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远达环保

(600292)

  

流通市值:40.91亿  总市值:40.91亿
流通股本:7.81亿   总股本:7.81亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,230,770,230.211,381,929,929.46608,779,239.013,190,483,755.48
收到的税费返还41,644,173.3525,260,534.4610,033,576.5120,886,976.13
收到其他与经营活动有关的现金115,872,420.5868,672,528.333,578,581.03256,941,180.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,388,286,824.141,475,862,992.22652,391,396.543,568,311,912.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,476,204,172.1936,366,216.35403,416,489.952,149,351,103.55
支付给职工以及为职工支付的现金362,494,127.55244,252,798.84138,833,939.42575,962,712.13
支付的各项税费156,392,001.35107,918,890.3851,343,078.61220,057,358.4
支付其他与经营活动有关的现金222,172,845.62168,074,969.1374,390,962.33331,027,241.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,217,263,146.621,456,612,874.7667,984,470.313,276,398,415.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额171,023,677.5219,250,117.52-15,593,073.77291,913,496.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,600,0001,600,000-2,000,000
取得投资收益收到的现金8,061,215.213,555,200-12,243,139.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,627.736,627.73-109,417
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,005,50015,005,50015,005,500-
收到的其他与投资活动有关的现金---57,625,700
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计24,673,342.9420,167,327.7315,005,50071,978,256.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,913,031.5545,961,634.3622,046,444.43112,481,246.72
投资支付的现金---38,070,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金27,602,446.4127,602,446.4127,602,446.4167,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计116,515,477.9673,564,080.7749,648,890.84217,751,246.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-91,842,135.02-53,396,753.04-34,643,390.84-145,772,990.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,0002,000,000-16,150,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,0002,000,000-16,150,000
取得借款收到的现金970,501,947.14794,501,947.14575,501,947.141,548,629,362.02
收到其他与筹资活动有关的现金30,068,92030,068,92030,068,92030,089,920
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,002,570,867.14826,570,867.14605,570,867.141,594,869,282.02
偿还债务支付的现金810,807,887.87610,235,385.39322,875,385.391,317,700,654.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,966,578.6640,930,560.1518,939,496.76106,917,028.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,541,574.33--3,810,037.48
支付其他与筹资活动有关的现金186,665,000186,100,000186,685,000177,543,591.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,064,439,466.53837,265,945.54528,499,882.151,602,161,274.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-61,868,599.39-10,695,078.477,070,984.99-7,291,992.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额17,312,943.11-44,841,713.9226,834,520.38138,848,513.37
加:期初现金及现金等价物余额546,467,513.77546,467,513.77556,628,856.22407,619,000.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额563,780,456.88501,625,799.85583,463,376.6546,467,513.77
补充资料:
净利润-55,576,338.78--39,255,491.88
资产减值准备-4,293,007.44-38,155,354.79
固定资产和投资性房地产折旧-170,583,606.07-345,131,534.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-170,583,606.07-345,131,534.15
无形资产摊销-33,518,039.92-68,660,263.2
长期待摊费用摊销-23,244,635.16-44,324,946.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,004,999.9-60,422.35
固定资产报废损失---14,562,203.65
公允价值变动损失----152,392.12
财务费用-39,433,024.48-103,908,484.52
投资损失--11,580,853.36--19,259,817.14
递延所得税--252,834.93-13,989,035.25
其中:递延所得税资产减少-413,248.83-13,435,479.35
递延所得税负债增加--666,083.76-553,555.9
存货的减少-12,491,276.45-106,813,765.29
经营性应收项目的减少--234,402,073.92--240,110,782.11
经营性应付项目的增加--85,977,518.72--147,564,685.59
现金的期末余额-501,625,799.85-546,467,513.77
减:现金的期初余额-546,467,513.77-407,619,000.4
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-222023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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