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*ST荣华

(600311)

  

流通市值:4.06亿  总市值:4.06亿
流通股本:6.66亿   总股本:6.66亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金55,161,001.44300,793,579.62227,007,797.97169,301,638.44
收到的税费返还11,266,672.7647,223,212.4746,344,976.7744,206,081.39
收到其他与经营活动有关的现金72,627.71528,750.92125,808.3115,500.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计66,500,301.91348,545,543.01273,478,583.04213,623,220.73
购买商品、接受劳务支付的现金40,661,030.97282,480,026.09223,979,829.37172,324,475.79
支付给职工以及为职工支付的现金22,200,699.8738,083,971.5932,929,095.6428,545,806.3
支付的各项税费3,202,884.67,284,177.764,381,534.961,655,817.72
支付其他与经营活动有关的现金1,606,864.248,689,394.468,079,809.195,521,259.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计67,671,479.68336,537,569.9269,370,269.16208,047,359.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,171,177.7712,007,973.114,108,313.885,575,861.19
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金280,00010,395,853.37,678,937.335,627,542.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计280,00010,395,853.37,678,937.335,627,542.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-280,000-10,395,853.3-7,678,937.33-5,627,542.03
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金3,664,569-500,000-
筹资活动现金流入平衡项目0-0-
筹资活动现金流入小计3,664,569-500,000-
支付其他与筹资活动有关的现金2,495,460.984,818,889.05--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计2,495,460.984,818,889.05--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额1,169,108.02-4,818,889.05500,000-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-282,069.75-3,206,769.24-3,070,623.45-51,680.84
加:期初现金及现金等价物余额1,854,755.75,061,524.945,061,525.655,061,524.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,572,685.951,854,755.71,990,902.25,009,844.1
补充资料:
净利润-56,765,539.13-381,943,223.83--95,652,854.13
资产减值准备-11,239,853.44--
固定资产和投资性房地产折旧10,192,714.3645,849,727.79-23,191,096.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,192,714.3645,849,727.79-23,191,096.89
无形资产摊销954,620.762,543,962.12-1,326,455.34
长期待摊费用摊销975,9062,764,773-1,366,515
财务费用5,881,145.1314,256,009.51-4,072,145.5
存货的减少14,707,483.05141,360,160.29--60,304,968.94
经营性应收项目的减少153,873,792.06-29,893,665.22-3,945,969.24
经营性应付项目的增加-121,144,981.83161,173,254.81-74,757,421.48
其他---44,206,081.39
现金的期末余额1,572,685.951,854,755.7-5,009,844.1
减:现金的期初余额1,854,755.75,061,524.94-5,061,524.94
公告日期2023-08-242023-04-252022-10-252022-08-23
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