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万向德农

(600371)

  

流通市值:24.64亿  总市值:24.64亿
流通股本:2.93亿   总股本:2.93亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金238,165,776.16112,639,770.1574,657,601.16321,846,990.48
收到的税费返还896,158.7224,703.3611,065.15-
收到其他与经营活动有关的现金11,878,478.26,838,678.331,505,508.575,896,729.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计250,940,413.08119,503,151.8476,174,174.88327,743,720.23
购买商品、接受劳务支付的现金116,742,033.397,251,583.3873,233,349.11198,093,897.62
支付给职工以及为职工支付的现金20,105,575.6413,792,231.028,206,897.922,087,774.69
支付的各项税费2,068,042.411,090,167.72504,444.131,296,612.18
支付其他与经营活动有关的现金31,397,745.5118,594,052.377,159,172.5950,192,405.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计170,313,396.86130,728,034.4989,103,863.73271,670,689.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额80,627,016.22-11,224,882.65-12,929,688.8556,073,030.64
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金20,150,00020,150,00020,150,00029,250,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,150,00020,150,00020,150,00029,250,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金304,411148,4111,9801,338,620
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计304,411148,4111,9801,338,620
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,845,58920,001,58920,148,02027,911,380
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,515,60066,515,600-34,257,800
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---5,000,000
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计66,515,60066,515,600-34,257,800
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-66,515,600-66,515,600--34,257,800
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额33,957,005.22-57,738,893.657,218,331.1549,726,610.64
加:期初现金及现金等价物余额462,499,077.77462,499,077.77462,499,077.77412,772,467.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额496,456,082.99404,760,184.12469,717,408.92462,499,077.77
补充资料:
净利润-47,800,043.18-79,680,972.67
资产减值准备---750,426
固定资产和投资性房地产折旧-2,948,087.01-10,440,347.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,948,087.01-10,440,347.27
无形资产摊销-430,859.94-1,045,053.97
固定资产报废损失---1,067.1
投资损失--20,150,000--29,194,734.68
存货的减少-63,041,559.86--77,539,077.27
经营性应收项目的减少--66,630,495.61--10,417,904.93
经营性应付项目的增加--38,716,704.72-81,149,070.27
现金的期末余额-404,760,184.12-462,499,077.77
减:现金的期初余额-462,499,077.77-412,772,467.13
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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