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长春燃气

(600333)

  

流通市值:24.79亿  总市值:24.79亿
流通股本:6.09亿   总股本:6.09亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,499,746,864.311,019,511,283.97609,143,525.521,899,539,579.54
收到的税费返还7,872,848.67,867,6155,935,228.3227,950,276
收到其他与经营活动有关的现金226,195,482.8216,966,320.933,536,939.84132,099,680.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,733,815,195.731,044,345,219.9618,615,693.682,059,589,535.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,267,876,593.23895,019,354.91586,128,091.291,473,293,078.97
支付给职工以及为职工支付的现金214,469,659.13147,587,268.0384,541,269.01310,308,050.47
支付的各项税费39,334,397.6731,003,121.0718,333,544.1265,688,821.26
支付其他与经营活动有关的现金101,455,913.8156,889,668.4827,097,201.3766,614,714.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,623,136,563.841,130,499,412.49716,100,105.791,915,904,665.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额110,678,631.89-86,154,192.59-97,484,412.11143,684,870.3
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额155,377155,377153,80047,305
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计155,377155,377153,80047,305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,220,970.0436,786,748.1121,316,950.79193,692,118.3
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计68,220,970.0436,786,748.1121,316,950.79193,692,118.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-68,065,593.04-36,631,371.11-21,163,150.79-193,644,813.3
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,237,350,0001,701,900,000677,000,0001,564,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,237,350,0001,701,900,000677,000,0001,564,000,000
偿还债务支付的现金2,063,370,0001,571,120,000497,440,0001,251,090,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,162,003.6146,054,743.9622,230,186.9685,159,086.86
支付其他与筹资活动有关的现金35,112,50035,112,500-81,899,500
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,167,644,503.611,652,287,243.96519,670,186.961,418,148,586.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额69,705,496.3949,612,756.04157,329,813.04145,851,413.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额112,318,535.24-73,172,807.6638,682,250.1495,891,470.14
加:期初现金及现金等价物余额274,533,275.87274,683,275.87274,683,275.87178,791,805.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额386,851,811.11201,510,468.21313,365,526.01274,683,275.87
补充资料:
净利润--106,631,315.37--98,373,528
资产减值准备--5,695.44--21,020.29
固定资产和投资性房地产折旧-81,515,959.44-163,031,918.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,515,959.44-163,031,918.87
无形资产摊销-6,912,971.71-13,542,971.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----86.95
固定资产报废损失-218,850.07-1,965,972.91
财务费用-49,391,308.32-94,791,457.44
投资损失--1,863,232.16--9,456,703.25
递延所得税--15,305,882.36--33,732,960.96
其中:递延所得税资产减少--15,305,882.36--33,732,960.96
存货的减少--13,627,353.88-56,101,964.08
经营性应收项目的减少--19,226,094.3-13,521,234.43
经营性应付项目的增加--76,484,186.14--73,551,908.86
现金的期末余额-201,410,468.21-274,533,275.87
减:现金的期初余额-274,533,275.87-178,791,805.73
加:现金等价物的期末余额-100,000-150,000
减:现金等价物的期初余额-150,000--
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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