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ST粤泰

(600393)

  

流通市值:4.95亿  总市值:9.38亿
流通股本:13.37亿   总股本:25.36亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金288,877,844.12125,034,694.43618,295,894.82540,031,899.95
收到的税费返还7,333,702.6657,998.9820,066,833.1519,998,692.61
收到其他与经营活动有关的现金70,301,770.2563,591,706.66465,186,896.03542,535,705.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计366,513,317.03188,684,400.071,103,549,6241,102,566,297.57
购买商品、接受劳务支付的现金134,654,640.3958,171,894.21331,003,177.57304,314,627.08
支付给职工以及为职工支付的现金37,578,653.0215,429,389.0885,665,555.9268,372,733.76
支付的各项税费25,231,052.9813,117,931.751,403,428.7242,169,483.75
支付其他与经营活动有关的现金68,390,904.1488,758,616.86531,776,686.45596,835,384.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计265,855,250.53175,477,831.85999,848,848.661,011,692,229.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额100,658,066.513,206,568.22103,700,775.3490,874,068.56
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金--22,400,632.2-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,070.39240.3990,861.6795,588.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,720,101.8433,720,101.8439,557,130.87120,972,621.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计33,722,172.2333,720,342.2362,048,624.74121,068,210.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金282,663.62282,663.62417,6175,548
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计282,663.62282,663.62417,6175,548
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额33,439,508.6133,437,678.6161,631,007.74121,062,662.75
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,732,032.641,037,626.79,800,0009,800,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,732,032.641,037,626.79,800,0009,800,000
偿还债务支付的现金80,971,186.1851,427,17027,158,387.03116,883,283.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,693,852.985,881,641.18279,435,777.77201,192,848.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计136,665,039.1657,308,811.18306,594,164.8318,076,131.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-133,933,006.52-56,271,184.48-296,794,164.8-308,276,131.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,831.14-9,999.65,612.4711,014.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额160,737.45-9,636,937.25-131,456,769.25-96,328,385.57
加:期初现金及现金等价物余额11,708,335.3511,708,335.35143,165,104.6143,165,104.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,869,072.82,071,398.111,708,335.3546,836,719.03
补充资料:
净利润-2,504,978,903.83--1,442,670,198.95-
资产减值准备1,146,157,214.43-375,169,326.34-
固定资产和投资性房地产折旧10,111,141.94-6,642,396.54-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,111,141.94-6,642,396.54-
无形资产摊销22,434-281,091.26-
长期待摊费用摊销954,903.07-1,950,552.48-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,070.39--1,255,428.77-
固定资产报废损失--60,134.27-
财务费用1,062,503,376.14-341,018,946.1-
投资损失686,722.69--100,762,061.52-
递延所得税128,461,783.54-67,933,841.62-
其中:递延所得税资产减少128,461,783.54-67,933,841.62-
存货的减少1,079,134,387.95-906,940,715.62-
经营性应收项目的减少96,060,859.1-50,103,786.53-
经营性应付项目的增加-1,021,506,109.52--139,015,539.93-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--42,616,502.21-
现金的期末余额11,869,072.8-11,708,335.35-
减:现金的期初余额11,708,335.35-143,165,104.6-
公告日期2023-08-292023-04-292023-04-292022-10-31
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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