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ST春天

(600381)

  

流通市值:27.53亿  总市值:27.53亿
流通股本:5.87亿   总股本:5.87亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金188,407,604.97139,596,964.3182,775,415.97214,886,274.79
收到的税费返还2,023.82,023.82,023.8138,600
收到其他与经营活动有关的现金4,659,789.734,465,242.382,181,082.9438,378,314.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计193,069,418.5144,064,230.4984,958,522.71253,403,189.28
购买商品、接受劳务支付的现金43,309,954.8328,246,937.418,268,697.0494,395,726.42
支付给职工以及为职工支付的现金19,129,170.9812,140,907.717,574,704.5427,410,261.38
支付的各项税费16,625,130.7413,510,356.338,238,865.213,609,889.23
支付其他与经营活动有关的现金94,548,390.1572,835,503.9347,012,487.694,070,531.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计173,612,646.7126,733,705.3871,094,754.38229,486,408.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,456,771.817,330,525.1113,863,768.3323,916,780.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金35,000,000--61,500,000
取得投资收益收到的现金132,279.4658,635.6258,635.62147,686.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,00031,00031,00010,700
收到的其他与投资活动有关的现金-35,073,643.84--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计35,163,279.4635,163,279.4689,635.6261,658,386.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,635,511.442,471,274.262,271,257.7713,531,400.55
投资支付的现金40,000,000--60,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-35,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计43,635,511.4437,471,274.262,271,257.7773,531,400.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,472,231.98-2,307,994.8-2,181,622.15-11,873,014.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---600,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---600,000
支付其他与筹资活动有关的现金39,388,183.2117,785,969.281,431,802.89,131,148.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计39,388,183.2117,785,969.281,431,802.89,131,148.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-39,388,183.21-17,785,969.28-1,431,802.8-8,531,148.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153,169.4771,231.8619,862.9456,566.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-28,556,812.86-2,692,207.1110,270,206.323,569,183.81
加:期初现金及现金等价物余额172,259,633.41172,259,633.41172,259,633.41168,690,449.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额143,702,820.55169,567,426.3182,529,839.73172,259,633.41
补充资料:
净利润--57,972,158.08--266,212,417.53
资产减值准备---1,643,143.24
固定资产和投资性房地产折旧-9,515,362.29-19,325,899.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,515,362.29-19,325,899.76
无形资产摊销-799,263.78-2,350,728.87
长期待摊费用摊销-1,546,090.86-2,257,277.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,579.56
固定资产报废损失--15,915.45-26,851.48
公允价值变动损失--28,569.33-23,063,116.02
财务费用-499,479.93-856,607.86
投资损失--130,128.64-116,744,150.67
递延所得税-1,854,337.36--504,367.66
其中:递延所得税资产减少-1,855,388.43--505,418.73
递延所得税负债增加--1,051.07-1,051.07
存货的减少-72,270,241.85-34,739,589.47
经营性应收项目的减少-14,358,317.98-21,853,300.17
经营性应付项目的增加--27,605,628.47-52,543,873.5
其他--265,000.02--613,333.04
现金的期末余额-169,567,426.3-172,259,633.41
减:现金的期初余额-172,259,633.41-168,690,449.6
公告日期2024-10-312024-08-022024-04-302024-04-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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