流通市值:40.91亿 | 总市值:40.91亿 | ||
流通股本:7.81亿 | 总股本:7.81亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,230,770,230.21 | 1,381,929,929.46 | 608,779,239.01 | 3,190,483,755.48 |
收到的税费返还 | 41,644,173.35 | 25,260,534.46 | 10,033,576.5 | 120,886,976.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,872,420.58 | 68,672,528.3 | 33,578,581.03 | 256,941,180.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,388,286,824.14 | 1,475,862,992.22 | 652,391,396.54 | 3,568,311,912.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,204,172.1 | 936,366,216.35 | 403,416,489.95 | 2,149,351,103.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,494,127.55 | 244,252,798.84 | 138,833,939.42 | 575,962,712.13 |
支付的各项税费 | 156,392,001.35 | 107,918,890.38 | 51,343,078.61 | 220,057,358.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 222,172,845.62 | 168,074,969.13 | 74,390,962.33 | 331,027,241.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,217,263,146.62 | 1,456,612,874.7 | 667,984,470.31 | 3,276,398,415.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,023,677.52 | 19,250,117.52 | -15,593,073.77 | 291,913,496.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | 2,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,061,215.21 | 3,555,200 | - | 12,243,139.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,627.73 | 6,627.73 | - | 109,417 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,005,500 | 15,005,500 | 15,005,500 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 57,625,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,673,342.94 | 20,167,327.73 | 15,005,500 | 71,978,256.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,913,031.55 | 45,961,634.36 | 22,046,444.43 | 112,481,246.72 |
投资支付的现金 | - | - | - | 38,070,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 27,602,446.41 | 27,602,446.41 | 27,602,446.41 | 67,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 116,515,477.96 | 73,564,080.77 | 49,648,890.84 | 217,751,246.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,842,135.02 | -53,396,753.04 | -34,643,390.84 | -145,772,990.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 16,150,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 16,150,000 |
取得借款收到的现金 | 970,501,947.14 | 794,501,947.14 | 575,501,947.14 | 1,548,629,362.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,068,920 | 30,068,920 | 30,068,920 | 30,089,920 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,002,570,867.14 | 826,570,867.14 | 605,570,867.14 | 1,594,869,282.02 |
偿还债务支付的现金 | 810,807,887.87 | 610,235,385.39 | 322,875,385.39 | 1,317,700,654.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,966,578.66 | 40,930,560.15 | 18,939,496.76 | 106,917,028.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,541,574.33 | - | - | 3,810,037.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,665,000 | 186,100,000 | 186,685,000 | 177,543,591.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,064,439,466.53 | 837,265,945.54 | 528,499,882.15 | 1,602,161,274.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,868,599.39 | -10,695,078.4 | 77,070,984.99 | -7,291,992.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,312,943.11 | -44,841,713.92 | 26,834,520.38 | 138,848,513.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 546,467,513.77 | 546,467,513.77 | 556,628,856.22 | 407,619,000.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 563,780,456.88 | 501,625,799.85 | 583,463,376.6 | 546,467,513.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,576,338.78 | - | -39,255,491.88 |
资产减值准备 | - | 4,293,007.44 | - | 38,155,354.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 170,583,606.07 | - | 345,131,534.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 170,583,606.07 | - | 345,131,534.15 |
无形资产摊销 | - | 33,518,039.92 | - | 68,660,263.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,244,635.16 | - | 44,324,946.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,004,999.9 | - | 60,422.35 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 14,562,203.65 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -152,392.12 |
财务费用 | - | 39,433,024.48 | - | 103,908,484.52 |
投资损失 | - | -11,580,853.36 | - | -19,259,817.14 |
递延所得税 | - | -252,834.93 | - | 13,989,035.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 413,248.83 | - | 13,435,479.35 |
递延所得税负债增加 | - | -666,083.76 | - | 553,555.9 |
存货的减少 | - | 12,491,276.45 | - | 106,813,765.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -234,402,073.92 | - | -240,110,782.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -85,977,518.72 | - | -147,564,685.59 |
现金的期末余额 | - | 501,625,799.85 | - | 546,467,513.77 |
减:现金的期初余额 | - | 546,467,513.77 | - | 407,619,000.4 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-22 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |