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恒丰纸业

(600356)

  

流通市值:22.29亿  总市值:22.29亿
流通股本:2.99亿   总股本:2.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,958,300.61,871,613,106.11,278,132,203.66826,911,518.27
收到的税费返还148,314.22187,662.25187,662.25103,144.55
收到其他与经营活动有关的现金35,533,578.02555,403,817.811,574,778.188,125,970.61
经营活动现金流入小计312,640,192.842,427,204,586.151,289,894,644.09835,140,633.43
购买商品、接受劳务支付的现金231,131,310.51,087,186,907.7868,306,123.11576,535,942.46
支付给职工以及为职工支付的现金48,237,957.42173,887,366.4115,316,359.5876,617,631.42
支付的各项税费12,668,202.5104,760,898.1280,421,173.7474,816,809.41
支付其他与经营活动有关的现金37,767,602.2742,502,197.95129,455,250.5280,807,131.42
经营活动现金流出小计329,805,072.622,108,337,370.171,193,498,906.95808,777,514.71
经营活动产生的现金流量净额-17,164,879.78318,867,215.9896,395,737.1426,363,118.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金45,000,000140,000,000----
取得投资收益收到的现金--1,101,342.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--162,007.96172,334172,334
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,000,000141,263,350.6172,334172,334
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,041,623.05317,388,217.68154,186,023.2179,330,336.98
投资支付的现金16,199,413.38205,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,241,036.43522,388,217.68154,186,023.2179,330,336.98
投资活动产生的现金流量净额-26,241,036.43-381,124,867.08-154,013,689.21-79,158,002.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金194,650,777.65694,534,638.64524,327,567.77298,366,787.83
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计194,650,777.65694,534,638.64524,327,567.77298,366,787.83
偿还债务支付的现金126,470,500632,176,068.87380,176,068.87227,118,252.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,362,548.2941,555,94735,303,974.389,883,277.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计149,833,048.29673,732,015.87415,480,043.25237,001,530.17
筹资活动产生的现金流量净额44,817,729.3620,802,622.77108,847,524.5261,365,257.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--680,310.96----
现金及现金等价物净增加额1,411,813.15-40,774,717.3751,229,572.458,570,373.4
期初现金及现金等价物余额295,064,733.25292,132,460.04292,132,460.04292,132,460.04
期末现金及现金等价物余额296,476,546.4251,357,742.67343,362,032.49300,702,833.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--88,365,279.16--42,640,026.78
加:资产减值准备--19,678,825.6--4,611,751.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--142,564,806.95--71,742,669.75
无形资产摊销--9,891,613.49--4,912,446.34
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--2,807,580.25----
公允价值变动损失--------
财务费用--20,377,908.35--11,369,791.92
投资损失---1,101,342.64----
递延所得税资产减少---2,254,010.19----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--15,198,460.29---6,083,231.39
经营性应收项目的减少---29,529,189.87---112,536,026.59
经营性应付项目的增加--52,867,284.59--7,535,689.92
未确认的投资损失--------
其他------2,170,000
经营活动产生的现金流量净额--318,867,215.98--26,363,118.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--251,357,742.67--300,702,833.44
减:现金的期初余额--292,132,460.04--292,132,460.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---40,774,717.37--8,570,373.4
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