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ST通葡

(600365)

  

流通市值:11.01亿  总市值:11.24亿
流通股本:4.19亿   总股本:4.27亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金340,636,516.21185,060,263.94118,018,874.82451,683,233.95
收到的税费返还143,586.93142,403.933,375.1319,447.08
收到其他与经营活动有关的现金11,787,316.385,707,718.353,717,263.839,521,132.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计352,567,419.52190,910,386.22121,739,513.75491,223,813.5
购买商品、接受劳务支付的现金526,704,796.88337,484,063.95177,869,160.66762,693,981.1
支付给职工以及为职工支付的现金48,941,026.531,647,049.2910,151,233.8659,333,134.02
支付的各项税费31,443,333.6524,572,366.6913,750,487.7244,932,194.93
支付其他与经营活动有关的现金53,607,705.2535,427,010.4920,932,763.6370,217,015.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计660,696,862.28429,130,490.42222,703,645.87937,176,326
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-308,129,442.76-238,220,104.2-100,964,132.12-445,952,512.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,330,789.11---
取得投资收益收到的现金-4,330,789.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---33,040
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计4,330,789.114,330,789.11-33,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,661,116.382,854,065.08-3,225,452.7
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计3,661,116.382,854,065.08-3,225,452.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额669,672.731,476,724.03--3,192,412.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---4,540,000
取得借款收到的现金---75,830,367.95
收到其他与筹资活动有关的现金512,445,000356,280,000180,680,000690,612,337.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计512,445,000356,280,000180,680,000770,982,705.35
偿还债务支付的现金---77,066,653.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---8,312,534.43
支付其他与筹资活动有关的现金191,260,194.59129,566,606.9789,101,622.81225,477,766.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计191,260,194.59129,566,606.9789,101,622.81310,856,954.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额321,184,805.41226,713,393.0391,578,377.19460,125,750.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额13,725,035.38-10,029,987.14-9,385,754.9310,980,825.91
加:期初现金及现金等价物余额19,169,181.0819,169,181.0819,169,181.088,188,355.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额32,894,216.469,139,193.949,783,426.1519,169,181.08
补充资料:
净利润--27,076,494.8--72,836,859.97
资产减值准备--53,014--127,300.18
固定资产和投资性房地产折旧-6,189,804.81-12,592,581.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,189,804.81-12,592,581.53
无形资产摊销-374,310.21-819,637.94
长期待摊费用摊销-363,428.38-791,306.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,161,786.8
固定资产报废损失---267,522.55
公允价值变动损失----4,330,789.09
财务费用-6,211,162.32-15,025,629.85
投资损失-9,993,700--
递延所得税-19,088.96-112,812.95
其中:递延所得税资产减少--0.02--1,569,077.5
递延所得税负债增加-19,088.98-1,681,890.45
存货的减少--21,372,999.3-60,026,145.92
经营性应收项目的减少--32,113,048.49--197,776,937.74
经营性应付项目的增加--7,418,576.96--263,228,509.04
其他--173,932,330.9--
现金的期末余额-9,139,193.94-19,169,181.08
减:现金的期初余额-19,169,181.08-8,188,355.17
公告日期2024-10-262024-08-292024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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