流通市值:24.64亿 | 总市值:24.64亿 | ||
流通股本:2.93亿 | 总股本:2.93亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,165,776.16 | 112,639,770.15 | 74,657,601.16 | 321,846,990.48 |
收到的税费返还 | 896,158.72 | 24,703.36 | 11,065.15 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,878,478.2 | 6,838,678.33 | 1,505,508.57 | 5,896,729.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 250,940,413.08 | 119,503,151.84 | 76,174,174.88 | 327,743,720.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,742,033.3 | 97,251,583.38 | 73,233,349.11 | 198,093,897.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,105,575.64 | 13,792,231.02 | 8,206,897.9 | 22,087,774.69 |
支付的各项税费 | 2,068,042.41 | 1,090,167.72 | 504,444.13 | 1,296,612.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,397,745.51 | 18,594,052.37 | 7,159,172.59 | 50,192,405.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 170,313,396.86 | 130,728,034.49 | 89,103,863.73 | 271,670,689.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,627,016.22 | -11,224,882.65 | -12,929,688.85 | 56,073,030.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 20,150,000 | 20,150,000 | 20,150,000 | 29,250,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,150,000 | 20,150,000 | 20,150,000 | 29,250,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,411 | 148,411 | 1,980 | 1,338,620 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 304,411 | 148,411 | 1,980 | 1,338,620 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,845,589 | 20,001,589 | 20,148,020 | 27,911,380 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,515,600 | 66,515,600 | - | 34,257,800 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 5,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 66,515,600 | 66,515,600 | - | 34,257,800 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,515,600 | -66,515,600 | - | -34,257,800 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,957,005.22 | -57,738,893.65 | 7,218,331.15 | 49,726,610.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 462,499,077.77 | 462,499,077.77 | 462,499,077.77 | 412,772,467.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 496,456,082.99 | 404,760,184.12 | 469,717,408.92 | 462,499,077.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 47,800,043.18 | - | 79,680,972.67 |
资产减值准备 | - | - | - | 750,426 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,948,087.01 | - | 10,440,347.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,948,087.01 | - | 10,440,347.27 |
无形资产摊销 | - | 430,859.94 | - | 1,045,053.97 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,067.1 |
投资损失 | - | -20,150,000 | - | -29,194,734.68 |
存货的减少 | - | 63,041,559.86 | - | -77,539,077.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -66,630,495.61 | - | -10,417,904.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -38,716,704.72 | - | 81,149,070.27 |
现金的期末余额 | - | 404,760,184.12 | - | 462,499,077.77 |
减:现金的期初余额 | - | 462,499,077.77 | - | 412,772,467.13 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |