流通市值:36.36亿 | 总市值:36.36亿 | ||
流通股本:8.85亿 | 总股本:8.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,570,178,477.54 | 2,422,563,105.67 | 1,319,223,591.33 | 3,510,673,685.24 |
收到的税费返还 | - | - | - | 60,633,299.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,711,273.63 | 15,824,054.98 | 7,242,869.35 | 40,428,512.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,594,889,751.17 | 2,438,387,160.65 | 1,326,466,460.68 | 3,611,735,497.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,798,408,762.26 | 1,867,961,812.72 | 917,385,721.38 | 2,936,172,001.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,940,884.26 | 218,385,450.26 | 127,200,257.21 | 409,021,032.72 |
支付的各项税费 | 99,508,900.1 | 85,375,359.48 | 41,936,301.99 | 250,847,823.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,490,958.42 | 74,711,766.97 | 37,903,285.88 | 155,928,689.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,331,349,505.04 | 2,246,434,389.43 | 1,124,425,566.46 | 3,751,969,546.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 263,540,246.13 | 191,952,771.22 | 202,040,894.22 | -140,234,049.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 11,054,204.66 | 10,487,700 | - | 5,686,900.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440,486.16 | 257,715.78 | 157,662.8 | 5,579,010.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,503,710.1 | 37,213,710.1 | 37,213,710.1 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 400,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 57,998,400.92 | 47,959,125.88 | 37,371,372.9 | 11,665,910.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,717,173.26 | 38,640,658.15 | 20,874,021.67 | 94,535,320.88 |
投资支付的现金 | 390,000,000 | 200,000,000 | 140,678,357.97 | 200,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 43,185,035.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 147,000 | 220,054,261.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 443,717,173.26 | 238,640,658.15 | 161,699,379.64 | 557,774,617.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -385,718,772.34 | -190,681,532.27 | -124,328,006.74 | -546,108,706.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 650,000 | 401,036.3 | - | 10,700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650,000 | 401,036.3 | - | 10,700,000 |
取得借款收到的现金 | 899,303,800 | 577,942,214.4 | 324,817,000 | 694,354,868.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,558,546.3 | 34,119,425 | 500,000 | 6,122,816.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 937,512,346.3 | 612,462,675.7 | 325,317,000 | 711,177,685.12 |
偿还债务支付的现金 | 607,454,868.32 | 443,904,868.32 | 260,475,200 | 636,709,548.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,341,591.05 | 76,344,096.32 | 7,612,263.32 | 350,111,820.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,407,263.96 | - | - | 5,078,468.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,714,286.76 | 118,447,273.2 | 21,610,739.99 | 130,595,718.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 835,510,746.13 | 638,696,237.84 | 289,698,203.31 | 1,117,417,087.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,001,600.17 | -26,233,562.14 | 35,618,796.69 | -406,239,402.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 137,486.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,176,926.04 | -24,962,323.19 | 113,331,684.17 | -1,092,444,671.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 478,965,328.98 | 478,965,328.98 | 478,965,328.98 | 1,571,410,000.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 458,788,402.94 | 454,003,005.79 | 592,297,013.15 | 478,965,328.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 143,506,911.76 | - | 190,206,150.52 |
资产减值准备 | - | 2,237.79 | - | 341,717.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,589,448.78 | - | 73,598,859.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,264,619.08 | - | 66,654,446.93 |
投资性房地产折旧 | - | 8,324,829.7 | - | 6,944,412.17 |
无形资产摊销 | - | 4,127,682.96 | - | 15,077,887.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,144,201.62 | - | 35,815,841.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -489,965.04 | - | -1,941,769.18 |
固定资产报废损失 | - | 541,887.21 | - | 1,442,673.26 |
财务费用 | - | 28,926,028.87 | - | 33,557,777.29 |
投资损失 | - | -82,718,775.06 | - | -169,657,318.26 |
递延所得税 | - | 997,633.83 | - | 9,924,073.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 997,633.83 | - | 11,305,216.58 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,381,143.28 |
存货的减少 | - | -887,200.15 | - | -292,430,410.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -149,268,436.99 | - | 2,149,577.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 155,853,807.35 | - | -107,756,130.4 |
其他 | - | - | - | -2,283,049.9 |
现金的期末余额 | - | 454,003,005.79 | - | 478,965,328.98 |
减:现金的期初余额 | - | 478,965,328.98 | - | 1,571,410,000.48 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-23 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |