流通市值:33.53亿 | 总市值:33.53亿 | ||
流通股本:11.60亿 | 总股本:11.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,740,383.51 | 1,118,082,618.04 | 948,598,364.41 | 494,674,827.67 |
收到的税费返还 | 16,416.76 | - | 1,416,161.13 | 1,416,161.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,614,000.22 | 44,523,444.04 | 66,025,492.97 | 54,839,557.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 246,370,800.49 | 1,162,606,062.08 | 1,016,040,018.51 | 550,930,546.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,066,405.93 | 793,832,151.4 | 590,779,028.13 | 307,821,784.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,732,250.79 | 142,495,342.25 | 113,839,260.98 | 71,573,357.15 |
支付的各项税费 | 9,480,721.81 | 72,078,026.33 | 61,669,059.85 | 44,295,228.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,476,638.04 | 56,620,433.55 | 132,527,875.05 | 126,998,209.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 272,756,016.57 | 1,065,025,953.53 | 898,815,224.01 | 550,688,580.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,385,216.08 | 97,580,108.55 | 117,224,794.5 | 241,966.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 6,002,500 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 903,646.47 | 1,501,179.2 | 1,491,088.61 | 412,181.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,282,000 | 163,946.9 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 15,143,700 | 13,143,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,185,646.47 | 7,667,626.1 | 16,634,788.61 | 13,555,881.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,846,272.67 | 110,669,673.03 | 75,085,464.74 | 48,879,017.49 |
投资支付的现金 | - | 6,496,870 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 429,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,846,272.67 | 117,166,543.03 | 75,514,464.74 | 48,879,017.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,660,626.2 | -109,498,916.93 | -58,879,676.13 | -35,323,135.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 397,950,000 | 355,350,000 | 263,950,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 156,000,000 | 29,648,824.44 | 29,648,824.44 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 553,950,000 | 384,998,824.44 | 293,598,824.44 |
偿还债务支付的现金 | 43,133,516.42 | 391,416,483.58 | 345,400,000 | 240,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,171,331.34 | 31,043,488.99 | 22,405,002.29 | 15,086,521.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 63,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,243,996.69 | 63,000,000 | 63,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 49,304,847.76 | 423,703,969.26 | 430,805,002.29 | 318,486,521.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,304,847.76 | 130,246,030.74 | -45,806,177.85 | -24,887,697 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,350,690.04 | 118,327,222.36 | 12,538,940.52 | -59,968,866.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,332,073.65 | 156,004,851.29 | 156,004,851.29 | 156,004,851.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,981,383.61 | 274,332,073.65 | 168,543,791.81 | 96,035,984.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 38,057,987.22 | - | -25,638,602.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 156,440,687.03 | - | 74,658,184.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 156,440,687.03 | - | 74,658,184.04 |
无形资产摊销 | - | 7,198,840.29 | - | 3,549,601.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,290,795.66 | - | 2,789,348.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,714,998.98 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 346,928.78 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,861.13 | - | - |
财务费用 | - | 31,771,851.2 | - | 14,514,745.85 |
投资损失 | - | -1,501,179.2 | - | -412,181.57 |
递延所得税 | - | 5,138,056.35 | - | -92,078.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,568,982.13 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -430,925.78 | - | -92,078.22 |
存货的减少 | - | 109,663,267.53 | - | -3,423,912.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -176,854,711.03 | - | -167,141,227.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -87,708,069.4 | - | 104,778,291.77 |
其他 | - | - | - | -3,419,566.21 |
现金的期末余额 | - | 274,332,073.65 | - | 96,035,984.83 |
减:现金的期初余额 | - | 156,004,851.29 | - | 156,004,851.29 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-25 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |