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红星发展

(600367)

  

流通市值:42.28亿  总市值:44.79亿
流通股本:3.22亿   总股本:3.41亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,169,865,278.7757,626,136.93380,858,172.121,701,421,581.95
收到的税费返还15,201,264.5412,577,437.858,246,655.813,025,850.76
收到其他与经营活动有关的现金28,329,162.1219,520,830.88,812,252.0849,112,143.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,213,395,705.36789,724,405.58397,917,0801,763,559,576.49
购买商品、接受劳务支付的现金712,783,572.64438,221,613.92208,424,379.851,000,977,560.07
支付给职工以及为职工支付的现金264,344,073.3179,291,970.72103,114,358.46348,502,994.48
支付的各项税费110,392,023.4776,371,036.3926,763,482.34148,926,376.62
支付其他与经营活动有关的现金47,846,504.1726,745,184.959,665,568.961,289,168.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,135,366,173.58720,629,805.98347,967,789.551,559,696,099.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0.01000
经营活动产生的现金流量净额78,029,531.7969,094,599.649,949,290.45203,863,476.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,600,508.640-43,856,700
取得投资收益收到的现金00-1,726,755.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,640,550.116,122.211,06334,491,282.48
收到的其他与投资活动有关的现金50,534,791.6750,534,791.67-40,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计61,775,850.4150,550,913.8711,063120,074,738.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,622,229.0151,580,174.118,574,307.1482,243,317.39
投资支付的现金00040,906,700
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00050,000,00050,000,00070,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计147,622,229.01101,580,174.168,574,307.14193,150,017.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-85,846,378.6-51,029,260.23-68,563,244.14-73,075,279.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-582,928,615.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-14,880,000
取得借款收到的现金39,200,00000115,643,832
收到其他与筹资活动有关的现金--3,717,3700
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计39,200,00003,717,370698,572,447.35
偿还债务支付的现金18,100,0008,000,0008,000,000246,843,832
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,508,499.145,088,055.12840,772.7731,292,025.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润125,00000292,539.25
支付其他与筹资活动有关的现金887,219.16722,545.06154,000107,369,771.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,495,718.313,810,600.188,994,772.77385,505,628.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0.01000
筹资活动产生的现金流量净额10,704,281.71-13,810,600.18-5,277,402.77313,066,819.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,393.111,698,417.97364,641.78656,136.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目-0.01000
五、现金及现金等价物净增加额2,929,8285,953,157.16-23,526,714.68444,511,152.83
加:期初现金及现金等价物余额882,980,266.38882,980,266.38882,980,266.38438,469,113.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额885,910,094.38888,933,423.54859,453,551.7882,980,266.38
补充资料:
净利润-26,720,221.4-43,906,986.76
资产减值准备-8,120,135.46-17,205,982.57
固定资产和投资性房地产折旧-81,317,884.09-153,271,281.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,317,884.09-153,271,281.55
无形资产摊销-2,024,779.33-4,017,644.32
长期待摊费用摊销-1,806,126.42-3,612,252.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--33,097,434.65
固定资产报废损失-455,912.15-2,881,340.46
财务费用-195,678.6-10,449,240.24
投资损失-0--209,193.43
递延所得税--2,305,349.81--7,097,088.63
其中:递延所得税资产减少--2,240,398.62--7,602,925.01
递延所得税负债增加--64,951.19-505,836.38
存货的减少-32,751,236.59-124,994,628.94
经营性应收项目的减少--77,408,543.08-70,717,211.18
经营性应付项目的增加--13,872,529.18--196,762,800.62
其他-3,082,915.6-575,242.55
现金的期末余额-888,933,423.54-882,980,266.38
减:现金的期初余额-882,980,266.38-438,469,113.55
公告日期2024-10-222024-08-282024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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