,469,660.35 | 188,417,250.57 | 300,459,458.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,627.56 | 67,995 | 44,290 | 44,290 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,627.56 | 67,995 | 44,290 | 44,290 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,919,242.95 | 682,385.04 | 242,989 | 115,020 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,919,242.95 | 682,385.04 | 242,989 | 115,020 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,917,615.39 | -614,390.04 | -198,699 | -70,730 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,722.43 | 7,154,915.37 | 5,774,014.08 | 3,623,571.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,038,722.43 | 7,154,915.37 | 5,774,014.08 | 3,623,571.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038,722.43 | -7,154,915.37 | -5,774,014.08 | -3,623,571.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | -420.78 | 246.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 605,128,042.95 | 125,700,354.94 | 182,444,116.71 | 296,765,403.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 452,743,844.39 | 327,043,489.45 | 327,043,489.45 | 327,043,489.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,057,871,887.34 | 452,743,844.39 | 509,487,606.16 | 623,808,892.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -96,786,407.54 | - | 8,043,019.34 |
资产减值准备 | - | 1,219,825.16 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,859,776.13 | - | 6,783,539.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,859,776.13 | - | 6,783,539.32 |
无形资产摊销 | - | 3,129,534.55 | - | 1,583,414.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,000.04 | - | 13,000.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 57,484.57 | - | 424.39 |
固定资产报废损失 | - | 580,839.94 | - | 11,370.98 |
公允价值变动损失 | - | -9,813,571.11 | - | - |
财务费用 | - | 529,928.36 | - | 288,043.2 |
投资损失 | - | -21,830,445.82 | - | -32,323,521.31 |
递延所得税 | - | 4,016,677.38 | - | -48,467.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,318.93 | - | 340.1 |
递延所得税负债增加 | - | 4,006,358.45 | - | -48,807.54 |
存货的减少 | - | 3,169,874.61 | - | 11,298,595.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -121,401,917.96 | - | -24,669,333.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -70,829,859.52 | - | -50,694,785.68 |
其他 | - | 367,097,800 | - | 365,877,037.01 |
现金的期末余额 | - | 452,743,844.39 | - | 623,808,892.46 |
减:现金的期初余额 | - | 327,043,489.45 | - | 327,043,489.45 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |