流通市值:24.79亿 | 总市值:24.79亿 | ||
流通股本:6.09亿 | 总股本:6.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,499,746,864.31 | 1,019,511,283.97 | 609,143,525.52 | 1,899,539,579.54 |
收到的税费返还 | 7,872,848.6 | 7,867,615 | 5,935,228.32 | 27,950,276 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 226,195,482.82 | 16,966,320.93 | 3,536,939.84 | 132,099,680.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,733,815,195.73 | 1,044,345,219.9 | 618,615,693.68 | 2,059,589,535.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,876,593.23 | 895,019,354.91 | 586,128,091.29 | 1,473,293,078.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,469,659.13 | 147,587,268.03 | 84,541,269.01 | 310,308,050.47 |
支付的各项税费 | 39,334,397.67 | 31,003,121.07 | 18,333,544.12 | 65,688,821.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,455,913.81 | 56,889,668.48 | 27,097,201.37 | 66,614,714.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,623,136,563.84 | 1,130,499,412.49 | 716,100,105.79 | 1,915,904,665.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,678,631.89 | -86,154,192.59 | -97,484,412.11 | 143,684,870.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,377 | 155,377 | 153,800 | 47,305 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 155,377 | 155,377 | 153,800 | 47,305 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,220,970.04 | 36,786,748.11 | 21,316,950.79 | 193,692,118.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 68,220,970.04 | 36,786,748.11 | 21,316,950.79 | 193,692,118.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,065,593.04 | -36,631,371.11 | -21,163,150.79 | -193,644,813.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,237,350,000 | 1,701,900,000 | 677,000,000 | 1,564,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,237,350,000 | 1,701,900,000 | 677,000,000 | 1,564,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,063,370,000 | 1,571,120,000 | 497,440,000 | 1,251,090,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,162,003.61 | 46,054,743.96 | 22,230,186.96 | 85,159,086.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,112,500 | 35,112,500 | - | 81,899,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,167,644,503.61 | 1,652,287,243.96 | 519,670,186.96 | 1,418,148,586.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,705,496.39 | 49,612,756.04 | 157,329,813.04 | 145,851,413.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,318,535.24 | -73,172,807.66 | 38,682,250.14 | 95,891,470.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,533,275.87 | 274,683,275.87 | 274,683,275.87 | 178,791,805.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,851,811.11 | 201,510,468.21 | 313,365,526.01 | 274,683,275.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -106,631,315.37 | - | -98,373,528 |
资产减值准备 | - | -5,695.44 | - | -21,020.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,515,959.44 | - | 163,031,918.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,515,959.44 | - | 163,031,918.87 |
无形资产摊销 | - | 6,912,971.71 | - | 13,542,971.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -86.95 |
固定资产报废损失 | - | 218,850.07 | - | 1,965,972.91 |
财务费用 | - | 49,391,308.32 | - | 94,791,457.44 |
投资损失 | - | -1,863,232.16 | - | -9,456,703.25 |
递延所得税 | - | -15,305,882.36 | - | -33,732,960.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,305,882.36 | - | -33,732,960.96 |
存货的减少 | - | -13,627,353.88 | - | 56,101,964.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,226,094.3 | - | 13,521,234.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -76,484,186.14 | - | -73,551,908.86 |
现金的期末余额 | - | 201,410,468.21 | - | 274,533,275.87 |
减:现金的期初余额 | - | 274,533,275.87 | - | 178,791,805.73 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 100,000 | - | 150,000 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 150,000 | - | - |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |