流通市值:25.34亿 | 总市值:25.34亿 | ||
流通股本:6.76亿 | 总股本:6.76亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,106,338.21 | 485,854,031.7 | 259,164,420.2 | 1,038,073,841.46 |
收到的税费返还 | 7,685,277.08 | 4,965,688.35 | 4,466,287.93 | 33,048,547.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138,100,327.14 | 50,195,764.43 | 20,328,630.95 | 315,737,790.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 778,891,942.43 | 541,015,484.48 | 283,959,339.08 | 1,386,860,179.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,293,080.28 | 266,875,995.97 | 161,806,774.01 | 766,694,385.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,629,174.94 | 147,614,614.85 | 72,846,296.26 | 335,176,049.42 |
支付的各项税费 | 59,825,932.29 | 29,534,042.73 | 16,291,193.14 | 78,793,889.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,844,571.96 | 65,747,263.08 | 27,458,607.98 | 377,143,962.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 953,592,759.47 | 509,771,916.63 | 278,402,871.39 | 1,557,808,286.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -174,700,817.04 | 31,243,567.85 | 5,556,467.69 | -170,948,107.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,803,559.62 | 15,691,450 | 49,500 | 110,186,135.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 55,803,559.62 | 15,691,450 | 49,500 | 110,186,135.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,453,362.19 | 3,709,292.27 | 1,818,996.26 | 81,099,746.26 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,453,362.19 | 3,709,292.27 | 1,818,996.26 | 81,099,746.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,350,197.43 | 11,982,157.73 | -1,769,496.26 | 29,086,389.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 388,733,775.7 | 79,300,000 | - | 234,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,872,909.02 | 22,603,159.22 | 10,511,811.63 | 16,569,120.96 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 456,606,684.72 | 101,903,159.22 | 10,511,811.63 | 250,569,120.96 |
偿还债务支付的现金 | 292,096,107.6 | 145,736,107.6 | 36,080,000 | 207,631,892.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,476,493.36 | 9,098,269.07 | 4,798,633.67 | 29,380,595.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 440,000 | 440,000 | - | 3,902,925.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 306,012,600.96 | 155,274,376.67 | 40,878,633.67 | 240,915,413.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,594,083.76 | -53,371,217.45 | -30,366,822.04 | 9,653,707.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97,631.02 | -159,511.13 | -398,037.84 | -361,177.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,145,833.13 | -10,305,003 | -26,977,888.45 | -132,569,188.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,238,834.86 | 40,238,834.86 | 40,238,834.86 | 172,808,023.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,384,667.99 | 29,933,831.86 | 13,260,946.41 | 40,238,834.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -164,884,808.84 | - | -338,984,740.94 |
资产减值准备 | - | -3,446,206.23 | - | 18,760,614.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,471,890.55 | - | 127,997,141.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,471,890.55 | - | 127,997,141.84 |
无形资产摊销 | - | 6,285,304.67 | - | 17,877,269.95 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 1,226,135 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 83,227.13 | - | -767,309.62 |
固定资产报废损失 | - | 1,126.91 | - | 73,734.8 |
财务费用 | - | 10,162,066.24 | - | 22,599,626.93 |
投资损失 | - | - | - | 268,480.83 |
递延所得税 | - | 1,386,700.26 | - | 2,481,804.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -140,794.41 | - | 2,823,749.71 |
递延所得税负债增加 | - | 1,527,494.67 | - | -341,945.58 |
存货的减少 | - | 56,159,059.96 | - | 165,706,797.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,772,320.22 | - | -80,718,715.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 66,359,703.2 | - | -142,272,376.85 |
其他 | - | - | - | 6,545,404.87 |
现金的期末余额 | - | 29,933,831.86 | - | 40,238,834.86 |
减:现金的期初余额 | - | 40,238,834.86 | - | 172,808,023.14 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |