流通市值:10.54亿 | 总市值:10.98亿 | ||
流通股本:4.10亿 | 总股本:4.27亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,018,874.82 | 451,683,233.95 | 345,454,744.06 | 232,360,147.94 |
收到的税费返还 | 3,375.13 | 19,447.08 | 5,058.76 | 2,760.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,717,263.8 | 39,521,132.47 | 70,182,110.35 | 51,175,525 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 121,739,513.75 | 491,223,813.5 | 415,641,913.17 | 283,538,433.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,869,160.66 | 762,693,981.1 | 538,923,175.97 | 345,499,708.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,151,233.86 | 59,333,134.02 | 42,539,821.48 | 26,221,289.81 |
支付的各项税费 | 13,750,487.72 | 44,932,194.93 | 39,901,791.37 | 35,129,803.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,932,763.63 | 70,217,015.95 | 119,065,308.16 | 93,796,962.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 222,703,645.87 | 937,176,326 | 740,430,096.98 | 500,647,763.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,964,132.12 | -445,952,512.5 | -324,788,183.81 | -217,109,330.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 33,040 | 30,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 33,040 | 30,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 3,225,452.7 | 2,131,751.9 | 583,931.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 3,225,452.7 | 2,131,751.9 | 583,931.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -3,192,412.7 | -2,101,751.9 | -583,931.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,540,000 | 4,540,000 | 4,540,000 |
取得借款收到的现金 | - | 75,830,367.95 | 27,500,000 | 14,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,680,000 | 690,612,337.4 | 496,090,000 | 327,890,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 180,680,000 | 770,982,705.35 | 528,130,000 | 346,430,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 77,066,653.98 | 20,007,387.89 | 7,177,356.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 8,312,534.43 | 2,242,237.19 | 1,388,002.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,101,622.81 | 225,477,766.12 | 184,591,519.6 | 125,011,491.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 89,101,622.81 | 310,856,954.53 | 206,841,144.68 | 133,576,850.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,578,377.19 | 460,125,750.82 | 321,288,855.32 | 212,853,149.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0.29 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,385,754.93 | 10,980,825.91 | -5,601,080.39 | -4,840,112.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,169,181.08 | 8,188,355.17 | 8,188,355.17 | 8,188,355.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,783,426.15 | 19,169,181.08 | 2,587,274.78 | 3,348,243.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -72,836,859.97 | - | -71,377,273.22 |
资产减值准备 | - | -127,300.18 | - | -187,820 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,592,581.53 | - | 6,304,122.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,592,581.53 | - | 6,304,122.95 |
无形资产摊销 | - | 819,637.94 | - | 406,679.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 791,306.73 | - | 356,940.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,161,786.8 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 267,522.55 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,330,789.09 | - | - |
财务费用 | - | 15,025,629.85 | - | 7,540,162.63 |
递延所得税 | - | 112,812.95 | - | 64,469.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,569,077.5 | - | 64,469.21 |
递延所得税负债增加 | - | 1,681,890.45 | - | - |
存货的减少 | - | 60,026,145.92 | - | 64,823,181.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -197,776,937.74 | - | 17,896,445.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -263,228,509.04 | - | -13,711,830.49 |
其他 | - | - | - | -232,058,076.25 |
现金的期末余额 | - | 19,169,181.08 | - | 3,348,243.07 |
减:现金的期初余额 | - | 8,188,355.17 | - | 8,188,355.17 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |