流通市值:4.95亿 | 总市值:9.38亿 | ||
流通股本:13.37亿 | 总股本:25.36亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,877,844.12 | 125,034,694.43 | 618,295,894.82 | 540,031,899.95 |
收到的税费返还 | 7,333,702.66 | 57,998.98 | 20,066,833.15 | 19,998,692.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,301,770.25 | 63,591,706.66 | 465,186,896.03 | 542,535,705.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 366,513,317.03 | 188,684,400.07 | 1,103,549,624 | 1,102,566,297.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,654,640.39 | 58,171,894.21 | 331,003,177.57 | 304,314,627.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,578,653.02 | 15,429,389.08 | 85,665,555.92 | 68,372,733.76 |
支付的各项税费 | 25,231,052.98 | 13,117,931.7 | 51,403,428.72 | 42,169,483.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,390,904.14 | 88,758,616.86 | 531,776,686.45 | 596,835,384.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 265,855,250.53 | 175,477,831.85 | 999,848,848.66 | 1,011,692,229.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,658,066.5 | 13,206,568.22 | 103,700,775.34 | 90,874,068.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | 22,400,632.2 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,070.39 | 240.39 | 90,861.67 | 95,588.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,720,101.84 | 33,720,101.84 | 39,557,130.87 | 120,972,621.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,722,172.23 | 33,720,342.23 | 62,048,624.74 | 121,068,210.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,663.62 | 282,663.62 | 417,617 | 5,548 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 282,663.62 | 282,663.62 | 417,617 | 5,548 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,439,508.61 | 33,437,678.61 | 61,631,007.74 | 121,062,662.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,732,032.64 | 1,037,626.7 | 9,800,000 | 9,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,732,032.64 | 1,037,626.7 | 9,800,000 | 9,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 80,971,186.18 | 51,427,170 | 27,158,387.03 | 116,883,283.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,693,852.98 | 5,881,641.18 | 279,435,777.77 | 201,192,848.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 136,665,039.16 | 57,308,811.18 | 306,594,164.8 | 318,076,131.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133,933,006.52 | -56,271,184.48 | -296,794,164.8 | -308,276,131.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,831.14 | -9,999.6 | 5,612.47 | 11,014.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 160,737.45 | -9,636,937.25 | -131,456,769.25 | -96,328,385.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,708,335.35 | 11,708,335.35 | 143,165,104.6 | 143,165,104.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,869,072.8 | 2,071,398.1 | 11,708,335.35 | 46,836,719.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | -2,504,978,903.83 | - | -1,442,670,198.95 | - |
资产减值准备 | 1,146,157,214.43 | - | 375,169,326.34 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 10,111,141.94 | - | 6,642,396.54 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,111,141.94 | - | 6,642,396.54 | - |
无形资产摊销 | 22,434 | - | 281,091.26 | - |
长期待摊费用摊销 | 954,903.07 | - | 1,950,552.48 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,070.39 | - | -1,255,428.77 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 60,134.27 | - |
财务费用 | 1,062,503,376.14 | - | 341,018,946.1 | - |
投资损失 | 686,722.69 | - | -100,762,061.52 | - |
递延所得税 | 128,461,783.54 | - | 67,933,841.62 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 128,461,783.54 | - | 67,933,841.62 | - |
存货的减少 | 1,079,134,387.95 | - | 906,940,715.62 | - |
经营性应收项目的减少 | 96,060,859.1 | - | 50,103,786.53 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,021,506,109.52 | - | -139,015,539.93 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 42,616,502.21 | - |
现金的期末余额 | 11,869,072.8 | - | 11,708,335.35 | - |
减:现金的期初余额 | 11,708,335.35 | - | 143,165,104.6 | - |
公告日期 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2022-10-31 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |