流通市值:49.97亿 | 总市值:49.97亿 | ||
流通股本:6.38亿 | 总股本:6.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,114,620.28 | 297,663,544.11 | 187,915,420.84 | 1,170,175,753.18 |
收到的税费返还 | 289,497.14 | 289,497.14 | - | 2,580,934.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,558,361.57 | 5,867,673.32 | 2,399,877.26 | 64,876,358.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 457,962,478.99 | 303,820,714.57 | 190,315,298.1 | 1,237,633,046.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,085,447.85 | 270,293,456.21 | 140,963,335.48 | 793,822,706.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,591,419.39 | 119,746,076.12 | 70,233,855.6 | 278,680,770.28 |
支付的各项税费 | 32,940,189.81 | 27,625,604.27 | 19,730,409 | 47,626,279.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,029,152.42 | 33,185,493.43 | 18,281,237.41 | 96,860,913.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 637,646,209.47 | 450,850,630.03 | 249,208,837.49 | 1,216,990,668.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -179,683,730.48 | -147,029,915.46 | -58,893,539.39 | 20,642,377.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 334,881.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 17,188,345.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 227,163,810.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 244,687,037.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,757,488.99 | 25,502,035.07 | 3,361,465.38 | 68,971,318.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,614,426.22 | 16,614,426.22 | - | 375,621,805.59 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 83,371,915.21 | 42,116,461.29 | 3,361,465.38 | 444,593,124.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,371,915.21 | -42,116,461.29 | -3,361,465.38 | -199,906,086.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 90,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 90,000,000 |
取得借款收到的现金 | 353,500,000 | 306,500,000 | 180,000,000 | 248,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 353,500,000 | 306,500,000 | 180,000,000 | 338,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 295,500,000 | 253,500,000 | 170,000,000 | 266,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,964,699.25 | 3,904,536.99 | 1,885,563.62 | 19,965,615.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,803,685.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 301,464,699.25 | 257,404,536.99 | 171,885,563.62 | 289,769,300.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,035,300.75 | 49,095,463.01 | 8,114,436.38 | 48,230,699.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -211,020,344.94 | -140,050,913.74 | -54,140,568.39 | -131,033,009.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 492,184,338.06 | 492,184,338.06 | 492,184,338.06 | 623,217,347.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 281,163,993.12 | 352,133,424.32 | 438,043,769.67 | 492,184,338.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -26,669,882.45 | - | -33,730,194.7 |
资产减值准备 | - | - | - | 3,937,069.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,387,913.9 | - | 73,001,153.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,387,913.9 | - | 73,001,153.4 |
无形资产摊销 | - | 5,839,854.57 | - | 13,852,222.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,200,506.61 | - | 3,882,909.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -10,567,386.83 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 26,956.41 |
财务费用 | - | 4,033,659.7 | - | 7,997,883.36 |
投资损失 | - | -73,019.84 | - | 17,292,236.41 |
递延所得税 | - | -11,535.77 | - | 7,941,728.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,535.77 | - | 7,941,728.19 |
存货的减少 | - | -78,830,517.86 | - | 182,348,691.1 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,358,680.3 | - | 101,322,382.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -93,629,979.3 | - | -355,520,814.95 |
现金的期末余额 | - | 352,133,424.32 | - | 492,184,338.06 |
减:现金的期初余额 | - | 492,184,338.06 | - | 623,217,347.93 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-05 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |