流通市值:27.53亿 | 总市值:27.53亿 | ||
流通股本:5.87亿 | 总股本:5.87亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,407,604.97 | 139,596,964.31 | 82,775,415.97 | 214,886,274.79 |
收到的税费返还 | 2,023.8 | 2,023.8 | 2,023.8 | 138,600 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,659,789.73 | 4,465,242.38 | 2,181,082.94 | 38,378,314.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 193,069,418.5 | 144,064,230.49 | 84,958,522.71 | 253,403,189.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,309,954.83 | 28,246,937.41 | 8,268,697.04 | 94,395,726.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,129,170.98 | 12,140,907.71 | 7,574,704.54 | 27,410,261.38 |
支付的各项税费 | 16,625,130.74 | 13,510,356.33 | 8,238,865.2 | 13,609,889.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,548,390.15 | 72,835,503.93 | 47,012,487.6 | 94,070,531.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 173,612,646.7 | 126,733,705.38 | 71,094,754.38 | 229,486,408.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,456,771.8 | 17,330,525.11 | 13,863,768.33 | 23,916,780.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 35,000,000 | - | - | 61,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 132,279.46 | 58,635.62 | 58,635.62 | 147,686.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 10,700 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 35,073,643.84 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,163,279.46 | 35,163,279.46 | 89,635.62 | 61,658,386.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,635,511.44 | 2,471,274.26 | 2,271,257.77 | 13,531,400.55 |
投资支付的现金 | 40,000,000 | - | - | 60,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 35,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 43,635,511.44 | 37,471,274.26 | 2,271,257.77 | 73,531,400.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,472,231.98 | -2,307,994.8 | -2,181,622.15 | -11,873,014.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,388,183.21 | 17,785,969.28 | 1,431,802.8 | 9,131,148.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 39,388,183.21 | 17,785,969.28 | 1,431,802.8 | 9,131,148.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,388,183.21 | -17,785,969.28 | -1,431,802.8 | -8,531,148.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,169.47 | 71,231.86 | 19,862.94 | 56,566.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,556,812.86 | -2,692,207.11 | 10,270,206.32 | 3,569,183.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,259,633.41 | 172,259,633.41 | 172,259,633.41 | 168,690,449.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,702,820.55 | 169,567,426.3 | 182,529,839.73 | 172,259,633.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -57,972,158.08 | - | -266,212,417.53 |
资产减值准备 | - | - | - | 1,643,143.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,515,362.29 | - | 19,325,899.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,515,362.29 | - | 19,325,899.76 |
无形资产摊销 | - | 799,263.78 | - | 2,350,728.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,546,090.86 | - | 2,257,277.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,579.56 |
固定资产报废损失 | - | -15,915.45 | - | 26,851.48 |
公允价值变动损失 | - | -28,569.33 | - | 23,063,116.02 |
财务费用 | - | 499,479.93 | - | 856,607.86 |
投资损失 | - | -130,128.64 | - | 116,744,150.67 |
递延所得税 | - | 1,854,337.36 | - | -504,367.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,855,388.43 | - | -505,418.73 |
递延所得税负债增加 | - | -1,051.07 | - | 1,051.07 |
存货的减少 | - | 72,270,241.85 | - | 34,739,589.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,358,317.98 | - | 21,853,300.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,605,628.47 | - | 52,543,873.5 |
其他 | - | -265,000.02 | - | -613,333.04 |
现金的期末余额 | - | 169,567,426.3 | - | 172,259,633.41 |
减:现金的期初余额 | - | 172,259,633.41 | - | 168,690,449.6 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-02 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |