流通市值:34.87亿 | 总市值:34.87亿 | ||
流通股本:5.13亿 | 总股本:5.13亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,629,949.85 | 67,526,778.28 | 48,700,336.07 | 28,497,499.28 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 240,285,915.22 | 180,590,972.23 | 120,404,652.46 | 54,695,479.03 |
拆入资金净增加额 | -76,281,979.17 | -28,978,256.37 | 63,619,952.11 | 85,810,833.11 |
收到的税费返还 | 7,945,152.88 | 1,852,426.11 | 1,619,339.67 | 344,820.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,586,916.09 | 104,126,534.91 | 46,496,716.3 | 16,234,879.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 362,165,954.87 | 325,118,455.16 | 280,840,996.61 | 185,583,511.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,271,800.41 | 4,873,936.97 | 4,194,419.1 | 1,801,245.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | 10,431,486.71 | 15,376,662.7 | 88,643,425.15 | 147,674,831.09 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 39,744,127.87 | 31,821,625.76 | 21,899,479.6 | 12,073,482.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,644,335 | 48,442,613.47 | 34,313,808.23 | 13,103,004.5 |
支付的各项税费 | 79,953,719.46 | 69,733,315.37 | 59,681,728.35 | 10,112,496.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,139,707.73 | 47,861,373.23 | 26,796,660.16 | -11,853,602.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 222,185,177.18 | 218,109,527.5 | 235,529,520.59 | 172,911,457.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,980,777.69 | 107,008,927.66 | 45,311,476.02 | 12,672,054.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 37,356.25 | 37,356.25 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,534,068.34 | 3,515,933.34 | 71,200 | 70,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 360,834.66 | 152,520 | 152,520 | 1,089,990 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,932,259.25 | 3,705,809.59 | 223,720 | 1,159,990 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 318,280.17 | 268,902.91 | 236,091.67 | 26,328.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 318,280.17 | 268,902.91 | 236,091.67 | 26,328.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,613,979.08 | 3,436,906.68 | -12,371.67 | 1,133,661.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 559,700,000 | 430,000,000 | 347,000,000 | 154,100,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 577,700,000 | 430,000,000 | 347,000,000 | 154,100,000 |
偿还债务支付的现金 | 574,300,000 | 431,503,086.29 | 276,423,639.22 | 106,455,546.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,884,432.35 | 62,061,066.23 | 36,358,620.56 | 12,737,227.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,619,441.67 | 26,838,533.34 | 11,050,900 | 775,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,056,953.65 | 38,767,949.6 | 26,940,048.67 | 12,125,919.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 701,241,386 | 532,332,102.12 | 339,722,308.45 | 131,318,693.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,541,386 | -102,332,102.12 | 7,277,691.55 | 22,781,306.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,053,370.77 | 8,113,732.22 | 52,576,795.9 | 36,587,021.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,734,520.68 | 123,734,520.68 | 123,734,520.68 | 167,313,435.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,787,891.45 | 131,848,252.9 | 176,311,316.58 | 203,900,457.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | 97,457,498.72 | - | 64,981,233.12 | - |
资产减值准备 | 10,881,094.52 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 9,888,225.03 | - | 4,644,781.69 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,888,225.03 | - | 4,644,781.69 | - |
无形资产摊销 | 2,851,320.68 | - | 1,425,660.33 | - |
长期待摊费用摊销 | 103,988.41 | - | 51,994.14 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -707,508.07 | - | -563,913.35 | - |
固定资产报废损失 | 911.01 | - | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | -5,880 | - |
财务费用 | 47,982,862.01 | - | 27,990,184.25 | - |
投资损失 | -22,539,196.05 | - | -12,390,517.81 | - |
递延所得税 | -2,557,501.75 | - | 553,459.24 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,304,249.28 | - | 1,258,705.09 | - |
递延所得税负债增加 | -1,253,252.47 | - | -705,245.85 | - |
存货的减少 | 348,031.83 | - | -2,522.12 | - |
经营性应收项目的减少 | 55,843,743.39 | - | -66,393,393.55 | - |
经营性应付项目的增加 | -63,530,635.15 | - | 30,525,862.4 | - |
其他 | - | - | 1,320,475 | - |
现金的期末余额 | 143,787,891.45 | - | 176,311,316.58 | - |
减:现金的期初余额 | 123,734,520.68 | - | 123,734,520.68 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-20 | 2023-08-11 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |