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西水股份

(600291)

  

流通市值:110.29亿  总市值:110.29亿
流通股本:10.93亿   总股本:10.93亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,826,378.89358,212,669.87286,704,506.65167,434,789.28
收到的税费返还--1,691,990.45----
收到其他与经营活动有关的现金51,320,807.04133,069,422145,009,468.4693,831,627.01
经营活动现金流入小计4,274,661,797.6517,049,499,560.8412,599,661,629.098,285,303,647.96
购买商品、接受劳务支付的现金87,969,310.75488,365,489.82393,570,700.76244,636,774.73
支付给职工以及为职工支付的现金792,011,481.592,368,691,826.921,677,214,052.481,113,602,675.08
支付的各项税费241,339,735.921,129,883,210.5801,718,045.95566,659,419.16
支付其他与经营活动有关的现金422,751,174.981,849,994,063.51,703,684,577.681,102,790,032.97
经营活动现金流出小计5,703,453,279.5172,741,460,288.9961,550,053,953.7553,008,531,891.36
经营活动产生的现金流量净额-1,428,791,481.86-55,691,960,728.15-48,950,392,324.66-44,723,228,243.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金21,931,173,658.3862,772,367,110.7455,134,105,888.645,576,035,552.29
取得投资收益收到的现金82,067,678.99594,232,033.26548,397,297.76519,562,229.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,569,384,454.560,00060,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金101,317,381.1950,791,756,424.9349,540,314,781.0536,069,926,285.67
投资活动现金流入小计22,114,558,718.56117,727,740,023.43105,222,877,967.4182,165,584,067.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,451,797.72417,362,442.5258,417,137.3327,806,346.86
投资支付的现金20,700,869,222.7517,317,703,938.5613,247,394,045.0611,984,120,605.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金100,912,637.7450,386,187,00049,139,557,108.1236,160,773,653.3
投资活动现金流出小计20,806,233,658.2168,121,253,381.0862,445,368,290.5148,172,700,605.42
投资活动产生的现金流量净额1,308,325,060.3549,606,486,642.3542,777,509,676.933,992,883,462.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,500,238.92614,561,211.92250,561,492.45191,779,483.07
收到其他与筹资活动有关的现金--14,618,000,00014,618,000,00014,618,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计35,500,238.9215,232,561,211.9214,868,561,492.4514,809,779,483.07
偿还债务支付的现金40,000,000290,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,276,684.93495,248,491.93400,091,956.4259,901,248.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金176,717,210.699,051,357,342.319,051,358,398.584,671,013,225.74
筹资活动现金流出小计220,993,895.629,836,605,834.249,451,450,3554,730,914,473.92
筹资活动产生的现金流量净额-185,493,656.75,395,955,377.685,417,111,137.4510,078,865,009.15
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响17,047.731,636,635.711,739,617.141,484,692.22
现金及现金等价物净增加额-305,943,030.48-687,882,072.41-754,031,893.17-649,995,079.66
期初现金及现金等价物余额1,179,568,904.651,867,450,977.061,867,450,977.061,867,450,977.06
期末现金及现金等价物余额873,625,874.171,179,568,904.651,113,419,083.891,217,455,897.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---2,796,477,238.69---2,484,152,736.12
加:资产减值准备--158,478,914.79---20,945,320.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--93,650,464.12--46,893,307.44
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--21,888,410.46--11,236,099.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--121,932.53--121,932.53
固定资产报废损失--2,504,923.15--480,694.18
公允价值变动损失---940,285,229.98---603,434,720.75
财务费用-------276,371,492.06
投资损失--1,101,872,471.65--2,854,040,429.17
递延所得税资产减少---7,120,532.3---10,433,793.32
递延所得税负债增加--465,031,016.5--491,002,127.7
存货的减少---251,814,905.89---44,683.64
经营性应收项目的减少---35,701,028.06--1,074,052,302.25
经营性应付项目的增加---54,654,932,146.51---45,640,547,954.92
未确认的投资损失--------
其他---1,636,635.71---1,295,182,421.46
经营活动产生的现金流量净额---55,691,960,728.15---44,723,228,243.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---687,882,072.41---649,995,079.66
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