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新力金融

(600318)

  

流通市值:34.87亿  总市值:34.87亿
流通股本:5.13亿   总股本:5.13亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金97,629,949.8567,526,778.2848,700,336.0728,497,499.28
收取利息、手续费及佣金的现金240,285,915.22180,590,972.23120,404,652.4654,695,479.03
拆入资金净增加额-76,281,979.17-28,978,256.3763,619,952.1185,810,833.11
收到的税费返还7,945,152.881,852,426.111,619,339.67344,820.6
收到其他与经营活动有关的现金92,586,916.09104,126,534.9146,496,716.316,234,879.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计362,165,954.87325,118,455.16280,840,996.61185,583,511.6
购买商品、接受劳务支付的现金6,271,800.414,873,936.974,194,419.11,801,245.07
客户贷款及垫款净增加额10,431,486.7115,376,662.788,643,425.15147,674,831.09
支付利息、手续费及佣金的现金39,744,127.8731,821,625.7621,899,479.612,073,482.32
支付给职工以及为职工支付的现金62,644,33548,442,613.4734,313,808.2313,103,004.5
支付的各项税费79,953,719.4669,733,315.3759,681,728.3510,112,496.68
支付其他与经营活动有关的现金23,139,707.7347,861,373.2326,796,660.16-11,853,602.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计222,185,177.18218,109,527.5235,529,520.59172,911,457.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额139,980,777.69107,008,927.6645,311,476.0212,672,054.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金37,356.2537,356.25--
取得投资收益收到的现金3,534,068.343,515,933.3471,20070,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额360,834.66152,520152,5201,089,990
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,932,259.253,705,809.59223,7201,159,990
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金318,280.17268,902.91236,091.6726,328.98
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计318,280.17268,902.91236,091.6726,328.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额3,613,979.083,436,906.68-12,371.671,133,661.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金559,700,000430,000,000347,000,000154,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金18,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计577,700,000430,000,000347,000,000154,100,000
偿还债务支付的现金574,300,000431,503,086.29276,423,639.22106,455,546.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,884,432.3562,061,066.2336,358,620.5612,737,227.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,619,441.6726,838,533.3411,050,900775,000
支付其他与筹资活动有关的现金44,056,953.6538,767,949.626,940,048.6712,125,919.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计701,241,386532,332,102.12339,722,308.45131,318,693.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-123,541,386-102,332,102.127,277,691.5522,781,306.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,053,370.778,113,732.2252,576,795.936,587,021.81
加:期初现金及现金等价物余额123,734,520.68123,734,520.68123,734,520.68167,313,435.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额143,787,891.45131,848,252.9176,311,316.58203,900,457.33
补充资料:
净利润97,457,498.72-64,981,233.12-
资产减值准备10,881,094.52---
固定资产和投资性房地产折旧9,888,225.03-4,644,781.69-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,888,225.03-4,644,781.69-
无形资产摊销2,851,320.68-1,425,660.33-
长期待摊费用摊销103,988.41-51,994.14-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-707,508.07--563,913.35-
固定资产报废损失911.01---
公允价值变动损失---5,880-
财务费用47,982,862.01-27,990,184.25-
投资损失-22,539,196.05--12,390,517.81-
递延所得税-2,557,501.75-553,459.24-
其中:递延所得税资产减少-1,304,249.28-1,258,705.09-
递延所得税负债增加-1,253,252.47--705,245.85-
存货的减少348,031.83--2,522.12-
经营性应收项目的减少55,843,743.39--66,393,393.55-
经营性应付项目的增加-63,530,635.15-30,525,862.4-
其他--1,320,475-
现金的期末余额143,787,891.45-176,311,316.58-
减:现金的期初余额123,734,520.68-123,734,520.68-
公告日期2024-03-222023-10-202023-08-112023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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