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大东方

(600327)

  

流通市值:40.26亿  总市值:40.26亿
流通股本:8.85亿   总股本:8.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,097,648,038.339,340,869,022.147,125,447,990.554,154,849,090.81
收到的税费返还--629,270.77----
收到其他与经营活动有关的现金----45,687,214.9733,621,299.02
经营活动现金流入小计3,145,141,803.59,390,427,049.077,171,135,205.524,188,470,389.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,620,831,986.858,430,275,748.76,472,174,309.243,976,529,618.27
支付给职工以及为职工支付的现金131,239,588.61406,689,307.42310,065,438.57203,446,869.86
支付的各项税费161,296,739.24235,122,510.99260,501,265.11160,922,079.09
支付其他与经营活动有关的现金----198,568,035.81128,824,716.18
经营活动现金流出小计2,962,731,501.869,358,669,984.377,241,309,048.734,469,723,283.4
经营活动产生的现金流量净额182,410,301.6431,757,064.7-70,173,843.21-281,252,893.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金173,244,035.67950,854,261.54735,405,045.52402,660,702.3
取得投资收益收到的现金--32,043,129.3432,043,129.343,419,400
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,257,248.0768,020,040.5933,313,838.3823,880,608.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计186,501,283.741,051,015,925.47800,762,013.24429,960,710.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,659,747.88142,566,458.2260,364,757.8136,266,946.55
投资支付的现金--426,120,872.58368,594,021.0718,154,309.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,659,747.88568,687,330.8428,958,778.8854,421,255.88
投资活动产生的现金流量净额168,841,535.86482,328,594.67371,803,234.36375,539,454.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金796,610,054.082,159,515,205.041,480,068,473.321,082,055,419.78
收到其他与筹资活动有关的现金----145,669,800173,669,800
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计801,110,054.082,309,186,005.041,627,738,273.321,257,725,219.78
偿还债务支付的现金634,463,930.161,718,810,974.361,119,861,380.86686,716,172.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,763,805.57656,009,614.97642,166,774.02179,462,862.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计715,286,489.712,374,820,589.331,762,028,154.88866,179,034.66
筹资活动产生的现金流量净额85,823,564.37-65,634,584.29-134,289,881.56391,546,185.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额437,075,401.87448,451,075.08167,339,509.59485,832,746.36
期初现金及现金等价物余额882,480,062.74434,028,987.66434,028,987.66434,028,987.66
期末现金及现金等价物余额1,319,555,464.61882,480,062.74601,368,497.25919,861,734.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--315,612,192.33--131,685,544.45
加:资产减值准备--1,261,502.16---4,826.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--100,587,992.11--50,201,511.68
无形资产摊销--21,593,384.11--10,746,477.52
长期待摊费用摊销--31,095,764.32--13,886,353.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26,045,496.85---14,557,152.89
固定资产报废损失--1,274,622.66--50,262.52
公允价值变动损失--------
财务费用--31,074,696.13--11,373,541.07
投资损失---207,894,115.08---4,736,040.25
递延所得税资产减少---2,688,475.31--2,012,813.74
递延所得税负债增加--2,320,766.97----
存货的减少---1,026,085,074.46--170,652,312.46
经营性应收项目的减少--398,776,015.06---519,600,966.46
经营性应付项目的增加--372,747,871.73---139,034,556.8
未确认的投资损失--------
其他-------3,988,841.04
经营活动产生的现金流量净额--31,757,064.7---281,252,893.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--882,480,062.74--919,861,734.02
减:现金的期初余额--434,028,987.66--434,028,987.66
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--448,451,075.08--485,832,746.36
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