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大东方

(600327)

  

流通市值:36.36亿  总市值:36.36亿
流通股本:8.85亿   总股本:8.85亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,570,178,477.542,422,563,105.671,319,223,591.333,510,673,685.24
收到的税费返还---60,633,299.56
收到其他与经营活动有关的现金24,711,273.6315,824,054.987,242,869.3540,428,512.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,594,889,751.172,438,387,160.651,326,466,460.683,611,735,497.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,798,408,762.261,867,961,812.72917,385,721.382,936,172,001.01
支付给职工以及为职工支付的现金309,940,884.26218,385,450.26127,200,257.21409,021,032.72
支付的各项税费99,508,900.185,375,359.4841,936,301.99250,847,823.18
支付其他与经营活动有关的现金123,490,958.4274,711,766.9737,903,285.88155,928,689.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,331,349,505.042,246,434,389.431,124,425,566.463,751,969,546.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额263,540,246.13191,952,771.22202,040,894.22-140,234,049.02
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金11,054,204.6610,487,700-5,686,900.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额440,486.16257,715.78157,662.85,579,010.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46,503,710.137,213,710.137,213,710.1-
收到的其他与投资活动有关的现金---400,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计57,998,400.9247,959,125.8837,371,372.911,665,910.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,717,173.2638,640,658.1520,874,021.6794,535,320.88
投资支付的现金390,000,000200,000,000140,678,357.97200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---43,185,035.46
支付其他与投资活动有关的现金--147,000220,054,261.05
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计443,717,173.26238,640,658.15161,699,379.64557,774,617.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-385,718,772.34-190,681,532.27-124,328,006.74-546,108,706.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金650,000401,036.3-10,700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650,000401,036.3-10,700,000
取得借款收到的现金899,303,800577,942,214.4324,817,000694,354,868.32
收到其他与筹资活动有关的现金37,558,546.334,119,425500,0006,122,816.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计937,512,346.3612,462,675.7325,317,000711,177,685.12
偿还债务支付的现金607,454,868.32443,904,868.32260,475,200636,709,548.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,341,591.0576,344,096.327,612,263.32350,111,820.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,407,263.96--5,078,468.45
支付其他与筹资活动有关的现金140,714,286.76118,447,273.221,610,739.99130,595,718.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计835,510,746.13638,696,237.84289,698,203.311,117,417,087.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额102,001,600.17-26,233,562.1435,618,796.69-406,239,402.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---137,486.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,176,926.04-24,962,323.19113,331,684.17-1,092,444,671.5
加:期初现金及现金等价物余额478,965,328.98478,965,328.98478,965,328.981,571,410,000.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额458,788,402.94454,003,005.79592,297,013.15478,965,328.98
补充资料:
净利润-143,506,911.76-190,206,150.52
资产减值准备-2,237.79-341,717.96
固定资产和投资性房地产折旧-40,589,448.78-73,598,859.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,264,619.08-66,654,446.93
投资性房地产折旧-8,324,829.7-6,944,412.17
无形资产摊销-4,127,682.96-15,077,887.05
长期待摊费用摊销-18,144,201.62-35,815,841.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--489,965.04--1,941,769.18
固定资产报废损失-541,887.21-1,442,673.26
财务费用-28,926,028.87-33,557,777.29
投资损失--82,718,775.06--169,657,318.26
递延所得税-997,633.83-9,924,073.3
其中:递延所得税资产减少-997,633.83-11,305,216.58
递延所得税负债增加----1,381,143.28
存货的减少--887,200.15--292,430,410.06
经营性应收项目的减少--149,268,436.99-2,149,577.98
经营性应付项目的增加-155,853,807.35--107,756,130.4
其他----2,283,049.9
现金的期末余额-454,003,005.79-478,965,328.98
减:现金的期初余额-478,965,328.98-1,571,410,000.48
公告日期2023-10-242023-08-232023-04-282023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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