流通市值:11.01亿 | 总市值:11.24亿 | ||
流通股本:4.19亿 | 总股本:4.27亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,636,516.21 | 185,060,263.94 | 118,018,874.82 | 451,683,233.95 |
收到的税费返还 | 143,586.93 | 142,403.93 | 3,375.13 | 19,447.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,787,316.38 | 5,707,718.35 | 3,717,263.8 | 39,521,132.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 352,567,419.52 | 190,910,386.22 | 121,739,513.75 | 491,223,813.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,704,796.88 | 337,484,063.95 | 177,869,160.66 | 762,693,981.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,941,026.5 | 31,647,049.29 | 10,151,233.86 | 59,333,134.02 |
支付的各项税费 | 31,443,333.65 | 24,572,366.69 | 13,750,487.72 | 44,932,194.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,607,705.25 | 35,427,010.49 | 20,932,763.63 | 70,217,015.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 660,696,862.28 | 429,130,490.42 | 222,703,645.87 | 937,176,326 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -308,129,442.76 | -238,220,104.2 | -100,964,132.12 | -445,952,512.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,330,789.11 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 4,330,789.11 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 33,040 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,330,789.11 | 4,330,789.11 | - | 33,040 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,661,116.38 | 2,854,065.08 | - | 3,225,452.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,661,116.38 | 2,854,065.08 | - | 3,225,452.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 669,672.73 | 1,476,724.03 | - | -3,192,412.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,540,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 75,830,367.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 512,445,000 | 356,280,000 | 180,680,000 | 690,612,337.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 512,445,000 | 356,280,000 | 180,680,000 | 770,982,705.35 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 77,066,653.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 8,312,534.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,260,194.59 | 129,566,606.97 | 89,101,622.81 | 225,477,766.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 191,260,194.59 | 129,566,606.97 | 89,101,622.81 | 310,856,954.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 321,184,805.41 | 226,713,393.03 | 91,578,377.19 | 460,125,750.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,725,035.38 | -10,029,987.14 | -9,385,754.93 | 10,980,825.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,169,181.08 | 19,169,181.08 | 19,169,181.08 | 8,188,355.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,894,216.46 | 9,139,193.94 | 9,783,426.15 | 19,169,181.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -27,076,494.8 | - | -72,836,859.97 |
资产减值准备 | - | -53,014 | - | -127,300.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,189,804.81 | - | 12,592,581.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,189,804.81 | - | 12,592,581.53 |
无形资产摊销 | - | 374,310.21 | - | 819,637.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 363,428.38 | - | 791,306.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,161,786.8 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 267,522.55 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -4,330,789.09 |
财务费用 | - | 6,211,162.32 | - | 15,025,629.85 |
投资损失 | - | 9,993,700 | - | - |
递延所得税 | - | 19,088.96 | - | 112,812.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -0.02 | - | -1,569,077.5 |
递延所得税负债增加 | - | 19,088.98 | - | 1,681,890.45 |
存货的减少 | - | -21,372,999.3 | - | 60,026,145.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,113,048.49 | - | -197,776,937.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,418,576.96 | - | -263,228,509.04 |
其他 | - | -173,932,330.9 | - | - |
现金的期末余额 | - | 9,139,193.94 | - | 19,169,181.08 |
减:现金的期初余额 | - | 19,169,181.08 | - | 8,188,355.17 |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-29 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |